2003年10月09日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	161601	融通新蓝筹混合	0.9814	1.0414	0.0000	0.0000	0.0049	0.50%	2003-10-09	基金资料净值查询盘中估值
2	090001	大成价值增长混合A	0.9610	1.0510	0.0000	0.0000	0.0028	0.29%	2003-10-09	基金资料净值查询盘中估值
3	020001	国泰金鹰增长混合	0.9130	0.9130	0.0000	0.0000	0.0020	0.22%	2003-10-09	基金资料净值查询盘中估值
4	217001	招商安泰偏股混合	0.9787	0.9787	0.0000	0.0000	0.0014	0.14%	2003-10-09	基金资料净值查询盘中估值
5	213001	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	0.9710	0.9910	0.0000	0.0000	0.0011	0.11%	2003-10-09	基金资料净值查询盘中估值
6	162202	宏利周期混合	0.9555	0.9555	0.0000	0.0000	0.0009	0.09%	2003-10-09	基金资料净值查询盘中估值
7	217002	招商安泰平衡混合	0.9786	0.9786	0.0000	0.0000	0.0007	0.07%	2003-10-09	基金资料净值查询盘中估值
8	070001	嘉实成长收益混合A	0.9632	1.0232	0.0000	0.0000	0.0007	0.07%	2003-10-09	基金资料净值查询盘中估值
9	162201	宏利成长混合	0.9412	0.9412	0.0000	0.0000	0.0007	0.07%	2003-10-09	基金资料净值查询盘中估值
10	206001	鹏华弘泰A	0.8872	0.8872	0.0000	0.0000	0.0004	0.05%	2003-10-09	基金资料净值查询盘中估值
11	240003	华宝宝康债券A	1.0014	1.0014	0.0000	0.0000	0.0003	0.03%	2003-10-09	基金资料净值查询盘中估值
12	202101	南方宝元债券A	0.9838	1.0158	0.0000	0.0000	0.0002	0.02%	2003-10-09	基金资料净值查询盘中估值
13	180001	银华优势企业混合	0.9387	1.0087	0.0000	0.0000	0.0002	0.02%	2003-10-09	基金资料净值查询盘中估值
14	151002	银河收益混合	0.9999	0.9999	0.0000	0.0000	0.0001	0.01%	2003-10-09	基金资料净值查询盘中估值
15	240002	华宝宝康配置混合	0.9995	0.9995	0.0000	0.0000	0.0001	0.01%	2003-10-09	基金资料净值查询盘中估值

16	110001	易方达平稳增长混合	0.9790	1.0190	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-10-09	基金资料净值查询盘中估值
17	000004	中海可转债债券C	0.9230	0.9830	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-10-09	基金资料净值查询盘中估值
18	000001	华夏成长混合	0.9230	0.9830	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-10-09	基金资料净值查询盘中估值
19	080001	长盛成长价值混合A	0.9800	1.0550	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-10-09	基金资料净值查询盘中估值
20	519011	海富通精选混合	0.9974	0.9974	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-10-09	基金资料净值查询盘中估值
21	240001	华宝宝康消费品	0.9943	0.9943	0.0000	0.0000	-0.0002	-0.02%	2003-10-09	基金资料净值查询盘中估值
22	217003	招商安泰债券A	0.9902	0.9902	0.0000	0.0000	-0.0002	-0.02%	2003-10-09	基金资料净值查询盘中估值
23	202001	南方稳健成长混合	1.0013	1.0413	0.0000	0.0000	-0.0002	-0.02%	2003-10-09	基金资料净值查询盘中估值
24	090002	大成债券A/B	0.9918	0.9918	0.0000	0.0000	-0.0003	-0.03%	2003-10-09	基金资料净值查询盘中估值
25	121001	国投瑞银融华债券	0.9796	0.9796	0.0000	0.0000	-0.0003	-0.03%	2003-10-09	基金资料净值查询盘中估值
26	151001	银河稳健混合	0.9933	0.9933	0.0000	0.0000	-0.0004	-0.04%	2003-10-09	基金资料净值查询盘中估值
27	162203	宏利稳定混合	0.9442	0.9442	0.0000	0.0000	-0.0008	-0.08%	2003-10-09	基金资料净值查询盘中估值
28	050001	博时价值增长混合	1.0750	1.1660	0.0000	0.0000	-0.0010	-0.09%	2003-10-09	基金资料净值查询盘中估值
29	160603	鹏华普天收益混合	0.9900	0.9900	0.0000	0.0000	-0.0010	-0.10%	2003-10-09	基金资料净值查询盘中估值
30	001001	华夏债券A/B	1.0200	1.0200	0.0000	0.0000	-0.0010	-0.10%	2003-10-09	基金资料净值查询盘中估值

31	255010	国联安稳健混合A	0.9980	0.9980	0.0000	0.0000	-0.0010	-0.10%	2003-10-09	基金资料净值查询盘中估值
32	050002	博时沪深300指数A	0.9710	0.9710	0.0000	0.0000	-0.0010	-0.10%	2003-10-09	基金资料净值查询盘中估值
33	070002	嘉实增长混合	0.9940	0.9940	0.0000	0.0000	-0.0010	-0.10%	2003-10-09	基金资料净值查询盘中估值
34	070003	嘉实稳健混合	0.9620	0.9620	0.0000	0.0000	-0.0010	-0.10%	2003-10-09	基金资料净值查询盘中估值
35	070005	嘉实债券A	0.9850	0.9850	0.0000	0.0000	-0.0010	-0.10%	2003-10-09	基金资料净值查询盘中估值
36	040001	华安创新混合	0.9390	0.9790	0.0000	0.0000	-0.0010	-0.11%	2003-10-09	基金资料净值查询盘中估值
37	100016	富国天源沪港深平衡混合A	0.9452	0.9452	0.0000	0.0000	-0.0012	-0.13%	2003-10-09	基金资料净值查询盘中估值
38	519180	万家180指数A	0.9418	0.9418	0.0000	0.0000	-0.0017	-0.18%	2003-10-09	基金资料净值查询盘中估值
39	210001	金鹰成份优选混合	0.9613	0.9613	0.0000	0.0000	-0.0017	-0.18%	2003-10-09	基金资料净值查询盘中估值
40	160602	鹏华普天债券A	1.0010	1.0010	0.0000	0.0000	-0.0020	-0.20%	2003-10-09	基金资料净值查询盘中估值
41	040002	华安中国A股增强指数	0.9550	1.0050	0.0000	0.0000	-0.0020	-0.21%	2003-10-09	基金资料净值查询盘中估值