2003年09月12日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	160602	鹏华普天债券A	1.0040	1.0040	0.0000	0.0000	0.0020	0.20%	2003-09-12	基金资料净值查询盘中估值
2	240002	华宝宝康配置混合	0.9998	0.9998	0.0000	0.0000	0.0018	0.18%	2003-09-12	基金资料净值查询盘中估值
3	151002	银河收益混合	1.0020	1.0020	0.0000	0.0000	0.0016	0.16%	2003-09-12	基金资料净值查询盘中估值
4	240003	华宝宝康债券A	1.0020	1.0020	0.0000	0.0000	0.0013	0.13%	2003-09-12	基金资料净值查询盘中估值
5	090002	大成债券A/B	0.9982	0.9982	0.0000	0.0000	0.0011	0.11%	2003-09-12	基金资料净值查询盘中估值
6	240001	华宝宝康消费品	0.9970	0.9970	0.0000	0.0000	0.0008	0.08%	2003-09-12	基金资料净值查询盘中估值
7	151001	银河稳健混合	0.9945	0.9945	0.0000	0.0000	0.0007	0.07%	2003-09-12	基金资料净值查询盘中估值
8	202101	南方宝元债券A	0.9933	1.0253	0.0000	0.0000	0.0001	0.01%	2003-09-12	基金资料净值查询盘中估值
9	000004	中海可转债债券C	0.9440	1.0040	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-09-12	基金资料净值查询盘中估值
10	217003	招商安泰债券A	0.9997	0.9997	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-09-12	基金资料净值查询盘中估值
11	160603	鹏华普天收益混合	0.9980	0.9980	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-09-12	基金资料净值查询盘中估值
12	001001	华夏债券A/B	1.0310	1.0310	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-09-12	基金资料净值查询盘中估值
13	070002	嘉实增长混合	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-09-12	基金资料净值查询盘中估值
14	161601	融通新蓝筹混合	0.9933	1.0533	0.0000	0.0000	-0.0002	-0.02%	2003-09-12	基金资料净值查询盘中估值
15	121001	国投瑞银融华债券	0.9932	0.9932	0.0000	0.0000	-0.0007	-0.07%	2003-09-12	基金资料净值查询盘中估值

16	070005	嘉实债券A	0.9930	0.9930	0.0000	0.0000	-0.0010	-0.10%	2003-09-12	基金资料净值查询盘中估值
17	217002	招商安泰平衡混合	0.9900	0.9900	0.0000	0.0000	-0.0018	-0.18%	2003-09-12	基金资料净值查询盘中估值
18	070003	嘉实稳健混合	0.9720	0.9720	0.0000	0.0000	-0.0020	-0.21%	2003-09-12	基金资料净值查询盘中估值
19	020001	国泰金鹰增长混合	0.9170	0.9170	0.0000	0.0000	-0.0020	-0.22%	2003-09-12	基金资料净值查询盘中估值
20	213001	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	0.9837	1.0037	0.0000	0.0000	-0.0023	-0.23%	2003-09-12	基金资料净值查询盘中估值
21	100016	富国天源沪港深平衡混合A	0.9636	0.9636	0.0000	0.0000	-0.0024	-0.25%	2003-09-12	基金资料净值查询盘中估值
22	202001	南方稳健成长混合	1.0123	1.0523	0.0000	0.0000	-0.0031	-0.31%	2003-09-12	基金资料净值查询盘中估值
23	070001	嘉实成长收益混合A	0.9738	1.0338	0.0000	0.0000	-0.0031	-0.32%	2003-09-12	基金资料净值查询盘中估值
24	180001	银华优势企业混合	0.9499	1.0199	0.0000	0.0000	-0.0032	-0.34%	2003-09-12	基金资料净值查询盘中估值
25	217001	招商安泰偏股混合	0.9906	0.9906	0.0000	0.0000	-0.0037	-0.37%	2003-09-12	基金资料净值查询盘中估值
26	090001	大成价值增长混合A	0.9788	1.0688	0.0000	0.0000	-0.0041	-0.42%	2003-09-12	基金资料净值查询盘中估值
27	210001	金鹰成份优选混合	0.9753	0.9753	0.0000	0.0000	-0.0042	-0.43%	2003-09-12	基金资料净值查询盘中估值
28	050001	博时价值增长混合	1.0970	1.1880	0.0000	0.0000	-0.0050	-0.45%	2003-09-12	基金资料净值查询盘中估值
29	162203	宏利稳定混合	0.9659	0.9659	0.0000	0.0000	-0.0045	-0.46%	2003-09-12	基金资料净值查询盘中估值
30	080001	长盛成长价值混合A	0.9960	1.0710	0.0000	0.0000	-0.0050	-0.50%	2003-09-12	基金资料净值查询盘中估值

31	110001	易方达平稳增长混合	0.9920	1.0320	0.0000	0.0000	-0.0050	-0.50%	2003-09-12	基金资料净值查询盘中估值
32	040001	华安创新混合	0.9630	1.0030	0.0000	0.0000	-0.0050	-0.52%	2003-09-12	基金资料净值查询盘中估值
33	162202	宏利周期混合	0.9703	0.9703	0.0000	0.0000	-0.0052	-0.53%	2003-09-12	基金资料净值查询盘中估值
34	000001	华夏成长混合	0.9440	1.0040	0.0000	0.0000	-0.0060	-0.63%	2003-09-12	基金资料净值查询盘中估值
35	040002	华安中国A股增强指数	0.9810	1.0310	0.0000	0.0000	-0.0070	-0.71%	2003-09-12	基金资料净值查询盘中估值
36	519180	万家180指数A	0.9683	0.9683	0.0000	0.0000	-0.0081	-0.83%	2003-09-12	基金资料净值查询盘中估值
37	162201	宏利成长混合	0.9657	0.9657	0.0000	0.0000	-0.0091	-0.93%	2003-09-12	基金资料净值查询盘中估值
38	206001	鹏华弘泰A	0.9037	0.9037	0.0000	0.0000	-0.0086	-0.94%	2003-09-12	基金资料净值查询盘中估值