基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

- 基金主页(代码:184718)

今天最新净值 0.0000 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.0000
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：
基金经理：

分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2007-12-19		份额折算	每份份额折算3.64629份
2007-11-19	2007-11-21		分红	每份派现金0.3000元
2007-04-06	2007-04-13		分红	每份派现金0.4810元
2001-04-06	2001-04-06		分红	每份派现金0.0060元

重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600739	辽宁成大	198.9100	5.66%	1.66%
601699	潞安环能	95.9900	3.54%	-1.81%
600016	民生银行	399.9900	3.47%	2.42%
000002	万科A	169.9900	3.03%	1.74%
601919	中远海控	120.0000	2.97%	0.78%
601939	建设银行	499.9900	2.85%	1.75%
600266	城建发展	180.0000	2.58%	2.70%

(184718)基金档案

基金代码	184718	基金简称		基金全称
发行日期		成立日期		基金类型
基金经理		基金托管人		基金公司
最近资产		最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%