2003年07月21日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	001001	华夏债券A/B	1.0320	1.0320	0.0000	0.0000	0.0010	0.10%	2003-07-21	基金资料净值查询盘中估值
2	070003	嘉实稳健混合	1.0010	1.0010	0.0000	0.0000	0.0010	0.10%	2003-07-21	基金资料净值查询盘中估值
3	217001	招商安泰偏股混合	1.0253	1.0253	0.0000	0.0000	0.0008	0.08%	2003-07-21	基金资料净值查询盘中估值
4	202001	南方稳健成长混合	1.0467	1.0867	0.0000	0.0000	0.0005	0.05%	2003-07-21	基金资料净值查询盘中估值
5	162202	宏利周期混合	1.0104	1.0104	0.0000	0.0000	0.0003	0.03%	2003-07-21	基金资料净值查询盘中估值
6	217002	招商安泰平衡混合	1.0153	1.0153	0.0000	0.0000	0.0003	0.03%	2003-07-21	基金资料净值查询盘中估值
7	202101	南方宝元债券A	1.0100	1.0420	0.0000	0.0000	0.0002	0.02%	2003-07-21	基金资料净值查询盘中估值
8	000004	中海可转债债券C	0.9880	1.0480	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-07-21	基金资料净值查询盘中估值
9	080001	长盛成长价值混合A	1.0390	1.1140	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-07-21	基金资料净值查询盘中估值
10	070005	嘉实债券A	1.0010	1.0010	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-07-21	基金资料净值查询盘中估值
11	070002	嘉实增长混合	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-07-21	基金资料净值查询盘中估值
12	090002	大成债券A/B	1.0017	1.0017	0.0000	0.0000	-0.0001	-0.01%	2003-07-21	基金资料净值查询盘中估值
13	210001	金鹰成份优选混合	0.9977	0.9977	0.0000	0.0000	-0.0002	-0.02%	2003-07-21	基金资料净值查询盘中估值
14	217003	招商安泰债券A	1.0027	1.0027	0.0000	0.0000	-0.0002	-0.02%	2003-07-21	基金资料净值查询盘中估值
15	121001	国投瑞银融华债券	1.0136	1.0136	0.0000	0.0000	-0.0002	-0.02%	2003-07-21	基金资料净值查询盘中估值

16	213001	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	1.0436	1.0482	0.0000	0.0000	-0.0009	-0.09%	2003-07-21	基金资料净值查询盘中估值
17	110001	易方达平稳增长混合	1.0370	1.0770	0.0000	0.0000	-0.0010	-0.10%	2003-07-21	基金资料净值查询盘中估值
18	162201	宏利成长混合	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	-0.0010	-0.10%	2003-07-21	基金资料净值查询盘中估值
19	000001	华夏成长混合	0.9880	1.0480	0.0000	0.0000	-0.0010	-0.10%	2003-07-21	基金资料净值查询盘中估值
20	100016	富国天源沪港深平衡混合A	1.0064	1.0064	0.0000	0.0000	-0.0010	-0.10%	2003-07-21	基金资料净值查询盘中估值
21	020001	国泰金鹰增长混合	0.9590	0.9590	0.0000	0.0000	-0.0010	-0.10%	2003-07-21	基金资料净值查询盘中估值
22	070001	嘉实成长收益混合A	1.0107	1.0707	0.0000	0.0000	-0.0016	-0.16%	2003-07-21	基金资料净值查询盘中估值
23	206001	鹏华弘泰A	0.9718	0.9718	0.0000	0.0000	-0.0018	-0.18%	2003-07-21	基金资料净值查询盘中估值
24	040001	华安创新混合	0.9960	1.0360	0.0000	0.0000	-0.0020	-0.20%	2003-07-21	基金资料净值查询盘中估值
25	162203	宏利稳定混合	1.0090	1.0090	0.0000	0.0000	-0.0024	-0.24%	2003-07-21	基金资料净值查询盘中估值
26	040002	华安中国A股增强指数	1.0370	1.0870	0.0000	0.0000	-0.0030	-0.29%	2003-07-21	基金资料净值查询盘中估值
27	519180	万家180指数A	1.0135	1.0135	0.0000	0.0000	-0.0047	-0.46%	2003-07-21	基金资料净值查询盘中估值
28	180001	银华优势企业混合	1.0207	1.0707	0.0000	0.0000	-0.0063	-0.61%	2003-07-21	基金资料净值查询盘中估值
29	050001	博时价值增长混合	1.2160	1.2540	0.0000	0.0000	-0.0090	-0.73%	2003-07-21	基金资料净值查询盘中估值
30	161601	融通新蓝筹混合	1.0291	1.0891	0.0000	0.0000	-0.0109	-1.05%	2003-07-21	基金资料净值查询盘中估值

31	090001	大成价值增长混合A	1.0297	1.1197	0.0000	0.0000	-0.0130	-1.25%	2003-07-21	基金资料净值查询盘中估值