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基金代码 基金名称 拆分折算日期 拆分类型 拆分比例
202211 南方中证A100ETF联接A 2011-12-12 份额折算 每份份额折算1.00219份
160514 博时稳健回报债券(LOF)C 2011-12-09 份额折算 每份份额折算1.02382份
164207 天弘添利分级债券A 2011-12-02 份额折算 每份份额折算1.01134份
164206 天弘添利债券(LOF)C 2011-12-02 份额折算 每份份额折算1.00756份
159915 易方达创业板ETF 2011-11-30 份额折算 每份份额折算1.14559份
161016 富国天盈分级债券A 2011-11-22 份额折算 每份份额折算1.02294份
161015 富国天盈债券(LOF)C 2011-11-22 份额折算 每份份额折算1.01598份
161207 国投瑞银沪深300指数分级 2011-10-13 份额折算 每份份额折算0.828736份
150009 瑞和远见 2011-10-13 份额折算 每份份额折算0.828736份
150008 瑞和小康 2011-10-13 份额折算 每份份额折算0.828736份
159916 建信深证基本面60ETF 2011-10-12 份额折算 每份份额折算0.544836份
159911 鹏华深证民营ETF 2011-09-28 份额折算 每份份额折算0.303007份
164207 天弘添利分级债券A 2011-09-02 份额折算 每份份额折算1.01066份
164206 天弘添利债券(LOF)C 2011-09-02 份额折算 每份份额折算1.00711份
159909 招商深证TMT50ETF 2011-08-10 份额折算 每份份额折算0.30753份
510270 中银上证国企100ETF 2011-07-28 份额折算 每份份额折算1.16689份
159907 广发国证2000ETF 2011-07-25 份额折算 每份份额折算0.908547份
164207 天弘添利分级债券A 2011-06-02 份额折算 每份份额折算1.00983份
164206 天弘添利债券(LOF)C 2011-06-02 份额折算 每份份额折算1.00655份
510120 海富通上证非周期ETF 2011-05-18 份额折算 每份份额折算0.421269份
510230 国泰上证180金融ETF 2011-05-06 份额折算 每份份额折算0.28401份
510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 2011-03-11 份额折算 每份份额折算0.273312份
510210 上证综指ETF 2011-03-11 份额折算 每份份额折算0.342232份
164207 天弘添利分级债券A 2011-03-02 份额折算 每份份额折算1.00801份
164206 天弘添利债券(LOF)C 2011-03-02 份额折算 每份份额折算1.00534份
510150 招商上证消费80ETF 2011-02-11 份额折算 每份份额折算0.329575份
510170 国联安上证商品ETF 2011-01-07 份额折算 每份份额折算0.310191份
163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 2011-01-05 份额折算 每份份额折算1.00594份
150022 申万菱信深证成指分级收益 2011-01-05 份额分拆 每份份额分拆1.00999份
161812 银华深证100指数(LOF) 2011-01-04 份额折算 每份份额折算1.0141份
150018 银华稳进 2011-01-04 份额分拆 每份份额分拆1.0282份
510190 华安上证50ETF 2010-12-17 份额折算 每份份额折算0.383203份
159901 易方达深证100ETF 2010-11-19 份额折算 每份份额折算5份
510110 海富通上证周期ETF 2010-11-01 份额折算 每份份额折算0.401311份
510160 中证南方小康产业指数ETF 2010-10-15 份额折算 每份份额折算2.48791份
510070 民企ETF 2010-10-13 份额折算 每份份额折算0.857123份
161207 国投瑞银沪深300指数分级 2010-10-13 份额折算 每份份额折算0.957158份
150009 瑞和远见 2010-10-13 份额折算 每份份额折算0.957158份
150008 瑞和小康 2010-10-13 份额折算 每份份额折算0.957158份
510090 建信上证社会责任ETF 2010-07-09 份额折算 每份份额折算1.19298份
020018 国泰金鹿混合 2010-07-01 份额折算 每份份额折算0.976184份
510130 中盘ETF 2010-05-28 份额折算 每份份额折算0.343947份
510030 华宝上证180价值ETF 2010-05-14 份额折算 每份份额折算0.342326份
180002 银华增值混合 2010-03-01 份额折算 每份份额折算1.02075份
510020 博时上证超大盘ETF 2010-01-26 份额折算 每份份额折算3.68825份
159903 南方深证成份ETF 2010-01-13 份额折算 每份份额折算0.737867份
510010 交银上证180公司治理ETF 2009-12-04 份额折算 每份份额折算1.11319份
184703 2009-11-23 份额折算 每份份额折算1.19384份
510060 工银上证央企ETF 2009-09-28 份额折算 每份份额折算0.63964份
184706 2009-08-05 份额折算 每份份额折算0.95075份
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