2003年11月27日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	240003	华宝宝康债券A	1.0118	1.0118	0.0000	0.0000	0.0001	0.01%	2003-11-27	基金资料净值查询盘中估值
2	000004	中海可转债债券C	0.9490	1.0090	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-11-27	基金资料净值查询盘中估值
3	161603	融通债券A/B	1.0040	1.0040	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-11-27	基金资料净值查询盘中估值
4	001001	华夏债券A/B	1.0060	1.0180	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-11-27	基金资料净值查询盘中估值
5	151002	银河收益混合	1.0044	1.0044	0.0000	0.0000	-0.0002	-0.02%	2003-11-27	基金资料净值查询盘中估值
6	090002	大成债券A/B	0.9942	0.9942	0.0000	0.0000	-0.0002	-0.02%	2003-11-27	基金资料净值查询盘中估值
7	217003	招商安泰债券A	0.9910	0.9910	0.0000	0.0000	-0.0003	-0.03%	2003-11-27	基金资料净值查询盘中估值
8	160602	鹏华普天债券A	1.0050	1.0050	0.0000	0.0000	-0.0010	-0.10%	2003-11-27	基金资料净值查询盘中估值
9	070005	嘉实债券A	0.9900	0.9900	0.0000	0.0000	-0.0010	-0.10%	2003-11-27	基金资料净值查询盘中估值
10	161605	融通蓝筹成长混合A/B	1.0090	1.0090	0.0000	0.0000	-0.0020	-0.20%	2003-11-27	基金资料净值查询盘中估值
11	090001	大成价值增长混合A	0.9950	1.0850	0.0000	0.0000	-0.0023	-0.23%	2003-11-27	基金资料净值查询盘中估值
12	202101	南方宝元债券A	1.0028	1.0348	0.0000	0.0000	-0.0026	-0.26%	2003-11-27	基金资料净值查询盘中估值
13	161601	融通新蓝筹混合	1.0095	1.0695	0.0000	0.0000	-0.0036	-0.36%	2003-11-27	基金资料净值查询盘中估值
14	240002	华宝宝康配置混合	1.0099	1.0099	0.0000	0.0000	-0.0043	-0.42%	2003-11-27	基金资料净值查询盘中估值
15	121001	国投瑞银融华债券	0.9907	0.9907	0.0000	0.0000	-0.0044	-0.44%	2003-11-27	基金资料净值查询盘中估值

16	255010	国联安稳健混合A	1.0150	1.0150	0.0000	0.0000	-0.0050	-0.49%	2003-11-27	基金资料净值查询盘中估值
17	217002	招商安泰平衡混合	0.9986	0.9986	0.0000	0.0000	-0.0052	-0.52%	2003-11-27	基金资料净值查询盘中估值
18	240001	华宝宝康消费品	1.0046	1.0046	0.0000	0.0000	-0.0053	-0.52%	2003-11-27	基金资料净值查询盘中估值
19	070001	嘉实成长收益混合A	1.0314	1.0914	0.0000	0.0000	-0.0065	-0.63%	2003-11-27	基金资料净值查询盘中估值
20	100016	富国天源沪港深平衡混合A	0.9915	0.9915	0.0000	0.0000	-0.0066	-0.66%	2003-11-27	基金资料净值查询盘中估值
21	213001	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	0.9953	1.0153	0.0000	0.0000	-0.0067	-0.67%	2003-11-27	基金资料净值查询盘中估值
22	110001	易方达平稳增长混合	1.0250	1.0650	0.0000	0.0000	-0.0070	-0.68%	2003-11-27	基金资料净值查询盘中估值
23	002001	华夏回报混合A	1.0170	1.0170	0.0000	0.0000	-0.0070	-0.68%	2003-11-27	基金资料净值查询盘中估值
24	202001	南方稳健成长混合	1.0405	1.0805	0.0000	0.0000	-0.0072	-0.69%	2003-11-27	基金资料净值查询盘中估值
25	519011	海富通精选混合	1.0201	1.0201	0.0000	0.0000	-0.0071	-0.69%	2003-11-27	基金资料净值查询盘中估值
26	070003	嘉实稳健混合	1.0030	1.0030	0.0000	0.0000	-0.0070	-0.69%	2003-11-27	基金资料净值查询盘中估值
27	070002	嘉实增长混合	1.0090	1.0090	0.0000	0.0000	-0.0070	-0.69%	2003-11-27	基金资料净值查询盘中估值
28	020001	国泰金鹰增长混合	0.9710	0.9710	0.0000	0.0000	-0.0070	-0.72%	2003-11-27	基金资料净值查询盘中估值
29	217001	招商安泰偏股混合	1.0136	1.0136	0.0000	0.0000	-0.0079	-0.77%	2003-11-27	基金资料净值查询盘中估值
30	162202	宏利周期混合	1.0040	1.0040	0.0000	0.0000	-0.0083	-0.82%	2003-11-27	基金资料净值查询盘中估值

31	180001	银华优势企业混合	0.9949	1.0649	0.0000	0.0000	-0.0087	-0.87%	2003-11-27	基金资料净值查询盘中估值
32	080001	长盛成长价值混合A	1.0120	1.0870	0.0000	0.0000	-0.0090	-0.88%	2003-11-27	基金资料净值查询盘中估值
33	162201	宏利成长混合	0.9262	0.9262	0.0000	0.0000	-0.0085	-0.91%	2003-11-27	基金资料净值查询盘中估值
34	040001	华安创新混合	0.9850	1.0250	0.0000	0.0000	-0.0090	-0.91%	2003-11-27	基金资料净值查询盘中估值
35	206001	鹏华弘泰A	0.9197	0.9197	0.0000	0.0000	-0.0085	-0.92%	2003-11-27	基金资料净值查询盘中估值
36	000001	华夏成长混合	0.9490	1.0090	0.0000	0.0000	-0.0090	-0.94%	2003-11-27	基金资料净值查询盘中估值
37	050001	博时价值增长混合	1.1390	1.2300	0.0000	0.0000	-0.0110	-0.96%	2003-11-27	基金资料净值查询盘中估值
38	162203	宏利稳定混合	0.9637	0.9637	0.0000	0.0000	-0.0098	-1.01%	2003-11-27	基金资料净值查询盘中估值
39	160603	鹏华普天收益混合	1.0250	1.0250	0.0000	0.0000	-0.0110	-1.06%	2003-11-27	基金资料净值查询盘中估值
40	161604	融通深证100指数A	1.0030	1.0030	0.0000	0.0000	-0.0110	-1.08%	2003-11-27	基金资料净值查询盘中估值
41	210001	金鹰成份优选混合	0.9858	0.9858	0.0000	0.0000	-0.0117	-1.17%	2003-11-27	基金资料净值查询盘中估值
42	151001	银河稳健混合	1.0237	1.0237	0.0000	0.0000	-0.0122	-1.18%	2003-11-27	基金资料净值查询盘中估值
43	040002	华安中国A股增强指数	0.9790	1.0290	0.0000	0.0000	-0.0120	-1.21%	2003-11-27	基金资料净值查询盘中估值
44	519180	万家180指数A	0.9585	0.9585	0.0000	0.0000	-0.0124	-1.28%	2003-11-27	基金资料净值查询盘中估值
45	050002	博时沪深300指数A	0.9930	0.9930	0.0000	0.0000	-0.0130	-1.29%	2003-11-27	基金资料净值查询盘中估值