2003年08月20日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	000004	中海可转债债券C	0.9640	1.0240	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-08-20	基金资料净值查询盘中估值
2	240003	华宝宝康债券A	1.0014	1.0014	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-08-20	基金资料净值查询盘中估值
3	240002	华宝宝康配置混合	1.0005	1.0005	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-08-20	基金资料净值查询盘中估值
4	217003	招商安泰债券A	1.0038	1.0038	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-08-20	基金资料净值查询盘中估值
5	160603	鹏华普天收益混合	1.0020	1.0020	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-08-20	基金资料净值查询盘中估值
6	160602	鹏华普天债券A	1.0020	1.0020	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-08-20	基金资料净值查询盘中估值
7	151002	银河收益混合	1.0004	1.0004	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-08-20	基金资料净值查询盘中估值
8	001001	华夏债券A/B	1.0340	1.0340	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-08-20	基金资料净值查询盘中估值
9	090002	大成债券A/B	1.0025	1.0025	0.0000	0.0000	-0.0001	-0.01%	2003-08-20	基金资料净值查询盘中估值
10	151001	银河稳健混合	0.9981	0.9981	0.0000	0.0000	-0.0003	-0.03%	2003-08-20	基金资料净值查询盘中估值
11	240001	华宝宝康消费品	0.9986	0.9986	0.0000	0.0000	-0.0004	-0.04%	2003-08-20	基金资料净值查询盘中估值
12	070002	嘉实增长混合	0.9980	0.9980	0.0000	0.0000	-0.0010	-0.10%	2003-08-20	基金资料净值查询盘中估值
13	070005	嘉实债券A	0.9990	0.9990	0.0000	0.0000	-0.0010	-0.10%	2003-08-20	基金资料净值查询盘中估值
14	121001	国投瑞银融华债券	1.0026	1.0026	0.0000	0.0000	-0.0012	-0.12%	2003-08-20	基金资料净值查询盘中估值
15	202101	南方宝元债券A	1.0013	1.0333	0.0000	0.0000	-0.0017	-0.17%	2003-08-20	基金资料净值查询盘中估值

16	210001	金鹰成份优选混合	0.9862	0.9862	0.0000	0.0000	-0.0018	-0.18%	2003-08-20	基金资料净值查询盘中估值
17	070003	嘉实稳健混合	0.9820	0.9820	0.0000	0.0000	-0.0020	-0.20%	2003-08-20	基金资料净值查询盘中估值
18	110001	易方达平稳增长混合	1.0110	1.0510	0.0000	0.0000	-0.0030	-0.30%	2003-08-20	基金资料净值查询盘中估值
19	217002	招商安泰平衡混合	0.9980	0.9980	0.0000	0.0000	-0.0030	-0.30%	2003-08-20	基金资料净值查询盘中估值
20	040001	华安创新混合	0.9760	1.0160	0.0000	0.0000	-0.0030	-0.31%	2003-08-20	基金资料净值查询盘中估值
21	000001	华夏成长混合	0.9640	1.0240	0.0000	0.0000	-0.0030	-0.31%	2003-08-20	基金资料净值查询盘中估值
22	519180	万家180指数A	0.9891	0.9891	0.0000	0.0000	-0.0036	-0.36%	2003-08-20	基金资料净值查询盘中估值
23	206001	鹏华弘泰A	0.9335	0.9335	0.0000	0.0000	-0.0034	-0.36%	2003-08-20	基金资料净值查询盘中估值
24	202001	南方稳健成长混合	1.0243	1.0643	0.0000	0.0000	-0.0037	-0.36%	2003-08-20	基金资料净值查询盘中估值
25	100016	富国天源沪港深平衡混合A	0.9747	0.9747	0.0000	0.0000	-0.0035	-0.36%	2003-08-20	基金资料净值查询盘中估值
26	162203	宏利稳定混合	0.9815	0.9815	0.0000	0.0000	-0.0037	-0.38%	2003-08-20	基金资料净值查询盘中估值
27	217001	招商安泰偏股混合	0.9999	0.9999	0.0000	0.0000	-0.0039	-0.39%	2003-08-20	基金资料净值查询盘中估值
28	161601	融通新蓝筹混合	1.0062	1.0662	0.0000	0.0000	-0.0040	-0.40%	2003-08-20	基金资料净值查询盘中估值
29	040002	华安中国A股增强指数	1.0050	1.0550	0.0000	0.0000	-0.0040	-0.40%	2003-08-20	基金资料净值查询盘中估值
30	080001	长盛成长价值混合A	1.0080	1.0830	0.0000	0.0000	-0.0040	-0.40%	2003-08-20	基金资料净值查询盘中估值

31	162202	宏利周期混合	0.9866	0.9866	0.0000	0.0000	-0.0043	-0.43%	2003-08-20	基金资料净值查询盘中估值
32	020001	国泰金鹰增长混合	0.9340	0.9340	0.0000	0.0000	-0.0040	-0.43%	2003-08-20	基金资料净值查询盘中估值
33	070001	嘉实成长收益混合A	0.9793	1.0393	0.0000	0.0000	-0.0048	-0.49%	2003-08-20	基金资料净值查询盘中估值
34	180001	银华优势企业混合	0.9631	1.0331	0.0000	0.0000	-0.0048	-0.50%	2003-08-20	基金资料净值查询盘中估值
35	162201	宏利成长混合	0.9879	0.9879	0.0000	0.0000	-0.0050	-0.50%	2003-08-20	基金资料净值查询盘中估值
36	050001	博时价值增长混合	1.1070	1.1980	0.0000	0.0000	-0.0060	-0.54%	2003-08-20	基金资料净值查询盘中估值
37	090001	大成价值增长混合A	0.9966	1.0866	0.0000	0.0000	-0.0056	-0.56%	2003-08-20	基金资料净值查询盘中估值
38	213001	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	0.9921	1.0121	0.0000	0.0000	-0.0062	-0.62%	2003-08-20	基金资料净值查询盘中估值