2003年11月25日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	090001	大成价值增长混合A	1.0003	1.0903	0.0000	0.0000	0.0079	0.80%	2003-11-25	基金资料净值查询盘中估值
2	161601	融通新蓝筹混合	1.0159	1.0759	0.0000	0.0000	0.0060	0.59%	2003-11-25	基金资料净值查询盘中估值
3	240002	华宝宝康配置混合	1.0116	1.0116	0.0000	0.0000	0.0026	0.26%	2003-11-25	基金资料净值查询盘中估值
4	519180	万家180指数A	0.9693	0.9693	0.0000	0.0000	0.0018	0.19%	2003-11-25	基金资料净值查询盘中估值
5	162203	宏利稳定混合	0.9720	0.9720	0.0000	0.0000	0.0018	0.19%	2003-11-25	基金资料净值查询盘中估值
6	240001	华宝宝康消费品	1.0086	1.0086	0.0000	0.0000	0.0016	0.16%	2003-11-25	基金资料净值查询盘中估值
7	090002	大成债券A/B	0.9942	0.9942	0.0000	0.0000	0.0014	0.14%	2003-11-25	基金资料净值查询盘中估值
8	161604	融通深证100指数A	1.0100	1.0100	0.0000	0.0000	0.0010	0.10%	2003-11-25	基金资料净值查询盘中估值
9	050002	博时沪深300指数A	1.0040	1.0040	0.0000	0.0000	0.0010	0.10%	2003-11-25	基金资料净值查询盘中估值
10	206001	鹏华弘泰A	0.9272	0.9272	0.0000	0.0000	0.0004	0.04%	2003-11-25	基金资料净值查询盘中估值
11	240003	华宝宝康债券A	1.0113	1.0113	0.0000	0.0000	0.0003	0.03%	2003-11-25	基金资料净值查询盘中估值
12	162202	宏利周期混合	1.0067	1.0067	0.0000	0.0000	0.0002	0.02%	2003-11-25	基金资料净值查询盘中估值
13	213001	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	1.0024	1.0224	0.0000	0.0000	0.0001	0.01%	2003-11-25	基金资料净值查询盘中估值
14	217003	招商安泰债券A	0.9903	0.9903	0.0000	0.0000	0.0001	0.01%	2003-11-25	基金资料净值查询盘中估值
15	160603	鹏华普天收益混合	1.0350	1.0350	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-11-25	基金资料净值查询盘中估值

16	161603	融通债券A/B	1.0040	1.0040	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-11-25	基金资料净值查询盘中估值
17	255010	国联安稳健混合A	1.0200	1.0200	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-11-25	基金资料净值查询盘中估值
18	160602	鹏华普天债券A	1.0040	1.0040	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-11-25	基金资料净值查询盘中估值
19	000004	中海可转债债券C	0.9550	1.0150	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-11-25	基金资料净值查询盘中估值
20	050001	博时价值增长混合	1.1470	1.2380	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-11-25	基金资料净值查询盘中估值
21	040002	华安中国A股增强指数	0.9880	1.0380	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-11-25	基金资料净值查询盘中估值
22	040001	华安创新混合	0.9920	1.0320	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-11-25	基金资料净值查询盘中估值
23	070003	嘉实稳健混合	1.0070	1.0070	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-11-25	基金资料净值查询盘中估值
24	001001	华夏债券A/B	1.0050	1.0170	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-11-25	基金资料净值查询盘中估值
25	070005	嘉实债券A	0.9900	0.9900	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-11-25	基金资料净值查询盘中估值
26	110001	易方达平稳增长混合	1.0300	1.0700	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-11-25	基金资料净值查询盘中估值
27	210001	金鹰成份优选混合	0.9921	0.9921	0.0000	0.0000	-0.0001	-0.01%	2003-11-25	基金资料净值查询盘中估值
28	151002	银河收益混合	1.0043	1.0043	0.0000	0.0000	-0.0003	-0.03%	2003-11-25	基金资料净值查询盘中估值
29	100016	富国天源沪港深平衡混合A	0.9950	0.9950	0.0000	0.0000	-0.0007	-0.07%	2003-11-25	基金资料净值查询盘中估值
30	202101	南方宝元债券A	1.0040	1.0360	0.0000	0.0000	-0.0008	-0.08%	2003-11-25	基金资料净值查询盘中估值

31	080001	长盛成长价值混合A	1.0200	1.0950	0.0000	0.0000	-0.0010	-0.10%	2003-11-25	基金资料净值查询盘中估值
32	161605	融通蓝筹成长混合A/B	1.0100	1.0100	0.0000	0.0000	-0.0010	-0.10%	2003-11-25	基金资料净值查询盘中估值
33	000001	华夏成长混合	0.9550	1.0150	0.0000	0.0000	-0.0010	-0.10%	2003-11-25	基金资料净值查询盘中估值
34	070002	嘉实增长混合	1.0140	1.0140	0.0000	0.0000	-0.0010	-0.10%	2003-11-25	基金资料净值查询盘中估值
35	002001	华夏回报混合A	1.0210	1.0210	0.0000	0.0000	-0.0010	-0.10%	2003-11-25	基金资料净值查询盘中估值
36	151001	银河稳健混合	1.0284	1.0284	0.0000	0.0000	-0.0013	-0.13%	2003-11-25	基金资料净值查询盘中估值
37	217002	招商安泰平衡混合	1.0012	1.0012	0.0000	0.0000	-0.0013	-0.13%	2003-11-25	基金资料净值查询盘中估值
38	121001	国投瑞银融华债券	0.9932	0.9932	0.0000	0.0000	-0.0013	-0.13%	2003-11-25	基金资料净值查询盘中估值
39	070001	嘉实成长收益混合A	1.0319	1.0919	0.0000	0.0000	-0.0020	-0.19%	2003-11-25	基金资料净值查询盘中估值
40	202001	南方稳健成长混合	1.0462	1.0862	0.0000	0.0000	-0.0021	-0.20%	2003-11-25	基金资料净值查询盘中估值
41	020001	国泰金鹰增长混合	0.9740	0.9740	0.0000	0.0000	-0.0020	-0.20%	2003-11-25	基金资料净值查询盘中估值
42	217001	招商安泰偏股混合	1.0179	1.0179	0.0000	0.0000	-0.0023	-0.23%	2003-11-25	基金资料净值查询盘中估值
43	180001	银华优势企业混合	1.0004	1.0704	0.0000	0.0000	-0.0025	-0.25%	2003-11-25	基金资料净值查询盘中估值
44	519011	海富通精选混合	1.0240	1.0240	0.0000	0.0000	-0.0032	-0.31%	2003-11-25	基金资料净值查询盘中估值
45	162201	宏利成长混合	0.9333	0.9333	0.0000	0.0000	-0.0036	-0.38%	2003-11-25	基金资料净值查询盘中估值