2004年09月03日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	100018	富国天利增长债券A	0.9769	0.9869	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2004-09-03	基金资料净值查询盘中估值
2	070003	嘉实稳健混合	1.0060	1.0610	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2004-09-03	基金资料净值查询盘中估值
3	070005	嘉实债券A	0.9460	0.9460	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2004-09-03	基金资料净值查询盘中估值
4	070006	嘉实服务增值行业混合	0.9220	0.9220	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2004-09-03	基金资料净值查询盘中估值
5	080001	长盛成长价值混合A	0.9490	1.1150	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2004-09-03	基金资料净值查询盘中估值
6	090001	大成价值增长混合A	0.9647	1.1747	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2004-09-03	基金资料净值查询盘中估值
7	090002	大成债券A/B	1.0160	1.0560	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2004-09-03	基金资料净值查询盘中估值
8	090003	大成蓝筹稳健混合A	0.9787	0.9787	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2004-09-03	基金资料净值查询盘中估值
9	100016	富国天源沪港深平衡混合A	1.0069	1.0669	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2004-09-03	基金资料净值查询盘中估值
10	070002	嘉实增长混合	1.0560	1.1570	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2004-09-03	基金资料净值查询盘中估值
11	100020	富国天益价值混合A	0.9955	0.9955	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2004-09-03	基金资料净值查询盘中估值
12	110001	易方达平稳增长混合	1.1180	1.2080	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2004-09-03	基金资料净值查询盘中估值
13	110002	易方达策略成长混合	0.9980	1.0180	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2004-09-03	基金资料净值查询盘中估值
14	110003	易方达上证50增强A	0.8910	0.8910	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2004-09-03	基金资料净值查询盘中估值
15	121001	国投瑞银融华债券	0.9590	1.0590	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2004-09-03	基金资料净值查询盘中估值

16	121002	国投瑞银景气行业混合	0.9378	0.9378	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2004-09-03	基金资料净值查询盘中估值
17	150103	银河银泰混合	0.9308	0.9308	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2004-09-03	基金资料净值查询盘中估值
18	000001	华夏成长混合	1.0010	1.0910	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2004-09-03	基金资料净值查询盘中估值
19	070001	嘉实成长收益混合A	0.9673	1.1173	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2004-09-03	基金资料净值查询盘中估值
20	050004	博时精选混合A	0.9849	0.9849	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2004-09-03	基金资料净值查询盘中估值
21	050002	博时沪深300指数A	0.9300	0.9800	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2004-09-03	基金资料净值查询盘中估值
22	050001	博时价值增长混合	1.0970	1.2450	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2004-09-03	基金资料净值查询盘中估值
23	040004	华安宝利配置混合	1.0030	1.0030	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2004-09-03	基金资料净值查询盘中估值
24	040002	华安中国A股增强指数	0.9040	1.0240	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2004-09-03	基金资料净值查询盘中估值
25	040001	华安创新混合	0.9250	1.0550	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2004-09-03	基金资料净值查询盘中估值
26	020005	国泰金马稳健混合A	0.9780	0.9780	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2004-09-03	基金资料净值查询盘中估值
27	020003	国泰金龙行业混合	0.9440	0.9760	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2004-09-03	基金资料净值查询盘中估值
28	020002	国泰金龙债券A	0.9620	0.9920	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2004-09-03	基金资料净值查询盘中估值
29	020001	国泰金鹰增长混合	0.9760	1.0460	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2004-09-03	基金资料净值查询盘中估值
30	002001	华夏回报混合A	0.9390	1.0580	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2004-09-03	基金资料净值查询盘中估值

31	001001	华夏债券A/B	0.9970	1.0270	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2004-09-03	基金资料净值查询盘中估值
32	000011	华夏大盘精选混合A	0.9970	0.9970	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2004-09-03	基金资料净值查询盘中估值
33	000004	中海可转债债券C	1.0010	1.0910	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2004-09-03	基金资料净值查询盘中估值