2003年10月29日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	213001	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	1.0064	1.0264	0.0000	0.0000	0.0090	0.90%	2003-10-29	基金资料净值查询盘中估值
2	050001	博时价值增长混合	1.1380	1.2290	0.0000	0.0000	0.0080	0.71%	2003-10-29	基金资料净值查询盘中估值
3	070003	嘉实稳健混合	0.9950	0.9950	0.0000	0.0000	0.0070	0.71%	2003-10-29	基金资料净值查询盘中估值
4	160603	鹏华普天收益混合	1.0180	1.0180	0.0000	0.0000	0.0070	0.69%	2003-10-29	基金资料净值查询盘中估值
5	162203	宏利稳定混合	0.9658	0.9658	0.0000	0.0000	0.0065	0.68%	2003-10-29	基金资料净值查询盘中估值
6	202001	南方稳健成长混合	1.0297	1.0697	0.0000	0.0000	0.0064	0.63%	2003-10-29	基金资料净值查询盘中估值
7	020001	国泰金鹰增长混合	0.9510	0.9510	0.0000	0.0000	0.0060	0.63%	2003-10-29	基金资料净值查询盘中估值
8	040001	华安创新混合	0.9730	1.0130	0.0000	0.0000	0.0060	0.62%	2003-10-29	基金资料净值查询盘中估值
9	070001	嘉实成长收益混合A	1.0103	1.0703	0.0000	0.0000	0.0060	0.60%	2003-10-29	基金资料净值查询盘中估值
10	080001	长盛成长价值混合A	1.0130	1.0880	0.0000	0.0000	0.0060	0.60%	2003-10-29	基金资料净值查询盘中估值
11	206001	鹏华弘泰A	0.9159	0.9159	0.0000	0.0000	0.0040	0.44%	2003-10-29	基金资料净值查询盘中估值
12	090001	大成价值增长混合A	0.9839	1.0739	0.0000	0.0000	0.0043	0.44%	2003-10-29	基金资料净值查询盘中估值
13	002001	华夏回报混合A	1.0030	1.0030	0.0000	0.0000	0.0040	0.40%	2003-10-29	基金资料净值查询盘中估值
14	217001	招商安泰偏股混合	1.0116	1.0116	0.0000	0.0000	0.0040	0.40%	2003-10-29	基金资料净值查询盘中估值
15	110001	易方达平稳增长混合	1.0070	1.0470	0.0000	0.0000	0.0040	0.40%	2003-10-29	基金资料净值查询盘中估值

16	100016	富国天源沪港深平衡混合A	0.9780	0.9780	0.0000	0.0000	0.0036	0.37%	2003-10-29	基金资料净值查询盘中估值
17	121001	国投瑞银融华债券	0.9825	0.9825	0.0000	0.0000	0.0034	0.35%	2003-10-29	基金资料净值查询盘中估值
18	180001	银华优势企业混合	0.9779	1.0479	0.0000	0.0000	0.0032	0.33%	2003-10-29	基金资料净值查询盘中估值
19	000001	华夏成长混合	0.9440	1.0040	0.0000	0.0000	0.0030	0.32%	2003-10-29	基金资料净值查询盘中估值
20	202101	南方宝元债券A	0.9936	1.0256	0.0000	0.0000	0.0028	0.28%	2003-10-29	基金资料净值查询盘中估值
21	161601	融通新蓝筹混合	1.0014	1.0614	0.0000	0.0000	0.0027	0.27%	2003-10-29	基金资料净值查询盘中估值
22	217002	招商安泰平衡混合	0.9952	0.9952	0.0000	0.0000	0.0026	0.26%	2003-10-29	基金资料净值查询盘中估值
23	519011	海富通精选混合	1.0114	1.0114	0.0000	0.0000	0.0024	0.24%	2003-10-29	基金资料净值查询盘中估值
24	162202	宏利周期混合	0.9882	0.9882	0.0000	0.0000	0.0015	0.15%	2003-10-29	基金资料净值查询盘中估值
25	070005	嘉实债券A	0.9820	0.9820	0.0000	0.0000	0.0010	0.10%	2003-10-29	基金资料净值查询盘中估值
26	255010	国联安稳健混合A	1.0070	1.0070	0.0000	0.0000	0.0010	0.10%	2003-10-29	基金资料净值查询盘中估值
27	217003	招商安泰债券A	0.9857	0.9857	0.0000	0.0000	0.0007	0.07%	2003-10-29	基金资料净值查询盘中估值
28	240001	华宝宝康消费品	0.9976	0.9976	0.0000	0.0000	0.0006	0.06%	2003-10-29	基金资料净值查询盘中估值
29	090002	大成债券A/B	0.9904	0.9904	0.0000	0.0000	0.0005	0.05%	2003-10-29	基金资料净值查询盘中估值
30	240003	华宝宝康债券A	1.0033	1.0033	0.0000	0.0000	0.0004	0.04%	2003-10-29	基金资料净值查询盘中估值

31	151002	银河收益混合	0.9959	0.9959	0.0000	0.0000	0.0002	0.02%	2003-10-29	基金资料净值查询盘中估值
32	000004	中海可转债债券C	0.9440	1.0040	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-10-29	基金资料净值查询盘中估值
33	161605	融通蓝筹成长混合A/B	1.0010	1.0010	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-10-29	基金资料净值查询盘中估值
34	161604	融通深证100指数A	0.9960	0.9960	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-10-29	基金资料净值查询盘中估值
35	161603	融通债券A/B	1.0010	1.0010	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-10-29	基金资料净值查询盘中估值
36	001001	华夏债券A/B	1.0010	1.0130	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-10-29	基金资料净值查询盘中估值
37	240002	华宝宝康配置混合	0.9996	0.9996	0.0000	0.0000	-0.0002	-0.02%	2003-10-29	基金资料净值查询盘中估值
38	160602	鹏华普天债券A	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	-0.0010	-0.10%	2003-10-29	基金资料净值查询盘中估值
39	050002	博时沪深300指数A	0.9780	0.9780	0.0000	0.0000	-0.0010	-0.10%	2003-10-29	基金资料净值查询盘中估值
40	040002	华安中国A股增强指数	0.9620	1.0120	0.0000	0.0000	-0.0010	-0.10%	2003-10-29	基金资料净值查询盘中估值
41	162201	宏利成长混合	0.9347	0.9347	0.0000	0.0000	-0.0015	-0.16%	2003-10-29	基金资料净值查询盘中估值
42	210001	金鹰成份优选混合	0.9719	0.9719	0.0000	0.0000	-0.0025	-0.26%	2003-10-29	基金资料净值查询盘中估值
43	151001	银河稳健混合	1.0019	1.0019	0.0000	0.0000	-0.0027	-0.27%	2003-10-29	基金资料净值查询盘中估值
44	519180	万家180指数A	0.9419	0.9419	0.0000	0.0000	-0.0031	-0.33%	2003-10-29	基金资料净值查询盘中估值
45	070002	嘉实增长混合	1.0070	1.0070	0.0000	0.0000	-0.0040	-0.40%	2003-10-29	基金资料净值查询盘中估值