2003年11月28日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	050001	博时价值增长混合	1.1500	1.2410	0.0000	0.0000	0.0110	0.97%	2003-11-28	基金资料净值查询盘中估值
2	213001	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	1.0040	1.0240	0.0000	0.0000	0.0087	0.87%	2003-11-28	基金资料净值查询盘中估值
3	180001	银华优势企业混合	1.0027	1.0727	0.0000	0.0000	0.0078	0.78%	2003-11-28	基金资料净值查询盘中估值
4	020001	国泰金鹰增长混合	0.9780	0.9780	0.0000	0.0000	0.0070	0.72%	2003-11-28	基金资料净值查询盘中估值
5	151001	银河稳健混合	1.0305	1.0305	0.0000	0.0000	0.0068	0.66%	2003-11-28	基金资料净值查询盘中估值
6	202001	南方稳健成长混合	1.0474	1.0874	0.0000	0.0000	0.0069	0.66%	2003-11-28	基金资料净值查询盘中估值
7	000001	华夏成长混合	0.9550	1.0150	0.0000	0.0000	0.0060	0.63%	2003-11-28	基金资料净值查询盘中估值
8	050002	博时沪深300指数A	0.9990	0.9990	0.0000	0.0000	0.0060	0.60%	2003-11-28	基金资料净值查询盘中估值
9	110001	易方达平稳增长混合	1.0310	1.0710	0.0000	0.0000	0.0060	0.59%	2003-11-28	基金资料净值查询盘中估值
10	162202	宏利周期混合	1.0098	1.0098	0.0000	0.0000	0.0058	0.58%	2003-11-28	基金资料净值查询盘中估值
11	217001	招商安泰偏股混合	1.0189	1.0189	0.0000	0.0000	0.0053	0.52%	2003-11-28	基金资料净值查询盘中估值
12	040001	华安创新混合	0.9900	1.0300	0.0000	0.0000	0.0050	0.51%	2003-11-28	基金资料净值查询盘中估值
13	040002	华安中国A股增强指数	0.9840	1.0340	0.0000	0.0000	0.0050	0.51%	2003-11-28	基金资料净值查询盘中估值
14	070003	嘉实稳健混合	1.0080	1.0080	0.0000	0.0000	0.0050	0.50%	2003-11-28	基金资料净值查询盘中估值
15	161604	融通深证100指数A	1.0080	1.0080	0.0000	0.0000	0.0050	0.50%	2003-11-28	基金资料净值查询盘中估值

16	070001	嘉实成长收益混合A	1.0363	1.0963	0.0000	0.0000	0.0049	0.48%	2003-11-28	基金资料净值查询盘中估值
17	519180	万家180指数A	0.9630	0.9630	0.0000	0.0000	0.0045	0.47%	2003-11-28	基金资料净值查询盘中估值
18	210001	金鹰成份优选混合	0.9902	0.9902	0.0000	0.0000	0.0044	0.45%	2003-11-28	基金资料净值查询盘中估值
19	519011	海富通精选混合	1.0247	1.0247	0.0000	0.0000	0.0046	0.45%	2003-11-28	基金资料净值查询盘中估值
20	100016	富国天源沪港深平衡混合A	0.9956	0.9956	0.0000	0.0000	0.0041	0.41%	2003-11-28	基金资料净值查询盘中估值
21	160603	鹏华普天收益混合	1.0290	1.0290	0.0000	0.0000	0.0040	0.39%	2003-11-28	基金资料净值查询盘中估值
22	255010	国联安稳健混合A	1.0190	1.0190	0.0000	0.0000	0.0040	0.39%	2003-11-28	基金资料净值查询盘中估值
23	217002	招商安泰平衡混合	1.0023	1.0023	0.0000	0.0000	0.0037	0.37%	2003-11-28	基金资料净值查询盘中估值
24	162201	宏利成长混合	0.9295	0.9295	0.0000	0.0000	0.0033	0.36%	2003-11-28	基金资料净值查询盘中估值
25	121001	国投瑞银融华债券	0.9939	0.9939	0.0000	0.0000	0.0032	0.32%	2003-11-28	基金资料净值查询盘中估值
26	162203	宏利稳定混合	0.9666	0.9666	0.0000	0.0000	0.0029	0.30%	2003-11-28	基金资料净值查询盘中估值
27	002001	华夏回报混合A	1.0200	1.0200	0.0000	0.0000	0.0030	0.30%	2003-11-28	基金资料净值查询盘中估值
28	240001	华宝宝康消费品	1.0071	1.0071	0.0000	0.0000	0.0025	0.25%	2003-11-28	基金资料净值查询盘中估值
29	202101	南方宝元债券A	1.0053	1.0373	0.0000	0.0000	0.0025	0.25%	2003-11-28	基金资料净值查询盘中估值
30	206001	鹏华弘泰A	0.9218	0.9218	0.0000	0.0000	0.0021	0.23%	2003-11-28	基金资料净值查询盘中估值

31	240002	华宝宝康配置混合	1.0119	1.0119	0.0000	0.0000	0.0020	0.20%	2003-11-28	基金资料净值查询盘中估值
32	161605	融通蓝筹成长混合A/B	1.0110	1.0110	0.0000	0.0000	0.0020	0.20%	2003-11-28	基金资料净值查询盘中估值
33	070002	嘉实增长混合	1.0110	1.0110	0.0000	0.0000	0.0020	0.20%	2003-11-28	基金资料净值查询盘中估值
34	080001	长盛成长价值混合A	1.0140	1.0890	0.0000	0.0000	0.0020	0.20%	2003-11-28	基金资料净值查询盘中估值
35	160602	鹏华普天债券A	1.0060	1.0060	0.0000	0.0000	0.0010	0.10%	2003-11-28	基金资料净值查询盘中估值
36	070005	嘉实债券A	0.9910	0.9910	0.0000	0.0000	0.0010	0.10%	2003-11-28	基金资料净值查询盘中估值
37	090002	大成债券A/B	0.9952	0.9952	0.0000	0.0000	0.0010	0.10%	2003-11-28	基金资料净值查询盘中估值
38	151002	银河收益混合	1.0054	1.0054	0.0000	0.0000	0.0010	0.10%	2003-11-28	基金资料净值查询盘中估值
39	240003	华宝宝康债券A	1.0124	1.0124	0.0000	0.0000	0.0006	0.06%	2003-11-28	基金资料净值查询盘中估值
40	217003	招商安泰债券A	0.9915	0.9915	0.0000	0.0000	0.0005	0.05%	2003-11-28	基金资料净值查询盘中估值
41	001001	华夏债券A/B	1.0060	1.0180	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-11-28	基金资料净值查询盘中估值
42	000004	中海可转债债券C	0.9550	1.0150	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-11-28	基金资料净值查询盘中估值
43	090001	大成价值增长混合A	0.9950	1.0850	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-11-28	基金资料净值查询盘中估值
44	161603	融通债券A/B	1.0040	1.0040	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-11-28	基金资料净值查询盘中估值
45	161601	融通新蓝筹混合	1.0095	1.0695	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-11-28	基金资料净值查询盘中估值