| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2007-05-21 | 份额折算 | 每份份额折算3.20522份 | ||
| 2007-04-27 | 2007-04-30 | 分红 | 每份派现金0.2500元 | |
| 2001-04-05 | 2001-03-30 | 分红 | 每份派现金0.0310元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000002 | 万科A | 688.0000 | 9.53% | 1.74% |
| 600036 | 招商银行 | 628.0000 | 8.61% | 1.47% |
| 000825 | 太钢不锈 | 468.0000 | 7.85% | 3.31% |
| 600030 | 中信证券 | 203.8000 | 7.35% | 0.29% |
| 600660 | 福耀玻璃 | 395.5000 | 5.79% | 0.96% |
| 000338 | 潍柴动力 | 124.5800 | 4.87% | 5.19% |
| 600596 | 新安股份 | 123.0000 | 2.73% | 1.40% |
| 600309 | 万华化学 | 108.0000 | 2.70% | 0.16% |
| 000538 | 云南白药 | 117.2900 | 2.43% | 1.00% |
| 基金代码 | 500010 | 基金简称 | 基金全称 | ||
| 发行日期 | 成立日期 | 基金类型 | |||
| 基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | |||
| 最近资产 | 最近份额 | 成立份额 | |||
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华富科技动能混合C | 1.4047 | 4.18% |
| 方正富邦信泓混合C | 0.8465 | 4.11% |
| 中欧盛世E | 1.8523 | 4.04% |
| 中欧盛世C | 1.7234 | 4.04% |
| 山证资管改革精选混合C | 1.0544 | 3.63% |
| 同泰产业升级混合A | 1.5553 | 3.52% |
| 同泰产业升级混合C | 1.5278 | 3.52% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5068 | 3.42% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.4902 | 3.42% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.9292 | 3.39% |
