2003年08月07日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	070001	嘉实成长收益混合A	1.0069	1.0669	0.0000	0.0000	0.0026	0.26%	2003-08-07	基金资料净值查询盘中估值
2	162202	宏利周期混合	1.0081	1.0081	0.0000	0.0000	0.0020	0.20%	2003-08-07	基金资料净值查询盘中估值
3	206001	鹏华弘泰A	0.9613	0.9613	0.0000	0.0000	0.0015	0.16%	2003-08-07	基金资料净值查询盘中估值
4	180001	银华优势企业混合	0.9907	1.0607	0.0000	0.0000	0.0010	0.10%	2003-08-07	基金资料净值查询盘中估值
5	000001	华夏成长混合	0.9850	1.0450	0.0000	0.0000	0.0010	0.10%	2003-08-07	基金资料净值查询盘中估值
6	070002	嘉实增长混合	1.0010	1.0010	0.0000	0.0000	0.0010	0.10%	2003-08-07	基金资料净值查询盘中估值
7	110001	易方达平稳增长混合	1.0330	1.0730	0.0000	0.0000	0.0010	0.10%	2003-08-07	基金资料净值查询盘中估值
8	121001	国投瑞银融华债券	1.0107	1.0107	0.0000	0.0000	0.0004	0.04%	2003-08-07	基金资料净值查询盘中估值
9	210001	金鹰成份优选混合	0.9954	0.9954	0.0000	0.0000	0.0002	0.02%	2003-08-07	基金资料净值查询盘中估值
10	217003	招商安泰债券A	1.0039	1.0039	0.0000	0.0000	0.0002	0.02%	2003-08-07	基金资料净值查询盘中估值
11	240003	华宝宝康债券A	1.0012	1.0012	0.0000	0.0000	0.0001	0.01%	2003-08-07	基金资料净值查询盘中估值
12	240002	华宝宝康配置混合	1.0009	1.0009	0.0000	0.0000	0.0001	0.01%	2003-08-07	基金资料净值查询盘中估值
13	090002	大成债券A/B	1.0029	1.0029	0.0000	0.0000	0.0001	0.01%	2003-08-07	基金资料净值查询盘中估值
14	070005	嘉实债券A	1.0020	1.0020	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-08-07	基金资料净值查询盘中估值
15	240001	华宝宝康消费品	1.0005	1.0005	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-08-07	基金资料净值查询盘中估值

16	080001	长盛成长价值混合A	1.0340	1.1090	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-08-07	基金资料净值查询盘中估值
17	070003	嘉实稳健混合	0.9980	0.9980	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-08-07	基金资料净值查询盘中估值
18	040002	华安中国A股增强指数	1.0330	1.0830	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-08-07	基金资料净值查询盘中估值
19	001001	华夏债券A/B	1.0340	1.0340	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-08-07	基金资料净值查询盘中估值
20	000004	中海可转债债券C	0.9850	1.0450	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-08-07	基金资料净值查询盘中估值
21	519180	万家180指数A	1.0134	1.0134	0.0000	0.0000	-0.0001	-0.01%	2003-08-07	基金资料净值查询盘中估值
22	202101	南方宝元债券A	1.0092	1.0412	0.0000	0.0000	-0.0002	-0.02%	2003-08-07	基金资料净值查询盘中估值
23	100016	富国天源沪港深平衡混合A	1.0044	1.0044	0.0000	0.0000	-0.0005	-0.05%	2003-08-07	基金资料净值查询盘中估值
24	162203	宏利稳定混合	1.0056	1.0056	0.0000	0.0000	-0.0006	-0.06%	2003-08-07	基金资料净值查询盘中估值
25	090001	大成价值增长混合A	1.0250	1.1150	0.0000	0.0000	-0.0006	-0.06%	2003-08-07	基金资料净值查询盘中估值
26	161601	融通新蓝筹混合	1.0299	1.0899	0.0000	0.0000	-0.0008	-0.08%	2003-08-07	基金资料净值查询盘中估值
27	217002	招商安泰平衡混合	1.0134	1.0134	0.0000	0.0000	-0.0008	-0.08%	2003-08-07	基金资料净值查询盘中估值
28	202001	南方稳健成长混合	1.0460	1.0860	0.0000	0.0000	-0.0010	-0.10%	2003-08-07	基金资料净值查询盘中估值
29	040001	华安创新混合	0.9980	1.0380	0.0000	0.0000	-0.0010	-0.10%	2003-08-07	基金资料净值查询盘中估值
30	020001	国泰金鹰增长混合	0.9550	0.9550	0.0000	0.0000	-0.0010	-0.10%	2003-08-07	基金资料净值查询盘中估值

31	213001	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	1.0354	1.0400	0.0000	0.0000	-0.0013	-0.13%	2003-08-07	基金资料净值查询盘中估值
32	217001	招商安泰偏股混合	1.0220	1.0220	0.0000	0.0000	-0.0014	-0.14%	2003-08-07	基金资料净值查询盘中估值
33	050001	博时价值增长混合	1.2020	1.2400	0.0000	0.0000	-0.0020	-0.17%	2003-08-07	基金资料净值查询盘中估值
34	162201	宏利成长混合	1.0017	1.0017	0.0000	0.0000	-0.0024	-0.24%	2003-08-07	基金资料净值查询盘中估值