2003年08月13日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	160602	鹏华普天债券A	1.0020	1.0020	0.0000	0.0000	0.0010	0.10%	2003-08-13	基金资料净值查询盘中估值
2	000004	中海可转债债券C	0.9740	1.0340	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-08-13	基金资料净值查询盘中估值
3	240002	华宝宝康配置混合	1.0006	1.0006	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-08-13	基金资料净值查询盘中估值
4	160603	鹏华普天收益混合	1.0020	1.0020	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-08-13	基金资料净值查询盘中估值
5	151002	银河收益混合	1.0002	1.0002	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-08-13	基金资料净值查询盘中估值
6	070005	嘉实债券A	1.0010	1.0010	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-08-13	基金资料净值查询盘中估值
7	001001	华夏债券A/B	1.0340	1.0340	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-08-13	基金资料净值查询盘中估值
8	240003	华宝宝康债券A	1.0012	1.0012	0.0000	0.0000	-0.0001	-0.01%	2003-08-13	基金资料净值查询盘中估值
9	090002	大成债券A/B	1.0025	1.0025	0.0000	0.0000	-0.0003	-0.03%	2003-08-13	基金资料净值查询盘中估值
10	217003	招商安泰债券A	1.0033	1.0033	0.0000	0.0000	-0.0006	-0.06%	2003-08-13	基金资料净值查询盘中估值
11	240001	华宝宝康消费品	0.9994	0.9994	0.0000	0.0000	-0.0007	-0.07%	2003-08-13	基金资料净值查询盘中估值
12	151001	银河稳健混合	0.9991	0.9991	0.0000	0.0000	-0.0007	-0.07%	2003-08-13	基金资料净值查询盘中估值
13	070002	嘉实增长混合	0.9990	0.9990	0.0000	0.0000	-0.0010	-0.10%	2003-08-13	基金资料净值查询盘中估值
14	121001	国投瑞银融华债券	1.0073	1.0073	0.0000	0.0000	-0.0027	-0.27%	2003-08-13	基金资料净值查询盘中估值
15	202101	南方宝元债券A	1.0043	1.0363	0.0000	0.0000	-0.0031	-0.31%	2003-08-13	基金资料净值查询盘中估值

16	210001	金鹰成份优选混合	0.9902	0.9902	0.0000	0.0000	-0.0032	-0.32%	2003-08-13	基金资料净值查询盘中估值
17	161601	融通新蓝筹混合	1.0197	1.0797	0.0000	0.0000	-0.0045	-0.44%	2003-08-13	基金资料净值查询盘中估值
18	090001	大成价值增长混合A	1.0127	1.1027	0.0000	0.0000	-0.0049	-0.48%	2003-08-13	基金资料净值查询盘中估值
19	070003	嘉实稳健混合	0.9900	0.9900	0.0000	0.0000	-0.0050	-0.50%	2003-08-13	基金资料净值查询盘中估值
20	217002	招商安泰平衡混合	1.0057	1.0057	0.0000	0.0000	-0.0053	-0.52%	2003-08-13	基金资料净值查询盘中估值
21	080001	长盛成长价值混合A	1.0230	1.0980	0.0000	0.0000	-0.0060	-0.58%	2003-08-13	基金资料净值查询盘中估值
22	100016	富国天源沪港深平衡混合A	0.9905	0.9905	0.0000	0.0000	-0.0067	-0.67%	2003-08-13	基金资料净值查询盘中估值
23	202001	南方稳健成长混合	1.0352	1.0752	0.0000	0.0000	-0.0071	-0.68%	2003-08-13	基金资料净值查询盘中估值
24	217001	招商安泰偏股混合	1.0101	1.0101	0.0000	0.0000	-0.0072	-0.71%	2003-08-13	基金资料净值查询盘中估值
25	162203	宏利稳定混合	0.9950	0.9950	0.0000	0.0000	-0.0071	-0.71%	2003-08-13	基金资料净值查询盘中估值
26	213001	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	1.0076	1.0276	0.0000	0.0000	-0.0074	-0.73%	2003-08-13	基金资料净值查询盘中估值
27	110001	易方达平稳增长混合	1.0200	1.0600	0.0000	0.0000	-0.0080	-0.78%	2003-08-13	基金资料净值查询盘中估值
28	040001	华安创新混合	0.9870	1.0270	0.0000	0.0000	-0.0080	-0.80%	2003-08-13	基金资料净值查询盘中估值
29	000001	华夏成长混合	0.9740	1.0340	0.0000	0.0000	-0.0080	-0.81%	2003-08-13	基金资料净值查询盘中估值
30	180001	银华优势企业混合	0.9764	1.0464	0.0000	0.0000	-0.0082	-0.83%	2003-08-13	基金资料净值查询盘中估值

31	020001	国泰金鹰增长混合	0.9460	0.9460	0.0000	0.0000	-0.0080	-0.84%	2003-08-13	基金资料净值查询盘中估值
32	162202	宏利周期混合	0.9969	0.9969	0.0000	0.0000	-0.0085	-0.85%	2003-08-13	基金资料净值查询盘中估值
33	519180	万家180指数A	0.9992	0.9992	0.0000	0.0000	-0.0098	-0.97%	2003-08-13	基金资料净值查询盘中估值
34	070001	嘉实成长收益混合A	0.9930	1.0530	0.0000	0.0000	-0.0099	-0.99%	2003-08-13	基金资料净值查询盘中估值
35	050001	博时价值增长混合	1.1810	1.2190	0.0000	0.0000	-0.0120	-1.01%	2003-08-13	基金资料净值查询盘中估值
36	040002	华安中国A股增强指数	1.0160	1.0660	0.0000	0.0000	-0.0110	-1.07%	2003-08-13	基金资料净值查询盘中估值
37	206001	鹏华弘泰A	0.9471	0.9471	0.0000	0.0000	-0.0104	-1.09%	2003-08-13	基金资料净值查询盘中估值
38	162201	宏利成长混合	0.9918	0.9918	0.0000	0.0000	-0.0110	-1.10%	2003-08-13	基金资料净值查询盘中估值