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2018年09月24日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 513100 国泰纳斯达克100ETF 2.7210 2.7210 2.6930 2.6930 0.0280 1.04% 2018-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
2 160213 国泰纳斯达克100指数 3.5040 3.6040 3.4690 3.5690 0.0350 1.01% 2018-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
3 513500 博时标普500ETF 1.8649 1.8649 1.8514 1.8514 0.0135 0.73% 2018-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
4 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.1510 1.3820 1.1430 1.3740 0.0080 0.70% 2018-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
5 050025 博时标普500ETF联接A 2.2584 2.3174 2.2429 2.3019 0.0155 0.69% 2018-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
6 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.7420 0.7420 0.7370 0.7370 0.0050 0.68% 2018-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.3170 1.3170 1.3090 1.3090 0.0080 0.61% 2018-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.8070 1.8070 1.7970 1.7970 0.0100 0.56% 2018-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.4780 1.4780 1.4700 1.4700 0.0080 0.54% 2018-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000043 嘉实美国成长股票人民币 2.0240 2.0240 2.0140 2.0140 0.0100 0.50% 2018-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
11 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.0040 1.0040 0.9990 0.9990 0.0050 0.50% 2018-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
12 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.2640 1.3140 1.2580 1.3080 0.0060 0.48% 2018-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1649 0.1659 0.1642 0.1652 0.0007 0.43% 2018-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
14 050015 博时大中华亚太精选 1.1300 1.2120 1.1260 1.2080 0.0040 0.36% 2018-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
15 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.2100 1.2100 1.2060 1.2060 0.0040 0.33% 2018-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
16 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 0.9350 1.0200 0.9320 1.0170 0.0030 0.32% 2018-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000934 国富大中华精选混合 1.2710 1.2710 1.2690 1.2690 0.0020 0.16% 2018-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
18 160719 嘉实黄金 0.6790 0.6790 0.6780 0.6780 0.0010 0.15% 2018-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
19 165510 信诚四国配置 0.7320 0.7320 0.7310 0.7310 0.0010 0.14% 2018-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
20 004162 国泰企业信用精选A美元现汇 0.1490 0.1490 0.1489 0.1489 0.0001 0.07% 2018-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
21 050203 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.1892 0.2118 0.1891 0.2117 0.0001 0.05% 2018-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
22 050202 博时亚洲票息收益债券A美元现汇 0.1892 0.2118 0.1891 0.2117 0.0001 0.05% 2018-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
23 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.2968 1.4393 1.2964 1.4389 0.0004 0.03% 2018-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000342 嘉实新兴市场A1(QDII) 1.1970 1.4650 1.1970 1.4650 0.0000 0.00% 2018-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
25 004164 国泰企业信用精选C人民币 1.0164 1.0164 1.0164 1.0164 0.0000 0.00% 2018-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
26 004161 国泰企业信用精选A人民币 1.0213 1.0213 1.0213 1.0213 0.0000 0.00% 2018-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000341 嘉实新兴市场C2(QDII) 1.0990 1.1540 1.0990 1.1540 0.0000 0.00% 2018-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000103 国泰境外高收益债(QDII) 1.3450 1.3450 1.3450 1.3450 0.0000 0.00% 2018-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
29 003243 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 1.2950 1.2950 1.2960 1.2960 -0.0010 -0.08% 2018-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
30 050020 博时抗通胀增强回报 0.5360 0.5360 0.5370 0.5370 -0.0010 -0.19% 2018-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
31 001935 国泰全球绝对收益美元现汇 0.9500 0.9500 0.9520 0.9520 -0.0020 -0.21% 2018-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
32 001936 国泰全球绝对收益人民币 1.0180 1.0180 1.0210 1.0210 -0.0030 -0.29% 2018-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
33 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.3906 1.3906 1.3972 1.3972 -0.0066 -0.47% 2018-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
34 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4950 0.4950 0.4980 0.4980 -0.0030 -0.60% 2018-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
35 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.5710 0.5710 0.5760 0.5760 -0.0050 -0.87% 2018-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
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