2003年09月04日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	000004	中海可转债债券C	0.9590	1.0190	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-09-04	基金资料净值查询盘中估值
2	240003	华宝宝康债券A	1.0009	1.0009	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-09-04	基金资料净值查询盘中估值
3	160603	鹏华普天收益混合	1.0010	1.0010	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-09-04	基金资料净值查询盘中估值
4	160602	鹏华普天债券A	1.0020	1.0020	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-09-04	基金资料净值查询盘中估值
5	151002	银河收益混合	1.0003	1.0003	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-09-04	基金资料净值查询盘中估值
6	070003	嘉实稳健混合	0.9820	0.9820	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-09-04	基金资料净值查询盘中估值
7	070002	嘉实增长混合	1.0040	1.0040	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-09-04	基金资料净值查询盘中估值
8	001001	华夏债券A/B	1.0330	1.0330	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-09-04	基金资料净值查询盘中估值
9	240002	华宝宝康配置混合	0.9987	0.9987	0.0000	0.0000	-0.0001	-0.01%	2003-09-04	基金资料净值查询盘中估值
10	240001	华宝宝康消费品	0.9981	0.9981	0.0000	0.0000	-0.0002	-0.02%	2003-09-04	基金资料净值查询盘中估值
11	202001	南方稳健成长混合	1.0289	1.0689	0.0000	0.0000	-0.0007	-0.07%	2003-09-04	基金资料净值查询盘中估值
12	151001	银河稳健混合	0.9970	0.9970	0.0000	0.0000	-0.0008	-0.08%	2003-09-04	基金资料净值查询盘中估值
13	090002	大成债券A/B	0.9985	0.9985	0.0000	0.0000	-0.0008	-0.08%	2003-09-04	基金资料净值查询盘中估值
14	519180	万家180指数A	0.9890	0.9890	0.0000	0.0000	-0.0009	-0.09%	2003-09-04	基金资料净值查询盘中估值
15	217003	招商安泰债券A	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	-0.0009	-0.09%	2003-09-04	基金资料净值查询盘中估值

16	080001	长盛成长价值混合A	1.0090	1.0840	0.0000	0.0000	-0.0010	-0.10%	2003-09-04	基金资料净值查询盘中估值
17	040001	华安创新混合	0.9810	1.0210	0.0000	0.0000	-0.0010	-0.10%	2003-09-04	基金资料净值查询盘中估值
18	070005	嘉实债券A	0.9950	0.9950	0.0000	0.0000	-0.0010	-0.10%	2003-09-04	基金资料净值查询盘中估值
19	040002	华安中国A股增强指数	1.0020	1.0520	0.0000	0.0000	-0.0010	-0.10%	2003-09-04	基金资料净值查询盘中估值
20	121001	国投瑞银融华债券	0.9973	0.9973	0.0000	0.0000	-0.0011	-0.11%	2003-09-04	基金资料净值查询盘中估值
21	202101	南方宝元债券A	0.9992	1.0312	0.0000	0.0000	-0.0012	-0.12%	2003-09-04	基金资料净值查询盘中估值
22	100016	富国天源沪港深平衡混合A	0.9762	0.9762	0.0000	0.0000	-0.0013	-0.13%	2003-09-04	基金资料净值查询盘中估值
23	161601	融通新蓝筹混合	1.0113	1.0713	0.0000	0.0000	-0.0013	-0.13%	2003-09-04	基金资料净值查询盘中估值
24	217001	招商安泰偏股混合	1.0075	1.0075	0.0000	0.0000	-0.0014	-0.14%	2003-09-04	基金资料净值查询盘中估值
25	162201	宏利成长混合	0.9865	0.9865	0.0000	0.0000	-0.0014	-0.14%	2003-09-04	基金资料净值查询盘中估值
26	180001	银华优势企业混合	0.9678	1.0378	0.0000	0.0000	-0.0014	-0.14%	2003-09-04	基金资料净值查询盘中估值
27	162203	宏利稳定混合	0.9815	0.9815	0.0000	0.0000	-0.0015	-0.15%	2003-09-04	基金资料净值查询盘中估值
28	210001	金鹰成份优选混合	0.9863	0.9863	0.0000	0.0000	-0.0015	-0.15%	2003-09-04	基金资料净值查询盘中估值
29	070001	嘉实成长收益混合A	0.9874	1.0474	0.0000	0.0000	-0.0018	-0.18%	2003-09-04	基金资料净值查询盘中估值
30	090001	大成价值增长混合A	0.9984	1.0884	0.0000	0.0000	-0.0019	-0.19%	2003-09-04	基金资料净值查询盘中估值

31	217002	招商安泰平衡混合	1.0002	1.0002	0.0000	0.0000	-0.0020	-0.20%	2003-09-04	基金资料净值查询盘中估值
32	110001	易方达平稳增长混合	1.0090	1.0490	0.0000	0.0000	-0.0020	-0.20%	2003-09-04	基金资料净值查询盘中估值
33	020001	国泰金鹰增长混合	0.9330	0.9330	0.0000	0.0000	-0.0020	-0.21%	2003-09-04	基金资料净值查询盘中估值
34	000001	华夏成长混合	0.9590	1.0190	0.0000	0.0000	-0.0020	-0.21%	2003-09-04	基金资料净值查询盘中估值
35	213001	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	0.9995	1.0195	0.0000	0.0000	-0.0023	-0.23%	2003-09-04	基金资料净值查询盘中估值
36	162202	宏利周期混合	0.9904	0.9904	0.0000	0.0000	-0.0026	-0.26%	2003-09-04	基金资料净值查询盘中估值
37	206001	鹏华弘泰A	0.9213	0.9213	0.0000	0.0000	-0.0024	-0.26%	2003-09-04	基金资料净值查询盘中估值
38	050001	博时价值增长混合	1.1200	1.2110	0.0000	0.0000	-0.0030	-0.27%	2003-09-04	基金资料净值查询盘中估值