2003年08月29日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	206001	鹏华弘泰A	0.9206	0.9206	0.0000	0.0000	0.0080	0.88%	2003-08-29	基金资料净值查询盘中估值
2	050001	博时价值增长混合	1.1100	1.2010	0.0000	0.0000	0.0080	0.73%	2003-08-29	基金资料净值查询盘中估值
3	180001	银华优势企业混合	0.9622	1.0322	0.0000	0.0000	0.0063	0.66%	2003-08-29	基金资料净值查询盘中估值
4	040001	华安创新混合	0.9710	1.0110	0.0000	0.0000	0.0060	0.62%	2003-08-29	基金资料净值查询盘中估值
5	040002	华安中国A股增强指数	0.9930	1.0430	0.0000	0.0000	0.0060	0.61%	2003-08-29	基金资料净值查询盘中估值
6	519180	万家180指数A	0.9767	0.9767	0.0000	0.0000	0.0058	0.60%	2003-08-29	基金资料净值查询盘中估值
7	217001	招商安泰偏股混合	0.9992	0.9992	0.0000	0.0000	0.0055	0.55%	2003-08-29	基金资料净值查询盘中估值
8	213001	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	0.9944	1.0144	0.0000	0.0000	0.0053	0.54%	2003-08-29	基金资料净值查询盘中估值
9	020001	国泰金鹰增长混合	0.9310	0.9310	0.0000	0.0000	0.0050	0.54%	2003-08-29	基金资料净值查询盘中估值
10	162202	宏利周期混合	0.9867	0.9867	0.0000	0.0000	0.0052	0.53%	2003-08-29	基金资料净值查询盘中估值
11	202001	南方稳健成长混合	1.0202	1.0602	0.0000	0.0000	0.0047	0.46%	2003-08-29	基金资料净值查询盘中估值
12	162203	宏利稳定混合	0.9741	0.9741	0.0000	0.0000	0.0045	0.46%	2003-08-29	基金资料净值查询盘中估值
13	100016	富国天源沪港深平衡混合A	0.9705	0.9705	0.0000	0.0000	0.0042	0.43%	2003-08-29	基金资料净值查询盘中估值
14	070001	嘉实成长收益混合A	0.9818	1.0418	0.0000	0.0000	0.0041	0.42%	2003-08-29	基金资料净值查询盘中估值
15	000001	华夏成长混合	0.9540	1.0140	0.0000	0.0000	0.0040	0.42%	2003-08-29	基金资料净值查询盘中估值

16	080001	长盛成长价值混合A	1.0050	1.0800	0.0000	0.0000	0.0040	0.40%	2003-08-29	基金资料净值查询盘中估值
17	162201	宏利成长混合	0.9740	0.9740	0.0000	0.0000	0.0039	0.40%	2003-08-29	基金资料净值查询盘中估值
18	217002	招商安泰平衡混合	0.9950	0.9950	0.0000	0.0000	0.0037	0.37%	2003-08-29	基金资料净值查询盘中估值
19	070003	嘉实稳健混合	0.9790	0.9790	0.0000	0.0000	0.0030	0.31%	2003-08-29	基金资料净值查询盘中估值
20	210001	金鹰成份优选混合	0.9816	0.9816	0.0000	0.0000	0.0029	0.30%	2003-08-29	基金资料净值查询盘中估值
21	110001	易方达平稳增长混合	1.0040	1.0440	0.0000	0.0000	0.0030	0.30%	2003-08-29	基金资料净值查询盘中估值
22	202101	南方宝元债券A	0.9978	1.0298	0.0000	0.0000	0.0021	0.21%	2003-08-29	基金资料净值查询盘中估值
23	070002	嘉实增长混合	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0020	0.20%	2003-08-29	基金资料净值查询盘中估值
24	121001	国投瑞银融华债券	0.9978	0.9978	0.0000	0.0000	0.0020	0.20%	2003-08-29	基金资料净值查询盘中估值
25	240001	华宝宝康消费品	0.9970	0.9970	0.0000	0.0000	0.0007	0.07%	2003-08-29	基金资料净值查询盘中估值
26	217003	招商安泰债券A	1.0004	1.0004	0.0000	0.0000	0.0005	0.05%	2003-08-29	基金资料净值查询盘中估值
27	090002	大成债券A/B	1.0003	1.0003	0.0000	0.0000	0.0002	0.02%	2003-08-29	基金资料净值查询盘中估值
28	240002	华宝宝康配置混合	0.9991	0.9991	0.0000	0.0000	0.0002	0.02%	2003-08-29	基金资料净值查询盘中估值
29	151002	银河收益混合	1.0003	1.0003	0.0000	0.0000	0.0001	0.01%	2003-08-29	基金资料净值查询盘中估值
30	151001	银河稳健混合	0.9968	0.9968	0.0000	0.0000	0.0001	0.01%	2003-08-29	基金资料净值查询盘中估值

31	240003	华宝宝康债券A	1.0010	1.0010	0.0000	0.0000	0.0001	0.01%	2003-08-29	基金资料净值查询盘中估值
32	160602	鹏华普天债券A	1.0020	1.0020	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-08-29	基金资料净值查询盘中估值
33	160603	鹏华普天收益混合	1.0010	1.0010	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-08-29	基金资料净值查询盘中估值
34	070005	嘉实债券A	0.9960	0.9960	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-08-29	基金资料净值查询盘中估值
35	001001	华夏债券A/B	1.0320	1.0320	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-08-29	基金资料净值查询盘中估值
36	000004	中海可转债债券C	0.9540	1.0140	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-08-29	基金资料净值查询盘中估值
37	090001	大成价值增长混合A	0.9862	1.0762	0.0000	0.0000	-0.0004	-0.04%	2003-08-29	基金资料净值查询盘中估值
38	161601	融通新蓝筹混合	1.0006	1.0606	0.0000	0.0000	-0.0012	-0.12%	2003-08-29	基金资料净值查询盘中估值