2003年08月26日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	180001	银华优势企业混合	0.9610	1.0310	0.0000	0.0000	0.0037	0.39%	2003-08-26	基金资料净值查询盘中估值
2	050001	博时价值增长混合	1.1070	1.1980	0.0000	0.0000	0.0030	0.27%	2003-08-26	基金资料净值查询盘中估值
3	162202	宏利周期混合	0.9827	0.9827	0.0000	0.0000	0.0023	0.23%	2003-08-26	基金资料净值查询盘中估值
4	217001	招商安泰偏股混合	0.9974	0.9974	0.0000	0.0000	0.0020	0.20%	2003-08-26	基金资料净值查询盘中估值
5	213001	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	0.9888	1.0088	0.0000	0.0000	0.0020	0.20%	2003-08-26	基金资料净值查询盘中估值
6	100016	富国天源沪港深平衡混合A	0.9705	0.9705	0.0000	0.0000	0.0018	0.19%	2003-08-26	基金资料净值查询盘中估值
7	070001	嘉实成长收益混合A	0.9817	1.0417	0.0000	0.0000	0.0018	0.18%	2003-08-26	基金资料净值查询盘中估值
8	202001	南方稳健成长混合	1.0189	1.0589	0.0000	0.0000	0.0013	0.13%	2003-08-26	基金资料净值查询盘中估值
9	161601	融通新蓝筹混合	1.0030	1.0630	0.0000	0.0000	0.0012	0.12%	2003-08-26	基金资料净值查询盘中估值
10	020001	国泰金鹰增长混合	0.9300	0.9300	0.0000	0.0000	0.0010	0.11%	2003-08-26	基金资料净值查询盘中估值
11	070003	嘉实稳健混合	0.9790	0.9790	0.0000	0.0000	0.0010	0.10%	2003-08-26	基金资料净值查询盘中估值
12	040002	华安中国A股增强指数	0.9930	1.0430	0.0000	0.0000	0.0010	0.10%	2003-08-26	基金资料净值查询盘中估值
13	040001	华安创新混合	0.9690	1.0090	0.0000	0.0000	0.0010	0.10%	2003-08-26	基金资料净值查询盘中估值
14	000001	华夏成长混合	0.9560	1.0160	0.0000	0.0000	0.0010	0.10%	2003-08-26	基金资料净值查询盘中估值
15	519180	万家180指数A	0.9770	0.9770	0.0000	0.0000	0.0009	0.09%	2003-08-26	基金资料净值查询盘中估值

16	217002	招商安泰平衡混合	0.9938	0.9938	0.0000	0.0000	0.0008	0.08%	2003-08-26	基金资料净值查询盘中估值
17	090001	大成价值增长混合A	0.9885	1.0785	0.0000	0.0000	0.0006	0.06%	2003-08-26	基金资料净值查询盘中估值
18	210001	金鹰成份优选混合	0.9811	0.9811	0.0000	0.0000	0.0004	0.04%	2003-08-26	基金资料净值查询盘中估值
19	162201	宏利成长混合	0.9734	0.9734	0.0000	0.0000	0.0004	0.04%	2003-08-26	基金资料净值查询盘中估值
20	000004	中海可转债债券C	0.9560	1.0160	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-08-26	基金资料净值查询盘中估值
21	160602	鹏华普天债券A	1.0020	1.0020	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-08-26	基金资料净值查询盘中估值
22	050002	博时沪深300指数A	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-08-26	基金资料净值查询盘中估值
23	110001	易方达平稳增长混合	1.0050	1.0450	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-08-26	基金资料净值查询盘中估值
24	070002	嘉实增长混合	0.9990	0.9990	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-08-26	基金资料净值查询盘中估值
25	080001	长盛成长价值混合A	1.0050	1.0800	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-08-26	基金资料净值查询盘中估值
26	151002	银河收益混合	1.0002	1.0002	0.0000	0.0000	-0.0001	-0.01%	2003-08-26	基金资料净值查询盘中估值
27	151001	银河稳健混合	0.9974	0.9974	0.0000	0.0000	-0.0001	-0.01%	2003-08-26	基金资料净值查询盘中估值
28	240001	华宝宝康消费品	0.9969	0.9969	0.0000	0.0000	-0.0001	-0.01%	2003-08-26	基金资料净值查询盘中估值
29	240003	华宝宝康债券A	1.0008	1.0008	0.0000	0.0000	-0.0001	-0.01%	2003-08-26	基金资料净值查询盘中估值
30	240002	华宝宝康配置混合	0.9987	0.9987	0.0000	0.0000	-0.0003	-0.03%	2003-08-26	基金资料净值查询盘中估值

31	202101	南方宝元债券A	0.9962	1.0282	0.0000	0.0000	-0.0004	-0.04%	2003-08-26	基金资料净值查询盘中估值
32	162203	宏利稳定混合	0.9738	0.9738	0.0000	0.0000	-0.0004	-0.04%	2003-08-26	基金资料净值查询盘中估值
33	121001	国投瑞银融华债券	0.9966	0.9966	0.0000	0.0000	-0.0007	-0.07%	2003-08-26	基金资料净值查询盘中估值
34	090002	大成债券A/B	0.9995	0.9995	0.0000	0.0000	-0.0008	-0.08%	2003-08-26	基金资料净值查询盘中估值
35	217003	招商安泰债券A	0.9997	0.9997	0.0000	0.0000	-0.0008	-0.08%	2003-08-26	基金资料净值查询盘中估值
36	001001	华夏债券A/B	1.0310	1.0310	0.0000	0.0000	-0.0010	-0.10%	2003-08-26	基金资料净值查询盘中估值
37	160603	鹏华普天收益混合	1.0010	1.0010	0.0000	0.0000	-0.0010	-0.10%	2003-08-26	基金资料净值查询盘中估值
38	070005	嘉实债券A	0.9950	0.9950	0.0000	0.0000	-0.0010	-0.10%	2003-08-26	基金资料净值查询盘中估值
39	206001	鹏华弘泰A	0.9191	0.9191	0.0000	0.0000	-0.0011	-0.12%	2003-08-26	基金资料净值查询盘中估值