2003年10月21日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	162202	宏利周期混合	0.9618	0.9618	0.0000	0.0000	0.0062	0.65%	2003-10-21	基金资料净值查询盘中估值
2	050001	博时价值增长混合	1.0850	1.1760	0.0000	0.0000	0.0060	0.56%	2003-10-21	基金资料净值查询盘中估值
3	213001	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	0.9724	0.9924	0.0000	0.0000	0.0051	0.53%	2003-10-21	基金资料净值查询盘中估值
4	050002	博时沪深300指数A	0.9680	0.9680	0.0000	0.0000	0.0050	0.52%	2003-10-21	基金资料净值查询盘中估值
5	210001	金鹰成份优选混合	0.9651	0.9651	0.0000	0.0000	0.0048	0.50%	2003-10-21	基金资料净值查询盘中估值
6	217001	招商安泰偏股混合	0.9826	0.9826	0.0000	0.0000	0.0045	0.46%	2003-10-21	基金资料净值查询盘中估值
7	180001	银华优势企业混合	0.9455	1.0155	0.0000	0.0000	0.0040	0.42%	2003-10-21	基金资料净值查询盘中估值
8	162201	宏利成长混合	0.9363	0.9363	0.0000	0.0000	0.0034	0.36%	2003-10-21	基金资料净值查询盘中估值
9	020001	国泰金鹰增长混合	0.9210	0.9210	0.0000	0.0000	0.0030	0.33%	2003-10-21	基金资料净值查询盘中估值
10	100016	富国天源沪港深平衡混合A	0.9513	0.9513	0.0000	0.0000	0.0031	0.33%	2003-10-21	基金资料净值查询盘中估值
11	519180	万家180指数A	0.9392	0.9392	0.0000	0.0000	0.0030	0.32%	2003-10-21	基金资料净值查询盘中估值
12	040001	华安创新混合	0.9410	0.9810	0.0000	0.0000	0.0030	0.32%	2003-10-21	基金资料净值查询盘中估值
13	040002	华安中国A股增强指数	0.9520	1.0020	0.0000	0.0000	0.0030	0.32%	2003-10-21	基金资料净值查询盘中估值
14	217002	招商安泰平衡混合	0.9782	0.9782	0.0000	0.0000	0.0030	0.31%	2003-10-21	基金资料净值查询盘中估值
15	202001	南方稳健成长混合	1.0041	1.0441	0.0000	0.0000	0.0031	0.31%	2003-10-21	基金资料净值查询盘中估值

16	160603	鹏华普天收益混合	0.9960	0.9960	0.0000	0.0000	0.0030	0.30%	2003-10-21	基金资料净值查询盘中估值
17	162203	宏利稳定混合	0.9413	0.9413	0.0000	0.0000	0.0022	0.23%	2003-10-21	基金资料净值查询盘中估值
18	202101	南方宝元债券A	0.9820	1.0140	0.0000	0.0000	0.0021	0.21%	2003-10-21	基金资料净值查询盘中估值
19	070003	嘉实稳健混合	0.9660	0.9660	0.0000	0.0000	0.0020	0.21%	2003-10-21	基金资料净值查询盘中估值
20	110001	易方达平稳增长混合	0.9820	1.0220	0.0000	0.0000	0.0020	0.20%	2003-10-21	基金资料净值查询盘中估值
21	206001	鹏华弘泰A	0.8847	0.8847	0.0000	0.0000	0.0017	0.19%	2003-10-21	基金资料净值查询盘中估值
22	217003	招商安泰债券A	0.9841	0.9841	0.0000	0.0000	0.0018	0.18%	2003-10-21	基金资料净值查询盘中估值
23	151001	银河稳健混合	0.9974	0.9974	0.0000	0.0000	0.0016	0.16%	2003-10-21	基金资料净值查询盘中估值
24	519011	海富通精选混合	0.9979	0.9979	0.0000	0.0000	0.0015	0.15%	2003-10-21	基金资料净值查询盘中估值
25	070001	嘉实成长收益混合A	0.9736	1.0336	0.0000	0.0000	0.0015	0.15%	2003-10-21	基金资料净值查询盘中估值
26	000001	华夏成长混合	0.9200	0.9800	0.0000	0.0000	0.0010	0.11%	2003-10-21	基金资料净值查询盘中估值
27	080001	长盛成长价值混合A	0.9820	1.0570	0.0000	0.0000	0.0010	0.10%	2003-10-21	基金资料净值查询盘中估值
28	255010	国联安稳健混合A	0.9990	0.9990	0.0000	0.0000	0.0010	0.10%	2003-10-21	基金资料净值查询盘中估值
29	090001	大成价值增长混合A	0.9528	1.0428	0.0000	0.0000	0.0009	0.09%	2003-10-21	基金资料净值查询盘中估值
30	151002	银河收益混合	0.9956	0.9956	0.0000	0.0000	0.0006	0.06%	2003-10-21	基金资料净值查询盘中估值

31	090002	大成债券A/B	0.9926	0.9926	0.0000	0.0000	0.0005	0.05%	2003-10-21	基金资料净值查询盘中估值
32	240001	华宝宝康消费品	0.9934	0.9934	0.0000	0.0000	0.0005	0.05%	2003-10-21	基金资料净值查询盘中估值
33	240002	华宝宝康配置混合	0.9993	0.9993	0.0000	0.0000	0.0001	0.01%	2003-10-21	基金资料净值查询盘中估值
34	160602	鹏华普天债券A	0.9980	0.9980	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-10-21	基金资料净值查询盘中估值
35	070005	嘉实债券A	0.9790	0.9790	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-10-21	基金资料净值查询盘中估值
36	070002	嘉实增长混合	1.0010	1.0010	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-10-21	基金资料净值查询盘中估值
37	001001	华夏债券A/B	1.0110	1.0110	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-10-21	基金资料净值查询盘中估值
38	000004	中海可转债债券C	0.9200	0.9800	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-10-21	基金资料净值查询盘中估值
39	121001	国投瑞银融华债券	0.9730	0.9730	0.0000	0.0000	-0.0001	-0.01%	2003-10-21	基金资料净值查询盘中估值
40	240003	华宝宝康债券A	1.0008	1.0008	0.0000	0.0000	-0.0001	-0.01%	2003-10-21	基金资料净值查询盘中估值
41	161601	融通新蓝筹混合	0.9758	1.0358	0.0000	0.0000	-0.0003	-0.03%	2003-10-21	基金资料净值查询盘中估值