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今天最新净值 0.0000 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.0000
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最近资产：
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分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2007-08-03		份额折算	每份份额折算3.7516份
2007-04-03	2007-04-06		分红	每份派现金0.5000元
2006-04-05	2006-04-07		分红	每份派现金0.0050元
2005-04-01	2005-04-08		分红	每份派现金0.0460元
2004-04-05	2004-04-09		分红	每份派现金0.0100元

重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600000	浦发银行	319.9900	7.82%	1.83%
000001	平安银行	369.9900	6.79%	4.11%
000878	云南铜业	200.1600	5.29%	3.43%
601318	中国平安	98.3200	5.02%	1.13%
601628	中国人寿	174.9900	5.01%	-0.33%
600030	中信证券	129.9900	4.69%	0.29%
600036	招商银行	249.9800	4.31%	1.47%
000002	万科A	240.0000	3.25%	1.74%
000895	双汇发展	97.2400	3.24%	1.40%

(184696)基金档案

基金代码	184696	基金简称		基金全称
发行日期		成立日期		基金类型
基金经理		基金托管人		基金公司
最近资产		最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%