2003年08月19日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	213001	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	0.9983	1.0183	0.0000	0.0000	0.0032	0.32%	2003-08-19	基金资料净值查询盘中估值
2	020001	国泰金鹰增长混合	0.9380	0.9380	0.0000	0.0000	0.0030	0.32%	2003-08-19	基金资料净值查询盘中估值
3	040001	华安创新混合	0.9790	1.0190	0.0000	0.0000	0.0030	0.31%	2003-08-19	基金资料净值查询盘中估值
4	202001	南方稳健成长混合	1.0280	1.0680	0.0000	0.0000	0.0032	0.31%	2003-08-19	基金资料净值查询盘中估值
5	110001	易方达平稳增长混合	1.0140	1.0540	0.0000	0.0000	0.0030	0.30%	2003-08-19	基金资料净值查询盘中估值
6	040002	华安中国A股增强指数	1.0090	1.0590	0.0000	0.0000	0.0030	0.30%	2003-08-19	基金资料净值查询盘中估值
7	080001	长盛成长价值混合A	1.0120	1.0870	0.0000	0.0000	0.0030	0.30%	2003-08-19	基金资料净值查询盘中估值
8	100016	富国天源沪港深平衡混合A	0.9782	0.9782	0.0000	0.0000	0.0028	0.29%	2003-08-19	基金资料净值查询盘中估值
9	217001	招商安泰偏股混合	1.0038	1.0038	0.0000	0.0000	0.0027	0.27%	2003-08-19	基金资料净值查询盘中估值
10	206001	鹏华弘泰A	0.9369	0.9369	0.0000	0.0000	0.0023	0.25%	2003-08-19	基金资料净值查询盘中估值
11	161601	融通新蓝筹混合	1.0102	1.0702	0.0000	0.0000	0.0024	0.24%	2003-08-19	基金资料净值查询盘中估值
12	162202	宏利周期混合	0.9909	0.9909	0.0000	0.0000	0.0023	0.23%	2003-08-19	基金资料净值查询盘中估值
13	070001	嘉实成长收益混合A	0.9841	1.0441	0.0000	0.0000	0.0023	0.23%	2003-08-19	基金资料净值查询盘中估值
14	090001	大成价值增长混合A	1.0022	1.0922	0.0000	0.0000	0.0021	0.21%	2003-08-19	基金资料净值查询盘中估值
15	217002	招商安泰平衡混合	1.0010	1.0010	0.0000	0.0000	0.0021	0.21%	2003-08-19	基金资料净值查询盘中估值

16	000001	华夏成长混合	0.9670	1.0270	0.0000	0.0000	0.0020	0.21%	2003-08-19	基金资料净值查询盘中估值
17	519180	万家180指数A	0.9927	0.9927	0.0000	0.0000	0.0020	0.20%	2003-08-19	基金资料净值查询盘中估值
18	070003	嘉实稳健混合	0.9840	0.9840	0.0000	0.0000	0.0020	0.20%	2003-08-19	基金资料净值查询盘中估值
19	162203	宏利稳定混合	0.9852	0.9852	0.0000	0.0000	0.0016	0.16%	2003-08-19	基金资料净值查询盘中估值
20	210001	金鹰成份优选混合	0.9880	0.9880	0.0000	0.0000	0.0016	0.16%	2003-08-19	基金资料净值查询盘中估值
21	162201	宏利成长混合	0.9929	0.9929	0.0000	0.0000	0.0014	0.14%	2003-08-19	基金资料净值查询盘中估值
22	070002	嘉实增长混合	0.9990	0.9990	0.0000	0.0000	0.0010	0.10%	2003-08-19	基金资料净值查询盘中估值
23	202101	南方宝元债券A	1.0030	1.0350	0.0000	0.0000	0.0010	0.10%	2003-08-19	基金资料净值查询盘中估值
24	121001	国投瑞银融华债券	1.0038	1.0038	0.0000	0.0000	0.0008	0.08%	2003-08-19	基金资料净值查询盘中估值
25	240001	华宝宝康消费品	0.9990	0.9990	0.0000	0.0000	0.0005	0.05%	2003-08-19	基金资料净值查询盘中估值
26	090002	大成债券A/B	1.0026	1.0026	0.0000	0.0000	0.0002	0.02%	2003-08-19	基金资料净值查询盘中估值
27	180001	银华优势企业混合	0.9679	1.0379	0.0000	0.0000	0.0002	0.02%	2003-08-19	基金资料净值查询盘中估值
28	217003	招商安泰债券A	1.0038	1.0038	0.0000	0.0000	0.0001	0.01%	2003-08-19	基金资料净值查询盘中估值
29	151002	银河收益混合	1.0004	1.0004	0.0000	0.0000	0.0001	0.01%	2003-08-19	基金资料净值查询盘中估值
30	240002	华宝宝康配置混合	1.0005	1.0005	0.0000	0.0000	0.0001	0.01%	2003-08-19	基金资料净值查询盘中估值

31	240003	华宝宝康债券A	1.0014	1.0014	0.0000	0.0000	0.0001	0.01%	2003-08-19	基金资料净值查询盘中估值
32	160602	鹏华普天债券A	1.0020	1.0020	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-08-19	基金资料净值查询盘中估值
33	160603	鹏华普天收益混合	1.0020	1.0020	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-08-19	基金资料净值查询盘中估值
34	151001	银河稳健混合	0.9984	0.9984	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-08-19	基金资料净值查询盘中估值
35	070005	嘉实债券A	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-08-19	基金资料净值查询盘中估值
36	001001	华夏债券A/B	1.0340	1.0340	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-08-19	基金资料净值查询盘中估值
37	000004	中海可转债债券C	0.9670	1.0270	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-08-19	基金资料净值查询盘中估值
38	050001	博时价值增长混合	1.1130	1.2040	0.0000	0.0000	-0.0010	-0.09%	2003-08-19	基金资料净值查询盘中估值