2003年09月23日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	206001	鹏华弘泰A	0.8895	0.8895	0.0000	0.0000	0.0060	0.68%	2003-09-23	基金资料净值查询盘中估值
2	519180	万家180指数A	0.9562	0.9562	0.0000	0.0000	0.0039	0.41%	2003-09-23	基金资料净值查询盘中估值
3	040002	华安中国A股增强指数	0.9680	1.0180	0.0000	0.0000	0.0040	0.41%	2003-09-23	基金资料净值查询盘中估值
4	000001	华夏成长混合	0.9290	0.9890	0.0000	0.0000	0.0030	0.32%	2003-09-23	基金资料净值查询盘中估值
5	110001	易方达平稳增长混合	0.9800	1.0200	0.0000	0.0000	0.0030	0.31%	2003-09-23	基金资料净值查询盘中估值
6	210001	金鹰成份优选混合	0.9688	0.9688	0.0000	0.0000	0.0027	0.28%	2003-09-23	基金资料净值查询盘中估值
7	162203	宏利稳定混合	0.9522	0.9522	0.0000	0.0000	0.0026	0.27%	2003-09-23	基金资料净值查询盘中估值
8	100016	富国天源沪港深平衡混合A	0.9471	0.9471	0.0000	0.0000	0.0021	0.22%	2003-09-23	基金资料净值查询盘中估值
9	040001	华安创新混合	0.9420	0.9820	0.0000	0.0000	0.0020	0.21%	2003-09-23	基金资料净值查询盘中估值
10	202001	南方稳健成长混合	0.9988	1.0388	0.0000	0.0000	0.0021	0.21%	2003-09-23	基金资料净值查询盘中估值
11	070002	嘉实增长混合	0.9960	0.9960	0.0000	0.0000	0.0020	0.20%	2003-09-23	基金资料净值查询盘中估值
12	070001	嘉实成长收益混合A	0.9582	1.0182	0.0000	0.0000	0.0015	0.16%	2003-09-23	基金资料净值查询盘中估值
13	162201	宏利成长混合	0.9624	0.9624	0.0000	0.0000	0.0014	0.15%	2003-09-23	基金资料净值查询盘中估值
14	151001	银河稳健混合	0.9942	0.9942	0.0000	0.0000	0.0014	0.14%	2003-09-23	基金资料净值查询盘中估值
15	020001	国泰金鹰增长混合	0.9070	0.9070	0.0000	0.0000	0.0010	0.11%	2003-09-23	基金资料净值查询盘中估值

16	080001	长盛成长价值混合A	0.9810	1.0560	0.0000	0.0000	0.0010	0.10%	2003-09-23	基金资料净值查询盘中估值
17	070003	嘉实稳健混合	0.9600	0.9600	0.0000	0.0000	0.0010	0.10%	2003-09-23	基金资料净值查询盘中估值
18	160603	鹏华普天收益混合	0.9900	0.9900	0.0000	0.0000	0.0010	0.10%	2003-09-23	基金资料净值查询盘中估值
19	240001	华宝宝康消费品	0.9955	0.9955	0.0000	0.0000	0.0008	0.08%	2003-09-23	基金资料净值查询盘中估值
20	162202	宏利周期混合	0.9566	0.9566	0.0000	0.0000	0.0008	0.08%	2003-09-23	基金资料净值查询盘中估值
21	180001	银华优势企业混合	0.9336	1.0036	0.0000	0.0000	0.0003	0.03%	2003-09-23	基金资料净值查询盘中估值
22	255010	国联安稳健混合A	0.9980	0.9980	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-09-23	基金资料净值查询盘中估值
23	160602	鹏华普天债券A	1.0040	1.0040	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-09-23	基金资料净值查询盘中估值
24	050001	博时价值增长混合	1.0800	1.1710	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-09-23	基金资料净值查询盘中估值
25	000004	中海可转债债券C	0.9290	0.9890	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-09-23	基金资料净值查询盘中估值
26	240002	华宝宝康配置混合	0.9992	0.9992	0.0000	0.0000	-0.0001	-0.01%	2003-09-23	基金资料净值查询盘中估值
27	240003	华宝宝康债券A	1.0015	1.0015	0.0000	0.0000	-0.0001	-0.01%	2003-09-23	基金资料净值查询盘中估值
28	217001	招商安泰偏股混合	0.9755	0.9755	0.0000	0.0000	-0.0004	-0.04%	2003-09-23	基金资料净值查询盘中估值
29	202101	南方宝元债券A	0.9849	1.0169	0.0000	0.0000	-0.0006	-0.06%	2003-09-23	基金资料净值查询盘中估值
30	151002	银河收益混合	1.0007	1.0007	0.0000	0.0000	-0.0007	-0.07%	2003-09-23	基金资料净值查询盘中估值

31	213001	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	0.9695	0.9895	0.0000	0.0000	-0.0008	-0.08%	2003-09-23	基金资料净值查询盘中估值
32	217002	招商安泰平衡混合	0.9783	0.9783	0.0000	0.0000	-0.0012	-0.12%	2003-09-23	基金资料净值查询盘中估值
33	121001	国投瑞银融华债券	0.9831	0.9831	0.0000	0.0000	-0.0018	-0.18%	2003-09-23	基金资料净值查询盘中估值
34	001001	华夏债券A/B	1.0270	1.0270	0.0000	0.0000	-0.0020	-0.19%	2003-09-23	基金资料净值查询盘中估值
35	070005	嘉实债券A	0.9900	0.9900	0.0000	0.0000	-0.0020	-0.20%	2003-09-23	基金资料净值查询盘中估值
36	090002	大成债券A/B	0.9937	0.9937	0.0000	0.0000	-0.0024	-0.24%	2003-09-23	基金资料净值查询盘中估值
37	217003	招商安泰债券A	0.9947	0.9947	0.0000	0.0000	-0.0027	-0.27%	2003-09-23	基金资料净值查询盘中估值
38	161601	融通新蓝筹混合	0.9736	1.0336	0.0000	0.0000	-0.0039	-0.40%	2003-09-23	基金资料净值查询盘中估值
39	090001	大成价值增长混合A	0.9552	1.0452	0.0000	0.0000	-0.0041	-0.43%	2003-09-23	基金资料净值查询盘中估值