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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
070001 嘉实成长收益混合A 2004-06-25 2004-06-28 2004-06-29 每份派现金0.0150元
070002 嘉实增长混合 2004-06-25 2004-06-28 2004-06-29 每份派现金0.0600元
070003 嘉实稳健混合 2004-06-25 2004-06-28 2004-06-29 每份派现金0.0150元
000001 华夏成长混合 2004-06-24 2004-06-25 2004-06-28 每份派现金0.0300元
500003 2004-06-23 2004-06-25 0000-00-00 每份派现金0.0500元
500009 2004-06-23 2004-06-25 0000-00-00 每份派现金0.0750元
519011 海富通精选混合 2004-06-24 2004-06-24 2004-06-25 每份派现金0.0450元
050001 博时价值增长混合 2004-06-08 2004-06-08 2004-06-10 每份派现金0.0300元
050002 博时沪深300指数A 2004-06-08 2004-06-08 2004-06-10 每份派现金0.0500元
110001 易方达平稳增长混合 2004-06-07 2004-06-07 2004-06-09 每份派现金0.0300元
100016 富国天源沪港深平衡混合A 2004-05-20 2004-05-21 2004-05-27 每份派现金0.0200元
040001 华安创新混合 2004-05-17 2004-05-17 2004-05-18 每份派现金0.0500元
090002 大成债券A/B 2004-05-14 2004-05-14 2004-05-17 每份派现金0.0200元
092002 大成债券C 2004-05-14 2004-05-14 2004-05-17 每份派现金0.0200元
160602 鹏华普天债券A 2004-04-30 2004-04-30 2004-05-10 每份派现金0.0100元
160603 鹏华普天收益混合 2004-04-30 2004-04-30 2004-05-10 每份派现金0.0200元
160608 鹏华普天债券B 2004-04-30 2004-04-30 2004-05-10 每份派现金0.0100元
151001 银河稳健混合 2004-04-28 2004-04-28 2004-04-29 每份派现金0.0500元
151002 银河收益混合 2004-04-28 2004-04-28 2004-04-29 每份派现金0.0300元
184712 2004-04-21 2004-04-23 0000-00-00 每份派现金0.0260元
184713 2004-04-21 2004-04-23 0000-00-00 每份派现金0.0800元
161603 融通债券A/B 2004-04-22 2004-04-22 2004-04-26 每份派现金0.0200元
002001 华夏回报混合A 2004-04-20 2004-04-21 2004-04-22 每份派现金0.0198元
217002 招商安泰平衡混合 2004-04-19 2004-04-20 2004-04-21 每份派现金0.1000元
500006 2004-04-15 2004-04-16 0000-00-00 每份派现金0.0400元
161605 融通蓝筹成长混合A/B 2004-04-15 2004-04-15 2004-04-19 每份派现金0.0100元
020001 国泰金鹰增长混合 2004-04-09 2004-04-09 2004-04-12 每份派现金0.0400元
020002 国泰金龙债券A 2004-04-09 2004-04-09 2004-04-12 每份派现金0.0200元
020003 国泰金龙行业混合 2004-04-09 2004-04-09 2004-04-12 每份派现金0.0200元
184690 2004-04-05 2004-04-09 0000-00-00 每份派现金0.0200元
184696 2004-04-05 2004-04-09 0000-00-00 每份派现金0.0100元
184719 2004-04-06 2004-04-09 0000-00-00 每份派现金0.0100元
184722 基金久嘉 2004-04-05 2004-04-09 0000-00-00 每份派现金0.0200元
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 2004-04-09 2004-04-09 2004-04-12 每份派现金0.0600元
500008 2004-04-05 2004-04-09 0000-00-00 每份派现金0.1300元
500018 2004-04-05 2004-04-09 0000-00-00 每份派现金0.0960元
002001 华夏回报混合A 2004-04-07 2004-04-08 2004-04-09 每份派现金0.0198元
161604 融通深证100指数A 2004-04-08 2004-04-08 2004-04-12 每份派现金0.0200元
121001 国投瑞银融华债券 2004-04-05 2004-04-06 2004-04-07 每份派现金0.0200元
202001 南方稳健成长混合 2004-04-05 2004-04-06 2004-04-09 每份派现金0.0600元
202101 南方宝元债券A 2004-04-05 2004-04-06 2004-04-09 每份派现金0.0300元
160603 鹏华普天收益混合 2004-04-02 2004-04-02 2004-04-05 每份派现金0.0400元
206001 鹏华弘泰A 2004-04-02 2004-04-02 2004-04-05 每份派现金0.0250元
500003 2004-04-01 2004-04-02 0000-00-00 每份派现金0.0100元
500009 2004-04-01 2004-04-02 0000-00-00 每份派现金0.0220元
161601 融通新蓝筹混合 2004-04-01 2004-04-01 2004-04-05 每份派现金0.0350元
217001 招商安泰偏股混合 2004-03-30 2004-03-31 2004-04-01 每份派现金0.0800元
240001 华宝宝康消费品 2004-03-30 2004-03-30 2004-03-31 每份派现金0.0400元
240002 华宝宝康配置混合 2004-03-30 2004-03-30 2004-03-31 每份派现金0.0400元
240003 华宝宝康债券A 2004-03-30 2004-03-30 2004-03-31 每份派现金0.0200元
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