| 基金代码 | 基金名称 | 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 020001 | 国泰金鹰增长混合 | 2004-01-29 | 2004-01-29 | 2004-01-30 | 每份派现金0.0300元 |
| 210001 | 金鹰成份优选混合 | 2004-01-29 | 2004-01-29 | 2004-01-30 | 每份派现金0.0400元 |
| 161601 | 融通新蓝筹混合 | 2004-01-14 | 2004-01-14 | 2004-01-16 | 每份派现金0.0300元 |
| 161604 | 融通深证100指数A | 2004-01-14 | 2004-01-14 | 2004-01-16 | 每份派现金0.0190元 |
| 090001 | 大成价值增长混合A | 2004-01-13 | 2004-01-13 | 2004-01-14 | 每份派现金0.0200元 |
| 162201 | 宏利成长混合 | 2004-01-13 | 2004-01-13 | 2004-01-14 | 每份派现金0.0100元 |
| 162202 | 宏利周期混合 | 2004-01-13 | 2004-01-13 | 2004-01-14 | 每份派现金0.0500元 |
| 162203 | 宏利稳定混合 | 2004-01-13 | 2004-01-13 | 2004-01-14 | 每份派现金0.0200元 |
| 100016 | 富国天源沪港深平衡混合A | 2004-01-08 | 2004-01-09 | 2004-01-15 | 每份派现金0.0200元 |
| 519180 | 万家180指数A | 2004-01-07 | 2004-01-07 | 2004-01-08 | 每份派现金0.0150元 |
| 161603 | 融通债券A/B | 2004-01-05 | 2004-01-05 | 2004-01-07 | 每份派现金0.0110元 |
| 200001 | 长城久恒灵活配置混合A | 2003-12-29 | 2003-12-30 | 2003-12-31 | 每份派现金0.0200元 |
| 070001 | 嘉实成长收益混合A | 2003-12-26 | 2003-12-29 | 2003-12-30 | 每份派现金0.0450元 |
| 070002 | 嘉实增长混合 | 2003-12-26 | 2003-12-29 | 2003-12-30 | 每份派现金0.0110元 |
| 070003 | 嘉实稳健混合 | 2003-12-26 | 2003-12-29 | 2003-12-30 | 每份派现金0.0100元 |
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| 213001 | 宝盈鸿利收益灵活配置混合A | 2003-12-29 | 2003-12-29 | 2003-12-31 | 每份派现金0.0200元 |
| 240001 | 华宝宝康消费品 | 2003-12-29 | 2003-12-29 | 2003-12-30 | 每份派现金0.0100元 |
| 240002 | 华宝宝康配置混合 | 2003-12-29 | 2003-12-29 | 2003-12-30 | 每份派现金0.0100元 |
| 240003 | 华宝宝康债券A | 2003-12-29 | 2003-12-29 | 2003-12-30 | 每份派现金0.0100元 |
| 050001 | 博时价值增长混合 | 2003-12-26 | 2003-12-26 | 2003-12-30 | 每份派现金0.0270元 |
| 500058 | 基金银丰 | 2003-12-19 | 2003-12-26 | 0000-00-00 | 每份派现金0.0200元 |
| 162203 | 宏利稳定混合 | 2003-12-25 | 2003-12-25 | 2003-12-26 | 每份派现金0.0150元 |
| 161604 | 融通深证100指数A | 2003-12-24 | 2003-12-24 | 2003-12-26 | 每份派现金0.0100元 |
| 161605 | 融通蓝筹成长混合A/B | 2003-12-24 | 2003-12-24 | 2003-12-26 | 每份派现金0.0080元 |
| 210001 | 金鹰成份优选混合 | 2003-12-24 | 2003-12-24 | 2003-12-25 | 每份派现金0.0100元 |
| 217002 | 招商安泰平衡混合 | 2003-12-23 | 2003-12-24 | 2003-12-25 | 每份派现金0.0100元 |
| 080001 | 长盛成长价值混合A | 2003-12-22 | 2003-12-23 | 2003-12-24 | 每份派现金0.0410元 |
| 160602 | 鹏华普天债券A | 2003-12-23 | 2003-12-23 | 2003-12-24 | 每份派现金0.0200元 |
| 160608 | 鹏华普天债券B | 2003-12-23 | 2003-12-23 | 2003-12-24 | 每份派现金0.0200元 |
| 202001 | 南方稳健成长混合 | 2003-12-22 | 2003-12-23 | 2003-12-26 | 每份派现金0.0250元 |
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| 110001 | 易方达平稳增长混合 | 2003-12-22 | 2003-12-22 | 2003-12-24 | 每份派现金0.0200元 |
| 161601 | 融通新蓝筹混合 | 2003-12-22 | 2003-12-22 | 2003-12-24 | 每份派现金0.0150元 |
| 162202 | 宏利周期混合 | 2003-12-22 | 2003-12-22 | 2003-12-23 | 每份派现金0.0150元 |
| 180001 | 银华优势企业混合 | 2003-12-19 | 2003-12-22 | 2003-12-23 | 每份派现金0.0150元 |
| 255010 | 国联安稳健混合A | 2003-12-19 | 2003-12-19 | 2003-12-22 | 每份派现金0.0200元 |
| 040002 | 华安中国A股增强指数 | 2003-12-18 | 2003-12-18 | 2003-12-22 | 每份派现金0.0200元 |
| 519011 | 海富通精选混合 | 2003-12-17 | 2003-12-17 | 2003-12-18 | 每份派现金0.0150元 |
| 217001 | 招商安泰偏股混合 | 2003-12-15 | 2003-12-16 | 2003-12-17 | 每份派现金0.0150元 |
| 510080 | 长盛全债指数增强债券A | 2003-12-16 | 2003-12-16 | 2003-12-18 | 每份派现金0.0160元 |
| 002001 | 华夏回报混合A | 2003-12-12 | 2003-12-15 | 2003-12-16 | 每份派现金0.0198元 |
| 160603 | 鹏华普天收益混合 | 2003-12-15 | 2003-12-15 | 2003-12-16 | 每份派现金0.0150元 |
| 151001 | 银河稳健混合 | 2003-12-11 | 2003-12-11 | 2003-12-12 | 每份派现金0.0150元 |
| 160603 | 鹏华普天收益混合 | 2003-12-01 | 2003-12-01 | 2003-12-02 | 每份派现金0.0100元 |
| 001001 | 华夏债券A/B | 2003-10-24 | 2003-10-27 | 2003-10-28 | 每份派现金0.0120元 |
| 050001 | 博时价值增长混合 | 2003-08-15 | 2003-08-15 | 2003-08-19 | 每份派现金0.0530元 |
| 213001 | 宝盈鸿利收益灵活配置混合A | 2003-08-08 | 2003-08-08 | 2003-08-12 | 每份派现金0.0154元 |
| 180001 | 银华优势企业混合 | 2003-07-22 | 2003-07-23 | 2003-07-24 | 每份派现金0.0200元 |
| 180001 | 银华优势企业混合 | 2003-06-30 | 2003-07-01 | 2003-07-02 | 每份派现金0.0100元 |
| 110001 | 易方达平稳增长混合 | 2003-06-30 | 2003-06-30 | 2003-07-02 | 每份派现金0.0200元 |
| 500058 | 基金银丰 | 2003-06-23 | 2003-06-27 | 0000-00-00 | 每份派现金0.0200元 |
