2003年09月08日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	217003	招商安泰债券A	0.9999	0.9999	0.0000	0.0000	0.0001	0.01%	2003-09-08	基金资料净值查询盘中估值
2	151002	银河收益混合	1.0004	1.0004	0.0000	0.0000	0.0001	0.01%	2003-09-08	基金资料净值查询盘中估值
3	000004	中海可转债债券C	0.9500	1.0100	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-09-08	基金资料净值查询盘中估值
4	160603	鹏华普天收益混合	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-09-08	基金资料净值查询盘中估值
5	160602	鹏华普天债券A	1.0020	1.0020	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-09-08	基金资料净值查询盘中估值
6	070002	嘉实增长混合	1.0010	1.0010	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-09-08	基金资料净值查询盘中估值
7	001001	华夏债券A/B	1.0320	1.0320	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-09-08	基金资料净值查询盘中估值
8	240003	华宝宝康债券A	1.0006	1.0006	0.0000	0.0000	-0.0002	-0.02%	2003-09-08	基金资料净值查询盘中估值
9	240002	华宝宝康配置混合	0.9979	0.9979	0.0000	0.0000	-0.0003	-0.03%	2003-09-08	基金资料净值查询盘中估值
10	240001	华宝宝康消费品	0.9967	0.9967	0.0000	0.0000	-0.0004	-0.04%	2003-09-08	基金资料净值查询盘中估值
11	090002	大成债券A/B	0.9973	0.9973	0.0000	0.0000	-0.0005	-0.05%	2003-09-08	基金资料净值查询盘中估值
12	202101	南方宝元债券A	0.9951	1.0271	0.0000	0.0000	-0.0009	-0.09%	2003-09-08	基金资料净值查询盘中估值
13	070003	嘉实稳健混合	0.9750	0.9750	0.0000	0.0000	-0.0010	-0.10%	2003-09-08	基金资料净值查询盘中估值
14	070005	嘉实债券A	0.9950	0.9950	0.0000	0.0000	-0.0010	-0.10%	2003-09-08	基金资料净值查询盘中估值
15	080001	长盛成长价值混合A	1.0040	1.0790	0.0000	0.0000	-0.0010	-0.10%	2003-09-08	基金资料净值查询盘中估值

16	000001	华夏成长混合	0.9500	1.0100	0.0000	0.0000	-0.0010	-0.11%	2003-09-08	基金资料净值查询盘中估值
17	121001	国投瑞银融华债券	0.9938	0.9938	0.0000	0.0000	-0.0011	-0.11%	2003-09-08	基金资料净值查询盘中估值
18	210001	金鹰成份优选混合	0.9803	0.9803	0.0000	0.0000	-0.0012	-0.12%	2003-09-08	基金资料净值查询盘中估值
19	151001	银河稳健混合	0.9932	0.9932	0.0000	0.0000	-0.0013	-0.13%	2003-09-08	基金资料净值查询盘中估值
20	202001	南方稳健成长混合	1.0175	1.0575	0.0000	0.0000	-0.0018	-0.18%	2003-09-08	基金资料净值查询盘中估值
21	213001	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	0.9902	1.0102	0.0000	0.0000	-0.0020	-0.20%	2003-09-08	基金资料净值查询盘中估值
22	162203	宏利稳定混合	0.9746	0.9746	0.0000	0.0000	-0.0020	-0.20%	2003-09-08	基金资料净值查询盘中估值
23	217002	招商安泰平衡混合	0.9939	0.9939	0.0000	0.0000	-0.0020	-0.20%	2003-09-08	基金资料净值查询盘中估值
24	100016	富国天源沪港深平衡混合A	0.9661	0.9661	0.0000	0.0000	-0.0025	-0.26%	2003-09-08	基金资料净值查询盘中估值
25	050001	博时价值增长混合	1.1070	1.1980	0.0000	0.0000	-0.0030	-0.27%	2003-09-08	基金资料净值查询盘中估值
26	110001	易方达平稳增长混合	0.9990	1.0390	0.0000	0.0000	-0.0030	-0.30%	2003-09-08	基金资料净值查询盘中估值
27	040001	华安创新混合	0.9700	1.0100	0.0000	0.0000	-0.0030	-0.31%	2003-09-08	基金资料净值查询盘中估值
28	020001	国泰金鹰增长混合	0.9220	0.9220	0.0000	0.0000	-0.0030	-0.32%	2003-09-08	基金资料净值查询盘中估值
29	217001	招商安泰偏股混合	0.9974	0.9974	0.0000	0.0000	-0.0032	-0.32%	2003-09-08	基金资料净值查询盘中估值
30	070001	嘉实成长收益混合A	0.9787	1.0387	0.0000	0.0000	-0.0032	-0.33%	2003-09-08	基金资料净值查询盘中估值

31	162201	宏利成长混合	0.9758	0.9758	0.0000	0.0000	-0.0033	-0.34%	2003-09-08	基金资料净值查询盘中估值
32	040002	华安中国A股增强指数	0.9890	1.0390	0.0000	0.0000	-0.0040	-0.40%	2003-09-08	基金资料净值查询盘中估值
33	519180	万家180指数A	0.9773	0.9773	0.0000	0.0000	-0.0039	-0.40%	2003-09-08	基金资料净值查询盘中估值
34	180001	银华优势企业混合	0.9544	1.0244	0.0000	0.0000	-0.0046	-0.48%	2003-09-08	基金资料净值查询盘中估值
35	162202	宏利周期混合	0.9778	0.9778	0.0000	0.0000	-0.0047	-0.48%	2003-09-08	基金资料净值查询盘中估值
36	161601	融通新蓝筹混合	0.9990	1.0590	0.0000	0.0000	-0.0049	-0.49%	2003-09-08	基金资料净值查询盘中估值
37	090001	大成价值增长混合A	0.9818	1.0718	0.0000	0.0000	-0.0055	-0.56%	2003-09-08	基金资料净值查询盘中估值
38	206001	鹏华弘泰A	0.9085	0.9085	0.0000	0.0000	-0.0053	-0.58%	2003-09-08	基金资料净值查询盘中估值