基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

富国天盈分级债券A(天盈A)(161016)基金分红送配

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0000 -0.0210 -2.06%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1350
成立日期：2011-05-23
基金类型：
成立份额：35.047亿份
最近份额：21.3695亿
最近资产：
基金公司：富国基金
基金经理：

基金拆分

拆分折算日期	拆分类型	拆分比例
2014-05-22	份额折算	每份份额折算1.02083份
2013-11-22	份额折算	每份份额折算1.02117份
2013-05-22	份额折算	每份份额折算1.02077份
2012-11-22	份额折算	每份份额折算1.02463份
2012-05-22	份额折算	每份份额折算1.02443份
2011-11-22	份额折算	每份份额折算1.02294份

基金动态

标签云

富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
恒生生物科技ETF富国	0.9705	1.71%
物流ETF	1.1949	1.62%
富国医药成长30股票A	0.9169	1.45%
船舶ETF	0.9545	1.35%
机器人ETF富国	0.7772	1.26%
富国医保混合A	3.3030	1.23%
智能汽车	0.9077	1.18%