2003年08月12日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	121001	国投瑞银融华债券	1.0100	1.0100	0.0000	0.0000	0.0056	0.56%	2003-08-12	基金资料净值查询盘中估值
2	162201	宏利成长混合	1.0028	1.0028	0.0000	0.0000	0.0054	0.54%	2003-08-12	基金资料净值查询盘中估值
3	090001	大成价值增长混合A	1.0176	1.1076	0.0000	0.0000	0.0048	0.47%	2003-08-12	基金资料净值查询盘中估值
4	000001	华夏成长混合	0.9820	1.0420	0.0000	0.0000	0.0040	0.41%	2003-08-12	基金资料净值查询盘中估值
5	161601	融通新蓝筹混合	1.0242	1.0842	0.0000	0.0000	0.0042	0.41%	2003-08-12	基金资料净值查询盘中估值
6	180001	银华优势企业混合	0.9846	1.0546	0.0000	0.0000	0.0039	0.40%	2003-08-12	基金资料净值查询盘中估值
7	100016	富国天源沪港深平衡混合A	0.9972	0.9972	0.0000	0.0000	0.0039	0.39%	2003-08-12	基金资料净值查询盘中估值
8	213001	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	1.0150	1.0350	0.0000	0.0000	0.0037	0.37%	2003-08-12	基金资料净值查询盘中估值
9	202001	南方稳健成长混合	1.0423	1.0823	0.0000	0.0000	0.0037	0.36%	2003-08-12	基金资料净值查询盘中估值
10	217001	招商安泰偏股混合	1.0173	1.0173	0.0000	0.0000	0.0035	0.35%	2003-08-12	基金资料净值查询盘中估值
11	050001	博时价值增长混合	1.1930	1.2310	0.0000	0.0000	0.0040	0.34%	2003-08-12	基金资料净值查询盘中估值
12	020001	国泰金鹰增长混合	0.9540	0.9540	0.0000	0.0000	0.0030	0.32%	2003-08-12	基金资料净值查询盘中估值
13	040001	华安创新混合	0.9950	1.0350	0.0000	0.0000	0.0030	0.30%	2003-08-12	基金资料净值查询盘中估值
14	162203	宏利稳定混合	1.0021	1.0021	0.0000	0.0000	0.0027	0.27%	2003-08-12	基金资料净值查询盘中估值
15	162202	宏利周期混合	1.0054	1.0054	0.0000	0.0000	0.0026	0.26%	2003-08-12	基金资料净值查询盘中估值

16	217002	招商安泰平衡混合	1.0110	1.0110	0.0000	0.0000	0.0025	0.25%	2003-08-12	基金资料净值查询盘中估值
17	070003	嘉实稳健混合	0.9950	0.9950	0.0000	0.0000	0.0020	0.20%	2003-08-12	基金资料净值查询盘中估值
18	040002	华安中国A股增强指数	1.0270	1.0770	0.0000	0.0000	0.0020	0.20%	2003-08-12	基金资料净值查询盘中估值
19	202101	南方宝元债券A	1.0074	1.0394	0.0000	0.0000	0.0020	0.20%	2003-08-12	基金资料净值查询盘中估值
20	110001	易方达平稳增长混合	1.0280	1.0680	0.0000	0.0000	0.0020	0.19%	2003-08-12	基金资料净值查询盘中估值
21	080001	长盛成长价值混合A	1.0290	1.1040	0.0000	0.0000	0.0020	0.19%	2003-08-12	基金资料净值查询盘中估值
22	519180	万家180指数A	1.0090	1.0090	0.0000	0.0000	0.0019	0.19%	2003-08-12	基金资料净值查询盘中估值
23	070001	嘉实成长收益混合A	1.0029	1.0629	0.0000	0.0000	0.0017	0.17%	2003-08-12	基金资料净值查询盘中估值
24	206001	鹏华弘泰A	0.9575	0.9575	0.0000	0.0000	0.0016	0.17%	2003-08-12	基金资料净值查询盘中估值
25	210001	金鹰成份优选混合	0.9934	0.9934	0.0000	0.0000	0.0014	0.14%	2003-08-12	基金资料净值查询盘中估值
26	217003	招商安泰债券A	1.0039	1.0039	0.0000	0.0000	0.0002	0.02%	2003-08-12	基金资料净值查询盘中估值
27	240001	华宝宝康消费品	1.0001	1.0001	0.0000	0.0000	0.0002	0.02%	2003-08-12	基金资料净值查询盘中估值
28	090002	大成债券A/B	1.0028	1.0028	0.0000	0.0000	0.0001	0.01%	2003-08-12	基金资料净值查询盘中估值
29	240003	华宝宝康债券A	1.0013	1.0013	0.0000	0.0000	0.0001	0.01%	2003-08-12	基金资料净值查询盘中估值
30	160602	鹏华普天债券A	1.0010	1.0010	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-08-12	基金资料净值查询盘中估值

31	240002	华宝宝康配置混合	1.0006	1.0006	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-08-12	基金资料净值查询盘中估值
32	160603	鹏华普天收益混合	1.0020	1.0020	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-08-12	基金资料净值查询盘中估值
33	151002	银河收益混合	1.0002	1.0002	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-08-12	基金资料净值查询盘中估值
34	151001	银河稳健混合	0.9998	0.9998	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-08-12	基金资料净值查询盘中估值
35	070005	嘉实债券A	1.0010	1.0010	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-08-12	基金资料净值查询盘中估值
36	070002	嘉实增长混合	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-08-12	基金资料净值查询盘中估值
37	001001	华夏债券A/B	1.0340	1.0340	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-08-12	基金资料净值查询盘中估值
38	000004	中海可转债债券C	0.9820	1.0420	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-08-12	基金资料净值查询盘中估值