2003年10月22日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	050001	博时价值增长混合	1.1150	1.2060	0.0000	0.0000	0.0300	2.77%	2003-10-22	基金资料净值查询盘中估值
2	040001	华安创新混合	0.9640	1.0040	0.0000	0.0000	0.0230	2.44%	2003-10-22	基金资料净值查询盘中估值
3	180001	银华优势企业混合	0.9673	1.0373	0.0000	0.0000	0.0218	2.31%	2003-10-22	基金资料净值查询盘中估值
4	070001	嘉实成长收益混合A	0.9954	1.0554	0.0000	0.0000	0.0218	2.24%	2003-10-22	基金资料净值查询盘中估值
5	040002	华安中国A股增强指数	0.9730	1.0230	0.0000	0.0000	0.0210	2.21%	2003-10-22	基金资料净值查询盘中估值
6	090001	大成价值增长混合A	0.9735	1.0635	0.0000	0.0000	0.0207	2.17%	2003-10-22	基金资料净值查询盘中估值
7	206001	鹏华弘泰A	0.9038	0.9038	0.0000	0.0000	0.0191	2.16%	2003-10-22	基金资料净值查询盘中估值
8	080001	长盛成长价值混合A	1.0030	1.0780	0.0000	0.0000	0.0210	2.14%	2003-10-22	基金资料净值查询盘中估值
9	000001	华夏成长混合	0.9390	0.9990	0.0000	0.0000	0.0190	2.07%	2003-10-22	基金资料净值查询盘中估值
10	162202	宏利周期混合	0.9817	0.9817	0.0000	0.0000	0.0199	2.07%	2003-10-22	基金资料净值查询盘中估值
11	050002	博时沪深300指数A	0.9880	0.9880	0.0000	0.0000	0.0200	2.07%	2003-10-22	基金资料净值查询盘中估值
12	161601	融通新蓝筹混合	0.9954	1.0554	0.0000	0.0000	0.0196	2.01%	2003-10-22	基金资料净值查询盘中估值
13	100016	富国天源沪港深平衡混合A	0.9704	0.9704	0.0000	0.0000	0.0191	2.01%	2003-10-22	基金资料净值查询盘中估值
14	519180	万家180指数A	0.9579	0.9579	0.0000	0.0000	0.0187	1.99%	2003-10-22	基金资料净值查询盘中估值
15	020001	国泰金鹰增长混合	0.9390	0.9390	0.0000	0.0000	0.0180	1.95%	2003-10-22	基金资料净值查询盘中估值

16	202001	南方稳健成长混合	1.0228	1.0628	0.0000	0.0000	0.0187	1.86%	2003-10-22	基金资料净值查询盘中估值
17	217001	招商安泰偏股混合	1.0007	1.0007	0.0000	0.0000	0.0181	1.84%	2003-10-22	基金资料净值查询盘中估值
18	213001	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	0.9898	1.0098	0.0000	0.0000	0.0174	1.79%	2003-10-22	基金资料净值查询盘中估值
19	070003	嘉实稳健混合	0.9830	0.9830	0.0000	0.0000	0.0170	1.76%	2003-10-22	基金资料净值查询盘中估值
20	210001	金鹰成份优选混合	0.9818	0.9818	0.0000	0.0000	0.0167	1.73%	2003-10-22	基金资料净值查询盘中估值
21	162203	宏利稳定混合	0.9571	0.9571	0.0000	0.0000	0.0158	1.68%	2003-10-22	基金资料净值查询盘中估值
22	110001	易方达平稳增长混合	0.9980	1.0380	0.0000	0.0000	0.0160	1.63%	2003-10-22	基金资料净值查询盘中估值
23	160603	鹏华普天收益混合	1.0090	1.0090	0.0000	0.0000	0.0130	1.31%	2003-10-22	基金资料净值查询盘中估值
24	162201	宏利成长混合	0.9485	0.9485	0.0000	0.0000	0.0122	1.30%	2003-10-22	基金资料净值查询盘中估值
25	070002	嘉实增长混合	1.0130	1.0130	0.0000	0.0000	0.0120	1.20%	2003-10-22	基金资料净值查询盘中估值
26	217002	招商安泰平衡混合	0.9893	0.9893	0.0000	0.0000	0.0111	1.13%	2003-10-22	基金资料净值查询盘中估值
27	519011	海富通精选混合	1.0074	1.0074	0.0000	0.0000	0.0095	0.95%	2003-10-22	基金资料净值查询盘中估值
28	202101	南方宝元债券A	0.9900	1.0220	0.0000	0.0000	0.0080	0.81%	2003-10-22	基金资料净值查询盘中估值
29	121001	国投瑞银融华债券	0.9788	0.9788	0.0000	0.0000	0.0058	0.60%	2003-10-22	基金资料净值查询盘中估值
30	255010	国联安稳健混合A	1.0050	1.0050	0.0000	0.0000	0.0060	0.60%	2003-10-22	基金资料净值查询盘中估值

31	151001	银河稳健混合	1.0032	1.0032	0.0000	0.0000	0.0058	0.58%	2003-10-22	基金资料净值查询盘中估值
32	240001	华宝宝康消费品	0.9982	0.9982	0.0000	0.0000	0.0048	0.48%	2003-10-22	基金资料净值查询盘中估值
33	070005	嘉实债券A	0.9820	0.9820	0.0000	0.0000	0.0030	0.31%	2003-10-22	基金资料净值查询盘中估值
34	001001	华夏债券A/B	1.0140	1.0140	0.0000	0.0000	0.0030	0.30%	2003-10-22	基金资料净值查询盘中估值
35	160602	鹏华普天债券A	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0020	0.20%	2003-10-22	基金资料净值查询盘中估值
36	217003	招商安泰债券A	0.9860	0.9860	0.0000	0.0000	0.0019	0.19%	2003-10-22	基金资料净值查询盘中估值
37	240003	华宝宝康债券A	1.0026	1.0026	0.0000	0.0000	0.0018	0.18%	2003-10-22	基金资料净值查询盘中估值
38	240002	华宝宝康配置混合	0.9997	0.9997	0.0000	0.0000	0.0004	0.04%	2003-10-22	基金资料净值查询盘中估值
39	151002	银河收益混合	0.9959	0.9959	0.0000	0.0000	0.0003	0.03%	2003-10-22	基金资料净值查询盘中估值
40	002001	华夏回报混合A	0.9970	0.9970	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-10-22	基金资料净值查询盘中估值
41	000004	中海可转债债券C	0.9390	0.9990	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-10-22	基金资料净值查询盘中估值
42	090002	大成债券A/B	0.9923	0.9923	0.0000	0.0000	-0.0003	-0.03%	2003-10-22	基金资料净值查询盘中估值