2003年07月17日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	213001	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	1.0599	1.0645	0.0000	0.0000	0.0138	1.32%	2003-07-17	基金资料净值查询盘中估值
2	050001	博时价值增长混合	1.2450	1.2830	0.0000	0.0000	0.0140	1.14%	2003-07-17	基金资料净值查询盘中估值
3	090001	大成价值增长混合A	1.0506	1.1406	0.0000	0.0000	0.0117	1.13%	2003-07-17	基金资料净值查询盘中估值
4	110001	易方达平稳增长混合	1.0540	1.0940	0.0000	0.0000	0.0100	0.96%	2003-07-17	基金资料净值查询盘中估值
5	080001	长盛成长价值混合A	1.0530	1.1280	0.0000	0.0000	0.0100	0.96%	2003-07-17	基金资料净值查询盘中估值
6	161601	融通新蓝筹混合	1.0429	1.1029	0.0000	0.0000	0.0096	0.93%	2003-07-17	基金资料净值查询盘中估值
7	020001	国泰金鹰增长混合	0.9760	0.9760	0.0000	0.0000	0.0090	0.93%	2003-07-17	基金资料净值查询盘中估值
8	217001	招商安泰偏股混合	1.0356	1.0356	0.0000	0.0000	0.0088	0.86%	2003-07-17	基金资料净值查询盘中估值
9	162202	宏利周期混合	1.0245	1.0245	0.0000	0.0000	0.0087	0.86%	2003-07-17	基金资料净值查询盘中估值
10	040002	华安中国A股增强指数	1.0590	1.1090	0.0000	0.0000	0.0090	0.86%	2003-07-17	基金资料净值查询盘中估值
11	100016	富国天源沪港深平衡混合A	1.0243	1.0243	0.0000	0.0000	0.0079	0.78%	2003-07-17	基金资料净值查询盘中估值
12	206001	鹏华弘泰A	0.9874	0.9874	0.0000	0.0000	0.0074	0.76%	2003-07-17	基金资料净值查询盘中估值
13	202001	南方稳健成长混合	1.0601	1.1001	0.0000	0.0000	0.0078	0.74%	2003-07-17	基金资料净值查询盘中估值
14	162203	宏利稳定混合	1.0219	1.0219	0.0000	0.0000	0.0075	0.74%	2003-07-17	基金资料净值查询盘中估值
15	040001	华安创新混合	1.0130	1.0530	0.0000	0.0000	0.0070	0.70%	2003-07-17	基金资料净值查询盘中估值

16	070001	嘉实成长收益混合A	1.0255	1.0855	0.0000	0.0000	0.0070	0.69%	2003-07-17	基金资料净值查询盘中估值
17	519180	万家180指数A	1.0354	1.0354	0.0000	0.0000	0.0070	0.68%	2003-07-17	基金资料净值查询盘中估值
18	000001	华夏成长混合	1.0030	1.0630	0.0000	0.0000	0.0060	0.60%	2003-07-17	基金资料净值查询盘中估值
19	217002	招商安泰平衡混合	1.0223	1.0223	0.0000	0.0000	0.0060	0.59%	2003-07-17	基金资料净值查询盘中估值
20	180001	银华优势企业混合	1.0492	1.0992	0.0000	0.0000	0.0058	0.56%	2003-07-17	基金资料净值查询盘中估值
21	162201	宏利成长混合	1.0129	1.0129	0.0000	0.0000	0.0046	0.46%	2003-07-17	基金资料净值查询盘中估值
22	202101	南方宝元债券A	1.0154	1.0474	0.0000	0.0000	0.0033	0.33%	2003-07-17	基金资料净值查询盘中估值
23	121001	国投瑞银融华债券	1.0189	1.0189	0.0000	0.0000	0.0021	0.21%	2003-07-17	基金资料净值查询盘中估值
24	070005	嘉实债券A	1.0010	1.0010	0.0000	0.0000	0.0010	0.10%	2003-07-17	基金资料净值查询盘中估值
25	070003	嘉实稳健混合	1.0010	1.0010	0.0000	0.0000	0.0010	0.10%	2003-07-17	基金资料净值查询盘中估值
26	210001	金鹰成份优选混合	1.0019	1.0019	0.0000	0.0000	0.0004	0.04%	2003-07-17	基金资料净值查询盘中估值
27	090002	大成债券A/B	1.0024	1.0024	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-07-17	基金资料净值查询盘中估值
28	070002	嘉实增长混合	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-07-17	基金资料净值查询盘中估值
29	001001	华夏债券A/B	1.0320	1.0320	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-07-17	基金资料净值查询盘中估值
30	000004	中海可转债债券C	1.0030	1.0630	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-07-17	基金资料净值查询盘中估值

31	217003	招商安泰债券A	1.0030	1.0030	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-07-17	基金资料净值查询盘中估值