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2006年01月10日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 110001 易方达平稳增长混合 1.1620 1.3820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
2 070006 嘉实服务增值行业混合 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
3 080001 长盛成长价值混合A 1.0980 1.2640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
4 090001 大成价值增长混合A 1.0805 1.2905 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
5 090002 大成债券A/B 1.0378 1.1778 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
6 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9955 1.0055 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
7 090004 大成精选增值混合A 1.0459 1.0459 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
8 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0221 1.1021 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
9 100018 富国天利增长债券A 1.0216 1.1116 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
10 100020 富国天益价值混合A 1.1224 1.2624 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
11 100022 富国天瑞强势混合A 1.0877 1.1077 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
12 070005 嘉实债券A 1.0330 1.0630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
13 110002 易方达策略成长混合 1.1830 1.3030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
14 110003 易方达上证50增强A 0.9179 0.9179 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
15 110005 易方达积极成长混合 1.0876 1.1076 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
16 110007 易方达稳健收益债券A 1.0010 1.0064 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
17 110008 易方达稳健收益债券B 1.0011 1.0071 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
18 121001 国投瑞银融华债券 1.0821 1.1821 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
19 121002 国投瑞银景气行业混合 1.0484 1.0484 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
20 150103 银河银泰混合 0.9616 0.9616 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
21 163801 中银中国混合(LOF)A 1.0602 1.0602 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
22 040001 华安创新混合 1.0570 1.1870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000004 中海可转债债券C 1.0110 1.1310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000011 华夏大盘精选混合A 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
25 001001 华夏债券A/B 1.0270 1.1170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
26 002001 华夏回报混合A 1.0630 1.1820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
27 002011 华夏红利混合 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
28 020001 国泰金鹰增长混合 1.0960 1.1660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
29 020002 国泰金龙债券A 1.0310 1.0730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
30 020003 国泰金龙行业混合 1.0860 1.1180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
31 020005 国泰金马稳健混合A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000001 华夏成长混合 1.0110 1.1310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
33 040002 华安中国A股增强指数 0.9310 1.0510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
34 040004 华安宝利配置混合 1.1220 1.1720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
35 050001 博时价值增长混合 1.1570 1.3050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
36 050002 博时沪深300指数A 0.9130 0.9630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
37 050004 博时精选混合A 1.0183 1.0283 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
38 050006 博时稳定价值债券B 1.0016 1.0085 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
39 070001 嘉实成长收益混合A 1.1192 1.2692 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
40 070002 嘉实增长混合 1.2180 1.3490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
41 070003 嘉实稳健混合 1.0860 1.1610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
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