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2003年10月14日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 217003 招商安泰债券A 0.9878 0.9878 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2003-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
2 240003 华宝宝康债券A 1.0017 1.0017 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2003-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
3 151002 银河收益混合 0.9991 0.9991 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2003-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
4 240002 华宝宝康配置混合 0.9996 0.9996 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2003-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
5 000004 中海可转债债券C 0.9300 0.9900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
6 255010 国联安稳健混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
7 160602 鹏华普天债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
8 070002 嘉实增长混合 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
9 001001 华夏债券A/B 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
10 090002 大成债券A/B 0.9893 0.9893 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2003-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
11 121001 国投瑞银融华债券 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2003-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
12 240001 华宝宝康消费品 0.9961 0.9961 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2003-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
13 151001 银河稳健混合 0.9971 0.9971 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2003-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
14 070005 嘉实债券A 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2003-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
15 217002 招商安泰平衡混合 0.9838 0.9838 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2003-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
16 202101 南方宝元债券A 0.9851 1.0171 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2003-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
17 519011 海富通精选混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2003-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
18 160603 鹏华普天收益混合 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2003-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
19 020001 国泰金鹰增长混合 0.9240 0.9240 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.22% 2003-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
20 100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9557 0.9557 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.26% 2003-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
21 217001 招商安泰偏股混合 0.9888 0.9888 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.27% 2003-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
22 110001 易方达平稳增长混合 0.9880 1.0280 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2003-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
23 070001 嘉实成长收益混合A 0.9772 1.0372 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.32% 2003-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
24 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9781 0.9981 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.32% 2003-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
25 202001 南方稳健成长混合 1.0105 1.0505 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.36% 2003-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
26 210001 金鹰成份优选混合 0.9706 0.9706 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.36% 2003-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
27 162203 宏利稳定混合 0.9518 0.9518 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.38% 2003-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
28 180001 银华优势企业混合 0.9487 1.0187 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.38% 2003-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
29 161601 融通新蓝筹混合 0.9895 1.0495 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2003-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
30 080001 长盛成长价值混合A 0.9880 1.0630 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2003-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
31 070003 嘉实稳健混合 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.41% 2003-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
32 040001 华安创新混合 0.9480 0.9880 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.42% 2003-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000001 华夏成长混合 0.9300 0.9900 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.43% 2003-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
34 162202 宏利周期混合 0.9615 0.9615 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.46% 2003-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
35 050001 博时价值增长混合 1.0890 1.1800 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.46% 2003-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
36 206001 鹏华弘泰A 0.8965 0.8965 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.47% 2003-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
37 040002 华安中国A股增强指数 0.9640 1.0140 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.52% 2003-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
38 519180 万家180指数A 0.9510 0.9510 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.58% 2003-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
39 090001 大成价值增长混合A 0.9677 1.0577 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.59% 2003-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
40 050002 博时沪深300指数A 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.61% 2003-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
41 162201 宏利成长混合 0.9468 0.9468 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.63% 2003-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
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