2003年12月03日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	151001	银河稳健混合	1.0591	1.0591	0.0000	0.0000	0.0099	0.94%	2003-12-03	基金资料净值查询盘中估值
2	110001	易方达平稳增长混合	1.0610	1.1010	0.0000	0.0000	0.0090	0.86%	2003-12-03	基金资料净值查询盘中估值
3	202001	南方稳健成长混合	1.0735	1.1135	0.0000	0.0000	0.0084	0.79%	2003-12-03	基金资料净值查询盘中估值
4	020001	国泰金鹰增长混合	1.0060	1.0060	0.0000	0.0000	0.0060	0.60%	2003-12-03	基金资料净值查询盘中估值
5	162203	宏利稳定混合	0.9913	0.9913	0.0000	0.0000	0.0056	0.57%	2003-12-03	基金资料净值查询盘中估值
6	162202	宏利周期混合	1.0351	1.0351	0.0000	0.0000	0.0058	0.56%	2003-12-03	基金资料净值查询盘中估值
7	100016	富国天源沪港深平衡混合A	1.0221	1.0221	0.0000	0.0000	0.0056	0.55%	2003-12-03	基金资料净值查询盘中估值
8	162201	宏利成长混合	0.9486	0.9486	0.0000	0.0000	0.0047	0.50%	2003-12-03	基金资料净值查询盘中估值
9	519011	海富通精选混合	1.0522	1.0522	0.0000	0.0000	0.0052	0.50%	2003-12-03	基金资料净值查询盘中估值
10	161604	融通深证100指数A	1.0240	1.0240	0.0000	0.0000	0.0050	0.49%	2003-12-03	基金资料净值查询盘中估值
11	050002	博时沪深300指数A	1.0240	1.0240	0.0000	0.0000	0.0050	0.49%	2003-12-03	基金资料净值查询盘中估值
12	255010	国联安稳健混合A	1.0350	1.0350	0.0000	0.0000	0.0050	0.49%	2003-12-03	基金资料净值查询盘中估值
13	090001	大成价值增长混合A	1.0218	1.1118	0.0000	0.0000	0.0048	0.47%	2003-12-03	基金资料净值查询盘中估值
14	121001	国投瑞银融华债券	1.0118	1.0118	0.0000	0.0000	0.0047	0.47%	2003-12-03	基金资料净值查询盘中估值
15	210001	金鹰成份优选混合	1.0114	1.0114	0.0000	0.0000	0.0042	0.42%	2003-12-03	基金资料净值查询盘中估值

16	161601	融通新蓝筹混合	1.0342	1.0942	0.0000	0.0000	0.0042	0.41%	2003-12-03	基金资料净值查询盘中估值
17	040002	华安中国A股增强指数	1.0090	1.0590	0.0000	0.0000	0.0040	0.40%	2003-12-03	基金资料净值查询盘中估值
18	180001	银华优势企业混合	1.0285	1.0985	0.0000	0.0000	0.0040	0.39%	2003-12-03	基金资料净值查询盘中估值
19	206001	鹏华弘泰A	0.9410	0.9410	0.0000	0.0000	0.0036	0.38%	2003-12-03	基金资料净值查询盘中估值
20	202101	南方宝元债券A	1.0183	1.0503	0.0000	0.0000	0.0038	0.37%	2003-12-03	基金资料净值查询盘中估值
21	519180	万家180指数A	0.9861	0.9861	0.0000	0.0000	0.0035	0.36%	2003-12-03	基金资料净值查询盘中估值
22	050001	博时价值增长混合	1.1760	1.2670	0.0000	0.0000	0.0040	0.34%	2003-12-03	基金资料净值查询盘中估值
23	000001	华夏成长混合	0.9730	1.0330	0.0000	0.0000	0.0030	0.31%	2003-12-03	基金资料净值查询盘中估值
24	040001	华安创新混合	1.0150	1.0550	0.0000	0.0000	0.0030	0.30%	2003-12-03	基金资料净值查询盘中估值
25	160603	鹏华普天收益混合	1.0380	1.0480	0.0000	0.0000	0.0030	0.29%	2003-12-03	基金资料净值查询盘中估值
26	080001	长盛成长价值混合A	1.0370	1.1120	0.0000	0.0000	0.0030	0.29%	2003-12-03	基金资料净值查询盘中估值
27	070003	嘉实稳健混合	1.0280	1.0280	0.0000	0.0000	0.0030	0.29%	2003-12-03	基金资料净值查询盘中估值
28	240001	华宝宝康消费品	1.0190	1.0190	0.0000	0.0000	0.0025	0.25%	2003-12-03	基金资料净值查询盘中估值
29	217002	招商安泰平衡混合	1.0169	1.0169	0.0000	0.0000	0.0024	0.24%	2003-12-03	基金资料净值查询盘中估值
30	070001	嘉实成长收益混合A	1.0611	1.1211	0.0000	0.0000	0.0024	0.23%	2003-12-03	基金资料净值查询盘中估值

31	151002	银河收益混合	1.0099	1.0099	0.0000	0.0000	0.0021	0.21%	2003-12-03	基金资料净值查询盘中估值
32	240002	华宝宝康配置混合	1.0205	1.0205	0.0000	0.0000	0.0021	0.21%	2003-12-03	基金资料净值查询盘中估值
33	070002	嘉实增长混合	1.0250	1.0250	0.0000	0.0000	0.0020	0.20%	2003-12-03	基金资料净值查询盘中估值
34	002001	华夏回报混合A	1.0310	1.0310	0.0000	0.0000	0.0020	0.19%	2003-12-03	基金资料净值查询盘中估值
35	090002	大成债券A/B	1.0012	1.0012	0.0000	0.0000	0.0015	0.15%	2003-12-03	基金资料净值查询盘中估值
36	240003	华宝宝康债券A	1.0151	1.0151	0.0000	0.0000	0.0013	0.13%	2003-12-03	基金资料净值查询盘中估值
37	217001	招商安泰偏股混合	1.0401	1.0401	0.0000	0.0000	0.0011	0.11%	2003-12-03	基金资料净值查询盘中估值
38	161605	融通蓝筹成长混合A/B	1.0180	1.0180	0.0000	0.0000	0.0010	0.10%	2003-12-03	基金资料净值查询盘中估值
39	213001	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	1.0198	1.0398	0.0000	0.0000	0.0010	0.10%	2003-12-03	基金资料净值查询盘中估值
40	070005	嘉实债券A	0.9940	0.9940	0.0000	0.0000	0.0010	0.10%	2003-12-03	基金资料净值查询盘中估值
41	160602	鹏华普天债券A	1.0110	1.0110	0.0000	0.0000	0.0010	0.10%	2003-12-03	基金资料净值查询盘中估值
42	217003	招商安泰债券A	0.9936	0.9936	0.0000	0.0000	0.0006	0.06%	2003-12-03	基金资料净值查询盘中估值
43	161603	融通债券A/B	1.0050	1.0050	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-12-03	基金资料净值查询盘中估值
44	001001	华夏债券A/B	1.0080	1.0200	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-12-03	基金资料净值查询盘中估值
45	000004	中海可转债债券C	0.9730	1.0330	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-12-03	基金资料净值查询盘中估值