2003年10月16日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	090002	大成债券A/B	0.9918	0.9918	0.0000	0.0000	0.0024	0.24%	2003-10-16	基金资料净值查询盘中估值
2	000004	中海可转债债券C	0.9190	0.9790	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-10-16	基金资料净值查询盘中估值
3	160602	鹏华普天债券A	0.9990	0.9990	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-10-16	基金资料净值查询盘中估值
4	240002	华宝宝康配置混合	0.9993	0.9993	0.0000	0.0000	-0.0002	-0.02%	2003-10-16	基金资料净值查询盘中估值
5	240003	华宝宝康债券A	1.0012	1.0012	0.0000	0.0000	-0.0003	-0.03%	2003-10-16	基金资料净值查询盘中估值
6	151002	银河收益混合	0.9982	0.9982	0.0000	0.0000	-0.0003	-0.03%	2003-10-16	基金资料净值查询盘中估值
7	217003	招商安泰债券A	0.9852	0.9852	0.0000	0.0000	-0.0009	-0.09%	2003-10-16	基金资料净值查询盘中估值
8	255010	国联安稳健混合A	0.9980	0.9980	0.0000	0.0000	-0.0010	-0.10%	2003-10-16	基金资料净值查询盘中估值
9	070005	嘉实债券A	0.9810	0.9810	0.0000	0.0000	-0.0010	-0.10%	2003-10-16	基金资料净值查询盘中估值
10	151001	银河稳健混合	0.9944	0.9944	0.0000	0.0000	-0.0016	-0.16%	2003-10-16	基金资料净值查询盘中估值
11	240001	华宝宝康消费品	0.9935	0.9935	0.0000	0.0000	-0.0018	-0.18%	2003-10-16	基金资料净值查询盘中估值
12	070002	嘉实增长混合	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	-0.0020	-0.20%	2003-10-16	基金资料净值查询盘中估值
13	001001	华夏债券A/B	1.0140	1.0140	0.0000	0.0000	-0.0020	-0.20%	2003-10-16	基金资料净值查询盘中估值
14	519011	海富通精选混合	0.9958	0.9958	0.0000	0.0000	-0.0029	-0.29%	2003-10-16	基金资料净值查询盘中估值
15	160603	鹏华普天收益混合	0.9940	0.9940	0.0000	0.0000	-0.0030	-0.30%	2003-10-16	基金资料净值查询盘中估值

16	202101	南方宝元债券A	0.9800	1.0120	0.0000	0.0000	-0.0033	-0.34%	2003-10-16	基金资料净值查询盘中估值
17	121001	国投瑞银融华债券	0.9748	0.9748	0.0000	0.0000	-0.0035	-0.36%	2003-10-16	基金资料净值查询盘中估值
18	217002	招商安泰平衡混合	0.9767	0.9767	0.0000	0.0000	-0.0041	-0.42%	2003-10-16	基金资料净值查询盘中估值
19	180001	银华优势企业混合	0.9427	1.0127	0.0000	0.0000	-0.0044	-0.46%	2003-10-16	基金资料净值查询盘中估值
20	110001	易方达平稳增长混合	0.9800	1.0200	0.0000	0.0000	-0.0050	-0.51%	2003-10-16	基金资料净值查询盘中估值
21	080001	长盛成长价值混合A	0.9800	1.0550	0.0000	0.0000	-0.0050	-0.51%	2003-10-16	基金资料净值查询盘中估值
22	020001	国泰金鹰增长混合	0.9160	0.9160	0.0000	0.0000	-0.0050	-0.54%	2003-10-16	基金资料净值查询盘中估值
23	070003	嘉实稳健混合	0.9620	0.9620	0.0000	0.0000	-0.0060	-0.62%	2003-10-16	基金资料净值查询盘中估值
24	210001	金鹰成份优选混合	0.9615	0.9615	0.0000	0.0000	-0.0061	-0.63%	2003-10-16	基金资料净值查询盘中估值
25	217001	招商安泰偏股混合	0.9784	0.9784	0.0000	0.0000	-0.0065	-0.66%	2003-10-16	基金资料净值查询盘中估值
26	100016	富国天源沪港深平衡混合A	0.9467	0.9467	0.0000	0.0000	-0.0064	-0.67%	2003-10-16	基金资料净值查询盘中估值
27	070001	嘉实成长收益混合A	0.9671	1.0271	0.0000	0.0000	-0.0068	-0.70%	2003-10-16	基金资料净值查询盘中估值
28	202001	南方稳健成长混合	1.0003	1.0403	0.0000	0.0000	-0.0074	-0.73%	2003-10-16	基金资料净值查询盘中估值
29	040001	华安创新混合	0.9380	0.9780	0.0000	0.0000	-0.0070	-0.74%	2003-10-16	基金资料净值查询盘中估值
30	050001	博时价值增长混合	1.0760	1.1670	0.0000	0.0000	-0.0080	-0.74%	2003-10-16	基金资料净值查询盘中估值

31	213001	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	0.9672	0.9872	0.0000	0.0000	-0.0073	-0.75%	2003-10-16	基金资料净值查询盘中估值
32	162202	宏利周期混合	0.9534	0.9534	0.0000	0.0000	-0.0072	-0.75%	2003-10-16	基金资料净值查询盘中估值
33	162203	宏利稳定混合	0.9402	0.9402	0.0000	0.0000	-0.0076	-0.80%	2003-10-16	基金资料净值查询盘中估值
34	206001	鹏华弘泰A	0.8833	0.8833	0.0000	0.0000	-0.0076	-0.85%	2003-10-16	基金资料净值查询盘中估值
35	000001	华夏成长混合	0.9190	0.9790	0.0000	0.0000	-0.0080	-0.86%	2003-10-16	基金资料净值查询盘中估值
36	162201	宏利成长混合	0.9367	0.9367	0.0000	0.0000	-0.0083	-0.88%	2003-10-16	基金资料净值查询盘中估值
37	040002	华安中国A股增强指数	0.9510	1.0010	0.0000	0.0000	-0.0090	-0.94%	2003-10-16	基金资料净值查询盘中估值
38	519180	万家180指数A	0.9392	0.9392	0.0000	0.0000	-0.0092	-0.97%	2003-10-16	基金资料净值查询盘中估值
39	161601	融通新蓝筹混合	0.9786	1.0386	0.0000	0.0000	-0.0099	-1.00%	2003-10-16	基金资料净值查询盘中估值
40	050002	博时沪深300指数A	0.9660	0.9660	0.0000	0.0000	-0.0100	-1.02%	2003-10-16	基金资料净值查询盘中估值
41	090001	大成价值增长混合A	0.9563	1.0463	0.0000	0.0000	-0.0118	-1.22%	2003-10-16	基金资料净值查询盘中估值