2003年07月25日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	217003	招商安泰债券A	1.0031	1.0031	0.0000	0.0000	0.0002	0.02%	2003-07-25	基金资料净值查询盘中估值
2	090002	大成债券A/B	1.0016	1.0016	0.0000	0.0000	0.0001	0.01%	2003-07-25	基金资料净值查询盘中估值
3	000004	中海可转债债券C	0.9820	1.0420	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-07-25	基金资料净值查询盘中估值
4	001001	华夏债券A/B	1.0320	1.0320	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-07-25	基金资料净值查询盘中估值
5	240003	华宝宝康债券A	1.0001	1.0001	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-07-25	基金资料净值查询盘中估值
6	240002	华宝宝康配置混合	0.9999	0.9999	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-07-25	基金资料净值查询盘中估值
7	240001	华宝宝康消费品	0.9996	0.9996	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-07-25	基金资料净值查询盘中估值
8	070002	嘉实增长混合	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-07-25	基金资料净值查询盘中估值
9	070005	嘉实债券A	1.0010	1.0010	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-07-25	基金资料净值查询盘中估值
10	121001	国投瑞银融华债券	1.0088	1.0088	0.0000	0.0000	-0.0015	-0.15%	2003-07-25	基金资料净值查询盘中估值
11	202101	南方宝元债券A	1.0062	1.0382	0.0000	0.0000	-0.0024	-0.24%	2003-07-25	基金资料净值查询盘中估值
12	070003	嘉实稳健混合	0.9960	0.9960	0.0000	0.0000	-0.0030	-0.30%	2003-07-25	基金资料净值查询盘中估值
13	162201	宏利成长混合	0.9954	0.9954	0.0000	0.0000	-0.0031	-0.31%	2003-07-25	基金资料净值查询盘中估值
14	210001	金鹰成份优选混合	0.9944	0.9944	0.0000	0.0000	-0.0032	-0.32%	2003-07-25	基金资料净值查询盘中估值
15	519180	万家180指数A	1.0067	1.0067	0.0000	0.0000	-0.0059	-0.58%	2003-07-25	基金资料净值查询盘中估值

16	161601	融通新蓝筹混合	1.0246	1.0846	0.0000	0.0000	-0.0060	-0.58%	2003-07-25	基金资料净值查询盘中估值
17	217002	招商安泰平衡混合	1.0080	1.0080	0.0000	0.0000	-0.0060	-0.59%	2003-07-25	基金资料净值查询盘中估值
18	000001	华夏成长混合	0.9820	1.0420	0.0000	0.0000	-0.0060	-0.61%	2003-07-25	基金资料净值查询盘中估值
19	162203	宏利稳定混合	0.9995	0.9995	0.0000	0.0000	-0.0066	-0.66%	2003-07-25	基金资料净值查询盘中估值
20	110001	易方达平稳增长混合	1.0240	1.0640	0.0000	0.0000	-0.0070	-0.68%	2003-07-25	基金资料净值查询盘中估值
21	090001	大成价值增长混合A	1.0194	1.1094	0.0000	0.0000	-0.0071	-0.69%	2003-07-25	基金资料净值查询盘中估值
22	202001	南方稳健成长混合	1.0379	1.0779	0.0000	0.0000	-0.0072	-0.69%	2003-07-25	基金资料净值查询盘中估值
23	206001	鹏华弘泰A	0.9575	0.9575	0.0000	0.0000	-0.0073	-0.76%	2003-07-25	基金资料净值查询盘中估值
24	040002	华安中国A股增强指数	1.0260	1.0760	0.0000	0.0000	-0.0080	-0.77%	2003-07-25	基金资料净值查询盘中估值
25	100016	富国天源沪港深平衡混合A	0.9959	0.9959	0.0000	0.0000	-0.0080	-0.80%	2003-07-25	基金资料净值查询盘中估值
26	040001	华安创新混合	0.9880	1.0280	0.0000	0.0000	-0.0080	-0.80%	2003-07-25	基金资料净值查询盘中估值
27	070001	嘉实成长收益混合A	1.0015	1.0615	0.0000	0.0000	-0.0084	-0.83%	2003-07-25	基金资料净值查询盘中估值
28	217001	招商安泰偏股混合	1.0143	1.0143	0.0000	0.0000	-0.0086	-0.84%	2003-07-25	基金资料净值查询盘中估值
29	020001	国泰金鹰增长混合	0.9480	0.9480	0.0000	0.0000	-0.0080	-0.84%	2003-07-25	基金资料净值查询盘中估值
30	080001	长盛成长价值混合A	1.0250	1.1000	0.0000	0.0000	-0.0090	-0.87%	2003-07-25	基金资料净值查询盘中估值

31	213001	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	1.0263	1.0309	0.0000	0.0000	-0.0109	-1.05%	2003-07-25	基金资料净值查询盘中估值
32	162202	宏利周期混合	1.0002	1.0002	0.0000	0.0000	-0.0109	-1.08%	2003-07-25	基金资料净值查询盘中估值
33	180001	银华优势企业混合	0.9843	1.0543	0.0000	0.0000	-0.0137	-1.37%	2003-07-25	基金资料净值查询盘中估值
34	050001	博时价值增长混合	1.1920	1.2300	0.0000	0.0000	-0.0180	-1.49%	2003-07-25	基金资料净值查询盘中估值