2003年09月05日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	070005	嘉实债券A	0.9960	0.9960	0.0000	0.0000	0.0010	0.10%	2003-09-05	基金资料净值查询盘中估值
2	000004	中海可转债债券C	0.9510	1.0110	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-09-05	基金资料净值查询盘中估值
3	160602	鹏华普天债券A	1.0020	1.0020	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-09-05	基金资料净值查询盘中估值
4	151002	银河收益混合	1.0003	1.0003	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-09-05	基金资料净值查询盘中估值
5	002001	华夏回报混合A	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-09-05	基金资料净值查询盘中估值
6	240003	华宝宝康债券A	1.0008	1.0008	0.0000	0.0000	-0.0001	-0.01%	2003-09-05	基金资料净值查询盘中估值
7	217003	招商安泰债券A	0.9998	0.9998	0.0000	0.0000	-0.0002	-0.02%	2003-09-05	基金资料净值查询盘中估值
8	240002	华宝宝康配置混合	0.9982	0.9982	0.0000	0.0000	-0.0005	-0.05%	2003-09-05	基金资料净值查询盘中估值
9	090002	大成债券A/B	0.9978	0.9978	0.0000	0.0000	-0.0007	-0.07%	2003-09-05	基金资料净值查询盘中估值
10	240001	华宝宝康消费品	0.9971	0.9971	0.0000	0.0000	-0.0010	-0.10%	2003-09-05	基金资料净值查询盘中估值
11	160603	鹏华普天收益混合	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	-0.0010	-0.10%	2003-09-05	基金资料净值查询盘中估值
12	001001	华夏债券A/B	1.0320	1.0320	0.0000	0.0000	-0.0010	-0.10%	2003-09-05	基金资料净值查询盘中估值
13	121001	国投瑞银融华债券	0.9949	0.9949	0.0000	0.0000	-0.0024	-0.24%	2003-09-05	基金资料净值查询盘中估值
14	151001	银河稳健混合	0.9945	0.9945	0.0000	0.0000	-0.0025	-0.25%	2003-09-05	基金资料净值查询盘中估值
15	070002	嘉实增长混合	1.0010	1.0010	0.0000	0.0000	-0.0030	-0.30%	2003-09-05	基金资料净值查询盘中估值

16	202101	南方宝元债券A	0.9960	1.0280	0.0000	0.0000	-0.0032	-0.32%	2003-09-05	基金资料净值查询盘中估值
17	080001	长盛成长价值混合A	1.0050	1.0800	0.0000	0.0000	-0.0040	-0.40%	2003-09-05	基金资料净值查询盘中估值
18	217002	招商安泰平衡混合	0.9959	0.9959	0.0000	0.0000	-0.0043	-0.43%	2003-09-05	基金资料净值查询盘中估值
19	210001	金鹰成份优选混合	0.9815	0.9815	0.0000	0.0000	-0.0048	-0.49%	2003-09-05	基金资料净值查询盘中估值
20	162203	宏利稳定混合	0.9766	0.9766	0.0000	0.0000	-0.0049	-0.50%	2003-09-05	基金资料净值查询盘中估值
21	070001	嘉实成长收益混合A	0.9819	1.0419	0.0000	0.0000	-0.0055	-0.56%	2003-09-05	基金资料净值查询盘中估值
22	070003	嘉实稳健混合	0.9760	0.9760	0.0000	0.0000	-0.0060	-0.61%	2003-09-05	基金资料净值查询盘中估值
23	217001	招商安泰偏股混合	1.0006	1.0006	0.0000	0.0000	-0.0069	-0.68%	2003-09-05	基金资料净值查询盘中估值
24	110001	易方达平稳增长混合	1.0020	1.0420	0.0000	0.0000	-0.0070	-0.69%	2003-09-05	基金资料净值查询盘中估值
25	161601	融通新蓝筹混合	1.0039	1.0639	0.0000	0.0000	-0.0074	-0.73%	2003-09-05	基金资料净值查询盘中估值
26	213001	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	0.9922	1.0122	0.0000	0.0000	-0.0073	-0.73%	2003-09-05	基金资料净值查询盘中估值
27	162201	宏利成长混合	0.9791	0.9791	0.0000	0.0000	-0.0074	-0.75%	2003-09-05	基金资料净值查询盘中估值
28	100016	富国天源沪港深平衡混合A	0.9686	0.9686	0.0000	0.0000	-0.0076	-0.78%	2003-09-05	基金资料净值查询盘中估值
29	519180	万家180指数A	0.9812	0.9812	0.0000	0.0000	-0.0078	-0.79%	2003-09-05	基金资料净值查询盘中估值
30	162202	宏利周期混合	0.9825	0.9825	0.0000	0.0000	-0.0079	-0.80%	2003-09-05	基金资料净值查询盘中估值

31	206001	鹏华弘泰A	0.9138	0.9138	0.0000	0.0000	-0.0075	-0.81%	2003-09-05	基金资料净值查询盘中估值
32	040001	华安创新混合	0.9730	1.0130	0.0000	0.0000	-0.0080	-0.82%	2003-09-05	基金资料净值查询盘中估值
33	000001	华夏成长混合	0.9510	1.0110	0.0000	0.0000	-0.0080	-0.83%	2003-09-05	基金资料净值查询盘中估值
34	020001	国泰金鹰增长混合	0.9250	0.9250	0.0000	0.0000	-0.0080	-0.86%	2003-09-05	基金资料净值查询盘中估值
35	050001	博时价值增长混合	1.1100	1.2010	0.0000	0.0000	-0.0100	-0.89%	2003-09-05	基金资料净值查询盘中估值
36	040002	华安中国A股增强指数	0.9930	1.0430	0.0000	0.0000	-0.0090	-0.90%	2003-09-05	基金资料净值查询盘中估值
37	180001	银华优势企业混合	0.9590	1.0290	0.0000	0.0000	-0.0088	-0.91%	2003-09-05	基金资料净值查询盘中估值
38	202001	南方稳健成长混合	1.0193	1.0593	0.0000	0.0000	-0.0096	-0.93%	2003-09-05	基金资料净值查询盘中估值
39	090001	大成价值增长混合A	0.9873	1.0773	0.0000	0.0000	-0.0111	-1.11%	2003-09-05	基金资料净值查询盘中估值