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今天最新净值 0.0000 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.0000
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最近资产：
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分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2008-01-04		份额折算	每份份额折算2.82521份
2007-12-11	2007-12-14		分红	每份派现金1.0000元
2007-06-19	2007-06-22		分红	每份派现金0.5000元
2007-04-06	2007-04-13		分红	每份派现金0.2300元
2007-01-25	2007-01-26		分红	每份派现金0.2500元

重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000951	中国重汽	359.0000	10.11%	5.38%
600519	贵州茅台	90.0000	9.48%	-0.05%
000895	双汇发展	243.0700	6.19%	1.40%
000729	燕京啤酒	500.0000	4.72%	2.71%
000002	万科A	273.3900	3.70%	1.74%
600000	浦发银行	150.0000	3.48%	1.83%

(500029)基金档案

基金代码	500029	基金简称		基金全称
发行日期		成立日期		基金类型
基金经理		基金托管人		基金公司
最近资产		最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%