2003年09月01日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	050001	博时价值增长混合	1.1280	1.2190	0.0000	0.0000	0.0180	1.62%	2003-09-01	基金资料净值查询盘中估值
2	040001	华安创新混合	0.9860	1.0260	0.0000	0.0000	0.0150	1.54%	2003-09-01	基金资料净值查询盘中估值
3	000001	华夏成长混合	0.9680	1.0280	0.0000	0.0000	0.0140	1.47%	2003-09-01	基金资料净值查询盘中估值
4	519180	万家180指数A	0.9908	0.9908	0.0000	0.0000	0.0141	1.44%	2003-09-01	基金资料净值查询盘中估值
5	040002	华安中国A股增强指数	1.0070	1.0570	0.0000	0.0000	0.0140	1.41%	2003-09-01	基金资料净值查询盘中估值
6	070001	嘉实成长收益混合A	0.9955	1.0555	0.0000	0.0000	0.0137	1.40%	2003-09-01	基金资料净值查询盘中估值
7	217001	招商安泰偏股混合	1.0131	1.0131	0.0000	0.0000	0.0139	1.39%	2003-09-01	基金资料净值查询盘中估值
8	090001	大成价值增长混合A	0.9995	1.0895	0.0000	0.0000	0.0133	1.35%	2003-09-01	基金资料净值查询盘中估值
9	180001	银华优势企业混合	0.9749	1.0449	0.0000	0.0000	0.0127	1.32%	2003-09-01	基金资料净值查询盘中估值
10	162202	宏利周期混合	0.9992	0.9992	0.0000	0.0000	0.0125	1.27%	2003-09-01	基金资料净值查询盘中估值
11	202001	南方稳健成长混合	1.0330	1.0730	0.0000	0.0000	0.0128	1.25%	2003-09-01	基金资料净值查询盘中估值
12	162201	宏利成长混合	0.9862	0.9862	0.0000	0.0000	0.0122	1.25%	2003-09-01	基金资料净值查询盘中估值
13	162203	宏利稳定混合	0.9862	0.9862	0.0000	0.0000	0.0121	1.24%	2003-09-01	基金资料净值查询盘中估值
14	206001	鹏华弘泰A	0.9319	0.9319	0.0000	0.0000	0.0113	1.23%	2003-09-01	基金资料净值查询盘中估值
15	213001	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	1.0065	1.0265	0.0000	0.0000	0.0121	1.22%	2003-09-01	基金资料净值查询盘中估值

16	110001	易方达平稳增长混合	1.0160	1.0560	0.0000	0.0000	0.0120	1.20%	2003-09-01	基金资料净值查询盘中估值
17	080001	长盛成长价值混合A	1.0170	1.0920	0.0000	0.0000	0.0120	1.19%	2003-09-01	基金资料净值查询盘中估值
18	100016	富国天源沪港深平衡混合A	0.9816	0.9816	0.0000	0.0000	0.0111	1.14%	2003-09-01	基金资料净值查询盘中估值
19	020001	国泰金鹰增长混合	0.9410	0.9410	0.0000	0.0000	0.0100	1.07%	2003-09-01	基金资料净值查询盘中估值
20	161601	融通新蓝筹混合	1.0107	1.0707	0.0000	0.0000	0.0101	1.01%	2003-09-01	基金资料净值查询盘中估值
21	217002	招商安泰平衡混合	1.0041	1.0041	0.0000	0.0000	0.0091	0.91%	2003-09-01	基金资料净值查询盘中估值
22	210001	金鹰成份优选混合	0.9904	0.9904	0.0000	0.0000	0.0088	0.90%	2003-09-01	基金资料净值查询盘中估值
23	070003	嘉实稳健混合	0.9870	0.9870	0.0000	0.0000	0.0080	0.82%	2003-09-01	基金资料净值查询盘中估值
24	070002	嘉实增长混合	1.0050	1.0050	0.0000	0.0000	0.0050	0.50%	2003-09-01	基金资料净值查询盘中估值
25	202101	南方宝元债券A	1.0023	1.0343	0.0000	0.0000	0.0045	0.45%	2003-09-01	基金资料净值查询盘中估值
26	121001	国投瑞银融华债券	1.0014	1.0014	0.0000	0.0000	0.0036	0.36%	2003-09-01	基金资料净值查询盘中估值
27	160603	鹏华普天收益混合	1.0030	1.0030	0.0000	0.0000	0.0020	0.20%	2003-09-01	基金资料净值查询盘中估值
28	240001	华宝宝康消费品	0.9988	0.9988	0.0000	0.0000	0.0018	0.18%	2003-09-01	基金资料净值查询盘中估值
29	151001	银河稳健混合	0.9985	0.9985	0.0000	0.0000	0.0017	0.17%	2003-09-01	基金资料净值查询盘中估值
30	001001	华夏债券A/B	1.0330	1.0330	0.0000	0.0000	0.0010	0.10%	2003-09-01	基金资料净值查询盘中估值

31	240002	华宝宝康配置混合	0.9995	0.9995	0.0000	0.0000	0.0004	0.04%	2003-09-01	基金资料净值查询盘中估值
32	217003	招商安泰债券A	1.0005	1.0005	0.0000	0.0000	0.0001	0.01%	2003-09-01	基金资料净值查询盘中估值
33	160602	鹏华普天债券A	1.0020	1.0020	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-09-01	基金资料净值查询盘中估值
34	240003	华宝宝康债券A	1.0010	1.0010	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-09-01	基金资料净值查询盘中估值
35	151002	银河收益混合	1.0003	1.0003	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-09-01	基金资料净值查询盘中估值
36	070005	嘉实债券A	0.9960	0.9960	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-09-01	基金资料净值查询盘中估值
37	000004	中海可转债债券C	0.9680	1.0280	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-09-01	基金资料净值查询盘中估值
38	090002	大成债券A/B	1.0002	1.0002	0.0000	0.0000	-0.0001	-0.01%	2003-09-01	基金资料净值查询盘中估值