| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2007-04-03 | 2007-04-06 | 0000-00-00 | 每份派现金0.5000元 |
| 2006-04-05 | 2006-04-07 | 0000-00-00 | 每份派现金0.0050元 |
| 2005-04-01 | 2005-04-08 | 0000-00-00 | 每份派现金0.0460元 |
| 2004-04-05 | 2004-04-09 | 0000-00-00 | 每份派现金0.0100元 |
| 2002-04-03 | 2002-04-05 | 0000-00-00 | 每份派现金0.0043元 |
| 2001-04-05 | 2001-03-30 | 0000-00-00 | 每份派现金0.0850元 |
| 拆分折算日期 | 拆分类型 | 拆分比例 |
| 2007-08-03 | 份额折算 | 每份份额折算3.7516份 |
