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2003年10月24日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 162202 宏利周期混合 0.9794 0.9794 0.0000 0.0000 0.0034 0.35% 2003-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
2 000001 华夏成长混合 0.9370 0.9970 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2003-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
3 020001 国泰金鹰增长混合 0.9370 0.9370 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2003-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
4 151001 银河稳健混合 1.0027 1.0027 0.0000 0.0000 0.0028 0.28% 2003-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
5 206001 鹏华弘泰A 0.9007 0.9007 0.0000 0.0000 0.0021 0.23% 2003-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
6 160603 鹏华普天收益混合 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2003-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
7 110001 易方达平稳增长混合 0.9960 1.0360 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2003-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
8 180001 银华优势企业混合 0.9638 1.0338 0.0000 0.0000 0.0019 0.20% 2003-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
9 050001 博时价值增长混合 1.1140 1.2050 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2003-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
10 202001 南方稳健成长混合 1.0185 1.0585 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2003-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
11 070001 嘉实成长收益混合A 0.9903 1.0503 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2003-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
12 217001 招商安泰偏股混合 0.9973 0.9973 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2003-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
13 070003 嘉实稳健混合 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2003-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
14 100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9672 0.9672 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2003-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
15 001001 华夏债券A/B 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2003-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
16 202101 南方宝元债券A 0.9887 1.0207 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2003-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
17 217002 招商安泰平衡混合 0.9875 0.9875 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2003-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
18 240002 华宝宝康配置混合 0.9997 0.9997 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2003-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
19 255010 国联安稳健混合A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
20 519011 海富通精选混合 1.0053 1.0053 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000004 中海可转债债券C 0.9370 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
22 050002 博时沪深300指数A 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
23 070002 嘉实增长混合 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
24 160602 鹏华普天债券A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
25 040001 华安创新混合 0.9600 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
26 151002 银河收益混合 0.9959 0.9959 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2003-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
27 240003 华宝宝康债券A 1.0023 1.0023 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2003-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
28 240001 华宝宝康消费品 0.9969 0.9969 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2003-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
29 217003 招商安泰债券A 0.9862 0.9862 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2003-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
30 121001 国投瑞银融华债券 0.9773 0.9773 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2003-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
31 090002 大成债券A/B 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2003-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
32 080001 长盛成长价值混合A 0.9970 1.0720 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2003-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
33 070005 嘉实债券A 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2003-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
34 002001 华夏回报混合A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2003-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
35 162201 宏利成长混合 0.9418 0.9418 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.13% 2003-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
36 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9848 1.0048 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2003-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
37 162203 宏利稳定混合 0.9524 0.9524 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.15% 2003-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
38 210001 金鹰成份优选混合 0.9732 0.9732 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.17% 2003-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
39 040002 华安中国A股增强指数 0.9650 1.0150 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2003-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
40 519180 万家180指数A 0.9494 0.9494 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.24% 2003-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
41 090001 大成价值增长混合A 0.9716 1.0616 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.53% 2003-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
42 161601 融通新蓝筹混合 0.9913 1.0513 0.0000 0.0000 -0.0073 -0.73% 2003-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
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