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富国天盈分级债券A(天盈A) - 基金主页(代码:161016)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0000 -0.0210 -2.06%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1350
成立日期：2011-05-23
基金类型：
成立份额：35.047亿份
最近份额：21.3695亿
最近资产：
基金公司：富国基金
基金经理：

富国天盈分级债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2014-05-22		份额折算	每份份额折算1.02083份
	2013-11-22		份额折算	每份份额折算1.02117份
	2013-05-22		份额折算	每份份额折算1.02077份
	2012-11-22		份额折算	每份份额折算1.02463份
	2012-05-22		份额折算	每份份额折算1.02443份

富国天盈分级债券A基金动态

富国天盈分级债券A 5月22日基金交易提示

货币型基金收益支付日。
关联基金：工银信用纯债一年定开债A 工银信用纯债一年定开债C 中银中高等级债券A 中海惠利分级债券A 中银惠利半年定期开放债券A 国开岁月鎏金定开信用债A 国开岁月鎏金定开信用债C 嘉实超短债债券C
富国天盈分级债券A 7只新基集体上柜创年内发行纪录

点评：富国基金旗下第二只分级债券基金，天盈A为低风险产品，为6个月开放一次申购赎回，其约定收益率为1.4倍的1年期银行存款利率，每半年调整一次。
标签：新基金基金代码认购费率关联基金：大成内需增长混合A 易方达安心回报债券A 富国天盈债券B 博时卓越品牌混合(LOF)A 富国天盈分级债券A 建信信用增强债券(LOF)A

富国天盈分级债券A(161016)基金档案

基金代码	161016	基金简称	富国天盈分级债券A	基金全称	富国天盈分级债券型证券投资基金
发行日期	2011-05-18	成立日期	2011-05-23	基金类型
基金经理		基金托管人	工商银行	基金公司	富国基金
最近资产		最近份额	21.3695亿	成立份额	35.047亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.10%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%
富国中证芯片产业ETF发起式联接A	1.6200	4.15%