2003年09月03日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	519180	万家180指数A	0.9899	0.9899	0.0000	0.0000	0.0008	0.08%	2003-09-03	基金资料净值查询盘中估值
2	217003	招商安泰债券A	1.0009	1.0009	0.0000	0.0000	0.0003	0.03%	2003-09-03	基金资料净值查询盘中估值
3	151001	银河稳健混合	0.9978	0.9978	0.0000	0.0000	0.0002	0.02%	2003-09-03	基金资料净值查询盘中估值
4	160602	鹏华普天债券A	1.0020	1.0020	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-09-03	基金资料净值查询盘中估值
5	240001	华宝宝康消费品	0.9983	0.9983	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-09-03	基金资料净值查询盘中估值
6	151002	银河收益混合	1.0003	1.0003	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-09-03	基金资料净值查询盘中估值
7	070005	嘉实债券A	0.9960	0.9960	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-09-03	基金资料净值查询盘中估值
8	070002	嘉实增长混合	1.0040	1.0040	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-09-03	基金资料净值查询盘中估值
9	000004	中海可转债债券C	0.9610	1.0210	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-09-03	基金资料净值查询盘中估值
10	001001	华夏债券A/B	1.0330	1.0330	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-09-03	基金资料净值查询盘中估值
11	240003	华宝宝康债券A	1.0009	1.0009	0.0000	0.0000	-0.0001	-0.01%	2003-09-03	基金资料净值查询盘中估值
12	240002	华宝宝康配置混合	0.9988	0.9988	0.0000	0.0000	-0.0003	-0.03%	2003-09-03	基金资料净值查询盘中估值
13	162203	宏利稳定混合	0.9830	0.9830	0.0000	0.0000	-0.0003	-0.03%	2003-09-03	基金资料净值查询盘中估值
14	217002	招商安泰平衡混合	1.0022	1.0022	0.0000	0.0000	-0.0007	-0.07%	2003-09-03	基金资料净值查询盘中估值
15	090002	大成债券A/B	0.9993	0.9993	0.0000	0.0000	-0.0008	-0.08%	2003-09-03	基金资料净值查询盘中估值

16	050001	博时价值增长混合	1.1230	1.2140	0.0000	0.0000	-0.0010	-0.09%	2003-09-03	基金资料净值查询盘中估值
17	160603	鹏华普天收益混合	1.0010	1.0010	0.0000	0.0000	-0.0010	-0.10%	2003-09-03	基金资料净值查询盘中估值
18	210001	金鹰成份优选混合	0.9878	0.9878	0.0000	0.0000	-0.0012	-0.12%	2003-09-03	基金资料净值查询盘中估值
19	121001	国投瑞银融华债券	0.9984	0.9984	0.0000	0.0000	-0.0013	-0.13%	2003-09-03	基金资料净值查询盘中估值
20	202101	南方宝元债券A	1.0004	1.0324	0.0000	0.0000	-0.0013	-0.13%	2003-09-03	基金资料净值查询盘中估值
21	100016	富国天源沪港深平衡混合A	0.9775	0.9775	0.0000	0.0000	-0.0014	-0.14%	2003-09-03	基金资料净值查询盘中估值
22	162202	宏利周期混合	0.9930	0.9930	0.0000	0.0000	-0.0017	-0.17%	2003-09-03	基金资料净值查询盘中估值
23	162201	宏利成长混合	0.9879	0.9879	0.0000	0.0000	-0.0018	-0.18%	2003-09-03	基金资料净值查询盘中估值
24	206001	鹏华弘泰A	0.9237	0.9237	0.0000	0.0000	-0.0018	-0.19%	2003-09-03	基金资料净值查询盘中估值
25	040001	华安创新混合	0.9820	1.0220	0.0000	0.0000	-0.0020	-0.20%	2003-09-03	基金资料净值查询盘中估值
26	040002	华安中国A股增强指数	1.0030	1.0530	0.0000	0.0000	-0.0020	-0.20%	2003-09-03	基金资料净值查询盘中估值
27	070003	嘉实稳健混合	0.9820	0.9820	0.0000	0.0000	-0.0020	-0.20%	2003-09-03	基金资料净值查询盘中估值
28	202001	南方稳健成长混合	1.0296	1.0696	0.0000	0.0000	-0.0022	-0.21%	2003-09-03	基金资料净值查询盘中估值
29	217001	招商安泰偏股混合	1.0089	1.0089	0.0000	0.0000	-0.0024	-0.24%	2003-09-03	基金资料净值查询盘中估值
30	070001	嘉实成长收益混合A	0.9892	1.0492	0.0000	0.0000	-0.0028	-0.28%	2003-09-03	基金资料净值查询盘中估值

31	161601	融通新蓝筹混合	1.0126	1.0726	0.0000	0.0000	-0.0028	-0.28%	2003-09-03	基金资料净值查询盘中估值
32	110001	易方达平稳增长混合	1.0110	1.0510	0.0000	0.0000	-0.0030	-0.30%	2003-09-03	基金资料净值查询盘中估值
33	020001	国泰金鹰增长混合	0.9350	0.9350	0.0000	0.0000	-0.0030	-0.32%	2003-09-03	基金资料净值查询盘中估值
34	180001	银华优势企业混合	0.9692	1.0392	0.0000	0.0000	-0.0033	-0.34%	2003-09-03	基金资料净值查询盘中估值
35	213001	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	1.0018	1.0218	0.0000	0.0000	-0.0035	-0.35%	2003-09-03	基金资料净值查询盘中估值
36	080001	长盛成长价值混合A	1.0100	1.0850	0.0000	0.0000	-0.0040	-0.39%	2003-09-03	基金资料净值查询盘中估值
37	000001	华夏成长混合	0.9610	1.0210	0.0000	0.0000	-0.0040	-0.41%	2003-09-03	基金资料净值查询盘中估值
38	090001	大成价值增长混合A	1.0003	1.0903	0.0000	0.0000	-0.0046	-0.46%	2003-09-03	基金资料净值查询盘中估值