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今天最新净值 0.0000 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.0000
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分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2009-08-05		份额折算	每份份额折算0.95075份
2008-04-07	2008-04-11		分红	每份派现金0.9300元
2007-04-03	2007-04-06		分红	每份派现金0.5000元

重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601699	潞安环能	110.0000	1.87%	-1.81%
600104	上汽集团	199.9900	1.28%	1.08%
000002	万科A	200.0000	1.10%	1.74%
600739	辽宁成大	70.0000	1.00%	1.66%
600971	恒源煤电	50.0000	0.55%	1.83%
000937	冀中能源	31.0000	0.52%	1.21%
000983	山西焦煤	34.0000	0.44%	-2.65%
600316	洪都航空	39.9900	0.37%	2.83%
600703	三安光电	23.5300	0.32%	-6.98%

(184706)基金档案

基金代码	184706	基金简称		基金全称
发行日期		成立日期		基金类型
基金经理		基金托管人		基金公司
最近资产		最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
国泰优势行业混合C	4.3396	5.03%