2003年08月06日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	000004	中海可转债债券C	0.9840	1.0440	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-08-06	基金资料净值查询盘中估值
2	070005	嘉实债券A	1.0020	1.0020	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-08-06	基金资料净值查询盘中估值
3	217003	招商安泰债券A	1.0037	1.0037	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-08-06	基金资料净值查询盘中估值
4	240003	华宝宝康债券A	1.0011	1.0011	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-08-06	基金资料净值查询盘中估值
5	001001	华夏债券A/B	1.0340	1.0340	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-08-06	基金资料净值查询盘中估值
6	240002	华宝宝康配置混合	1.0008	1.0008	0.0000	0.0000	-0.0001	-0.01%	2003-08-06	基金资料净值查询盘中估值
7	240001	华宝宝康消费品	1.0005	1.0005	0.0000	0.0000	-0.0001	-0.01%	2003-08-06	基金资料净值查询盘中估值
8	090002	大成债券A/B	1.0028	1.0028	0.0000	0.0000	-0.0001	-0.01%	2003-08-06	基金资料净值查询盘中估值
9	070002	嘉实增长混合	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	-0.0010	-0.10%	2003-08-06	基金资料净值查询盘中估值
10	121001	国投瑞银融华债券	1.0103	1.0103	0.0000	0.0000	-0.0016	-0.16%	2003-08-06	基金资料净值查询盘中估值
11	202101	南方宝元债券A	1.0094	1.0414	0.0000	0.0000	-0.0020	-0.20%	2003-08-06	基金资料净值查询盘中估值
12	210001	金鹰成份优选混合	0.9952	0.9952	0.0000	0.0000	-0.0022	-0.22%	2003-08-06	基金资料净值查询盘中估值
13	020001	国泰金鹰增长混合	0.9560	0.9560	0.0000	0.0000	-0.0030	-0.31%	2003-08-06	基金资料净值查询盘中估值
14	162202	宏利周期混合	1.0061	1.0061	0.0000	0.0000	-0.0037	-0.37%	2003-08-06	基金资料净值查询盘中估值
15	217002	招商安泰平衡混合	1.0142	1.0142	0.0000	0.0000	-0.0040	-0.39%	2003-08-06	基金资料净值查询盘中估值

16	070003	嘉实稳健混合	0.9980	0.9980	0.0000	0.0000	-0.0040	-0.40%	2003-08-06	基金资料净值查询盘中估值
17	090001	大成价值增长混合A	1.0256	1.1156	0.0000	0.0000	-0.0042	-0.41%	2003-08-06	基金资料净值查询盘中估值
18	162203	宏利稳定混合	1.0062	1.0062	0.0000	0.0000	-0.0042	-0.42%	2003-08-06	基金资料净值查询盘中估值
19	161601	融通新蓝筹混合	1.0307	1.0907	0.0000	0.0000	-0.0044	-0.43%	2003-08-06	基金资料净值查询盘中估值
20	180001	银华优势企业混合	0.9897	1.0597	0.0000	0.0000	-0.0043	-0.43%	2003-08-06	基金资料净值查询盘中估值
21	202001	南方稳健成长混合	1.0470	1.0870	0.0000	0.0000	-0.0050	-0.48%	2003-08-06	基金资料净值查询盘中估值
22	110001	易方达平稳增长混合	1.0320	1.0720	0.0000	0.0000	-0.0050	-0.48%	2003-08-06	基金资料净值查询盘中估值
23	162201	宏利成长混合	1.0041	1.0041	0.0000	0.0000	-0.0049	-0.49%	2003-08-06	基金资料净值查询盘中估值
24	519180	万家180指数A	1.0135	1.0135	0.0000	0.0000	-0.0050	-0.49%	2003-08-06	基金资料净值查询盘中估值
25	100016	富国天源沪港深平衡混合A	1.0049	1.0049	0.0000	0.0000	-0.0051	-0.50%	2003-08-06	基金资料净值查询盘中估值
26	040001	华安创新混合	0.9990	1.0390	0.0000	0.0000	-0.0050	-0.50%	2003-08-06	基金资料净值查询盘中估值
27	206001	鹏华弘泰A	0.9598	0.9598	0.0000	0.0000	-0.0055	-0.57%	2003-08-06	基金资料净值查询盘中估值
28	080001	长盛成长价值混合A	1.0340	1.1090	0.0000	0.0000	-0.0060	-0.58%	2003-08-06	基金资料净值查询盘中估值
29	070001	嘉实成长收益混合A	1.0043	1.0643	0.0000	0.0000	-0.0060	-0.59%	2003-08-06	基金资料净值查询盘中估值
30	217001	招商安泰偏股混合	1.0234	1.0234	0.0000	0.0000	-0.0062	-0.60%	2003-08-06	基金资料净值查询盘中估值

31	000001	华夏成长混合	0.9840	1.0440	0.0000	0.0000	-0.0060	-0.61%	2003-08-06	基金资料净值查询盘中估值
32	213001	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	1.0367	1.0413	0.0000	0.0000	-0.0067	-0.64%	2003-08-06	基金资料净值查询盘中估值
33	040002	华安中国A股增强指数	1.0330	1.0830	0.0000	0.0000	-0.0070	-0.67%	2003-08-06	基金资料净值查询盘中估值
34	050001	博时价值增长混合	1.2040	1.2420	0.0000	0.0000	-0.0090	-0.74%	2003-08-06	基金资料净值查询盘中估值