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2018年02月21日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 050015 博时大中华亚太精选 1.2350 1.3170 1.2070 1.2890 0.0280 2.32% 2018-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
2 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.0030 1.0580 0.9820 1.0370 0.0210 2.14% 2018-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000934 国富大中华精选混合 1.3110 1.3110 1.2840 1.2840 0.0270 2.10% 2018-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
4 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1953 0.1963 0.1916 0.1926 0.0037 1.93% 2018-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
5 000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.4380 1.4380 1.4110 1.4110 0.0270 1.91% 2018-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
6 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.3250 1.3750 1.3010 1.3510 0.0240 1.84% 2018-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.3890 1.3890 1.3680 1.3680 0.0210 1.54% 2018-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
8 070031 嘉实全球房地产(QDII) 0.9870 1.2180 0.9750 1.2060 0.0120 1.23% 2018-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
9 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.6830 0.6830 0.6750 0.6750 0.0080 1.19% 2018-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
10 160213 国泰纳斯达克100指数 2.8170 2.9170 2.7920 2.8920 0.0250 0.90% 2018-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
11 160719 嘉实黄金 0.6950 0.6950 0.6890 0.6890 0.0060 0.87% 2018-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000043 嘉实美国成长股票人民币 1.6430 1.6430 1.6290 1.6290 0.0140 0.86% 2018-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
13 513100 国泰纳斯达克100ETF 2.1810 2.1810 2.1630 2.1630 0.0180 0.83% 2018-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
14 513500 博时标普500ETF 1.5637 1.5637 1.5533 1.5533 0.0104 0.67% 2018-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
15 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.0720 1.0720 1.0650 1.0650 0.0070 0.66% 2018-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
16 050020 博时抗通胀增强回报 0.4780 0.4780 0.4750 0.4750 0.0030 0.63% 2018-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
17 050025 博时标普500ETF联接A 1.9097 1.9687 1.8977 1.9567 0.0120 0.63% 2018-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
18 001936 国泰全球绝对收益人民币 0.9440 0.9440 0.9390 0.9390 0.0050 0.53% 2018-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.5910 1.5910 1.5830 1.5830 0.0080 0.51% 2018-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
20 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.2285 1.3710 1.2231 1.3656 0.0054 0.44% 2018-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000103 国泰境外高收益债(QDII) 1.2670 1.2670 1.2620 1.2620 0.0050 0.40% 2018-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000342 嘉实新兴市场A1(QDII) 1.1330 1.4010 1.1290 1.3970 0.0040 0.35% 2018-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
23 004161 国泰企业信用精选A人民币 0.9764 0.9764 0.9739 0.9739 0.0025 0.26% 2018-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
24 004164 国泰企业信用精选C人民币 0.9745 0.9745 0.9720 0.9720 0.0025 0.26% 2018-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
25 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4330 0.4330 0.4320 0.4320 0.0010 0.23% 2018-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
26 001935 国泰全球绝对收益美元现汇 0.9540 0.9540 0.9530 0.9530 0.0010 0.10% 2018-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
27 050202 博时亚洲票息收益债券A美元现汇 0.1942 0.2168 0.1941 0.2167 0.0001 0.05% 2018-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
28 050203 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.1942 0.2168 0.1941 0.2167 0.0001 0.05% 2018-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000341 嘉实新兴市场C2(QDII) 1.1310 1.1860 1.1310 1.1860 0.0000 0.00% 2018-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000193 国泰美国房地产开发股票 1.4640 1.4640 1.4640 1.4640 0.0000 0.00% 2018-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
31 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.0427 1.0427 1.0430 1.0430 -0.0003 -0.03% 2018-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
32 004162 国泰企业信用精选A美元现汇 0.1544 0.1544 0.1546 0.1546 -0.0002 -0.13% 2018-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
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