2003年11月19日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	519180	万家180指数A	0.9335	0.9335	0.0000	0.0000	0.0123	1.34%	2003-11-19	基金资料净值查询盘中估值
2	040002	华安中国A股增强指数	0.9540	1.0040	0.0000	0.0000	0.0120	1.27%	2003-11-19	基金资料净值查询盘中估值
3	210001	金鹰成份优选混合	0.9613	0.9613	0.0000	0.0000	0.0099	1.04%	2003-11-19	基金资料净值查询盘中估值
4	050002	博时沪深300指数A	0.9720	0.9720	0.0000	0.0000	0.0100	1.04%	2003-11-19	基金资料净值查询盘中估值
5	162201	宏利成长混合	0.9120	0.9120	0.0000	0.0000	0.0082	0.91%	2003-11-19	基金资料净值查询盘中估值
6	050001	博时价值增长混合	1.1220	1.2130	0.0000	0.0000	0.0090	0.81%	2003-11-19	基金资料净值查询盘中估值
7	206001	鹏华弘泰A	0.9015	0.9015	0.0000	0.0000	0.0062	0.69%	2003-11-19	基金资料净值查询盘中估值
8	000001	华夏成长混合	0.9290	0.9890	0.0000	0.0000	0.0060	0.65%	2003-11-19	基金资料净值查询盘中估值
9	040001	华安创新混合	0.9700	1.0100	0.0000	0.0000	0.0060	0.62%	2003-11-19	基金资料净值查询盘中估值
10	213001	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	0.9863	1.0063	0.0000	0.0000	0.0060	0.61%	2003-11-19	基金资料净值查询盘中估值
11	070003	嘉实稳健混合	0.9860	0.9860	0.0000	0.0000	0.0060	0.61%	2003-11-19	基金资料净值查询盘中估值
12	110001	易方达平稳增长混合	1.0040	1.0440	0.0000	0.0000	0.0060	0.60%	2003-11-19	基金资料净值查询盘中估值
13	202001	南方稳健成长混合	1.0232	1.0632	0.0000	0.0000	0.0059	0.58%	2003-11-19	基金资料净值查询盘中估值
14	020001	国泰金鹰增长混合	0.9570	0.9570	0.0000	0.0000	0.0050	0.53%	2003-11-19	基金资料净值查询盘中估值
15	217001	招商安泰偏股混合	1.0018	1.0018	0.0000	0.0000	0.0053	0.53%	2003-11-19	基金资料净值查询盘中估值

16	180001	银华优势企业混合	0.9757	1.0457	0.0000	0.0000	0.0050	0.52%	2003-11-19	基金资料净值查询盘中估值
17	070002	嘉实增长混合	0.9940	0.9940	0.0000	0.0000	0.0050	0.51%	2003-11-19	基金资料净值查询盘中估值
18	161604	融通深证100指数A	0.9890	0.9890	0.0000	0.0000	0.0050	0.51%	2003-11-19	基金资料净值查询盘中估值
19	160603	鹏华普天收益混合	1.0130	1.0130	0.0000	0.0000	0.0050	0.50%	2003-11-19	基金资料净值查询盘中估值
20	080001	长盛成长价值混合A	0.9980	1.0730	0.0000	0.0000	0.0050	0.50%	2003-11-19	基金资料净值查询盘中估值
21	519011	海富通精选混合	1.0060	1.0060	0.0000	0.0000	0.0048	0.48%	2003-11-19	基金资料净值查询盘中估值
22	162203	宏利稳定混合	0.9506	0.9506	0.0000	0.0000	0.0045	0.48%	2003-11-19	基金资料净值查询盘中估值
23	100016	富国天源沪港深平衡混合A	0.9741	0.9741	0.0000	0.0000	0.0043	0.44%	2003-11-19	基金资料净值查询盘中估值
24	070001	嘉实成长收益混合A	1.0064	1.0664	0.0000	0.0000	0.0043	0.43%	2003-11-19	基金资料净值查询盘中估值
25	240002	华宝宝康配置混合	1.0007	1.0007	0.0000	0.0000	0.0042	0.42%	2003-11-19	基金资料净值查询盘中估值
26	240001	华宝宝康消费品	0.9926	0.9926	0.0000	0.0000	0.0041	0.41%	2003-11-19	基金资料净值查询盘中估值
27	162202	宏利周期混合	0.9824	0.9824	0.0000	0.0000	0.0039	0.40%	2003-11-19	基金资料净值查询盘中估值
28	002001	华夏回报混合A	1.0050	1.0050	0.0000	0.0000	0.0040	0.40%	2003-11-19	基金资料净值查询盘中估值
29	151001	银河稳健混合	1.0038	1.0038	0.0000	0.0000	0.0039	0.39%	2003-11-19	基金资料净值查询盘中估值
30	217002	招商安泰平衡混合	0.9910	0.9910	0.0000	0.0000	0.0035	0.35%	2003-11-19	基金资料净值查询盘中估值

31	255010	国联安稳健混合A	1.0050	1.0050	0.0000	0.0000	0.0030	0.30%	2003-11-19	基金资料净值查询盘中估值
32	121001	国投瑞银融华债券	0.9785	0.9785	0.0000	0.0000	0.0023	0.24%	2003-11-19	基金资料净值查询盘中估值
33	202101	南方宝元债券A	0.9954	1.0274	0.0000	0.0000	0.0019	0.19%	2003-11-19	基金资料净值查询盘中估值
34	240003	华宝宝康债券A	1.0087	1.0087	0.0000	0.0000	0.0010	0.10%	2003-11-19	基金资料净值查询盘中估值
35	001001	华夏债券A/B	1.0050	1.0170	0.0000	0.0000	0.0010	0.10%	2003-11-19	基金资料净值查询盘中估值
36	090001	大成价值增长混合A	0.9755	1.0655	0.0000	0.0000	0.0010	0.10%	2003-11-19	基金资料净值查询盘中估值
37	161605	融通蓝筹成长混合A/B	1.0050	1.0050	0.0000	0.0000	0.0010	0.10%	2003-11-19	基金资料净值查询盘中估值
38	161601	融通新蓝筹混合	0.9920	1.0520	0.0000	0.0000	0.0010	0.10%	2003-11-19	基金资料净值查询盘中估值
39	160602	鹏华普天债券A	0.9970	0.9970	0.0000	0.0000	0.0010	0.10%	2003-11-19	基金资料净值查询盘中估值
40	217003	招商安泰债券A	0.9892	0.9892	0.0000	0.0000	0.0004	0.04%	2003-11-19	基金资料净值查询盘中估值
41	090002	大成债券A/B	0.9904	0.9904	0.0000	0.0000	0.0002	0.02%	2003-11-19	基金资料净值查询盘中估值
42	151002	银河收益混合	1.0019	1.0019	0.0000	0.0000	0.0001	0.01%	2003-11-19	基金资料净值查询盘中估值
43	070005	嘉实债券A	0.9890	0.9890	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-11-19	基金资料净值查询盘中估值
44	161603	融通债券A/B	1.0030	1.0030	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-11-19	基金资料净值查询盘中估值
45	000004	中海可转债债券C	0.9290	0.9890	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-11-19	基金资料净值查询盘中估值