2003年07月09日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	000004	中海可转债债券C	0.9820	1.0420	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-07-09	基金资料净值查询盘中估值
2	001001	华夏债券A/B	1.0300	1.0300	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-07-09	基金资料净值查询盘中估值
3	070002	嘉实增长混合	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-07-09	基金资料净值查询盘中估值
4	070003	嘉实稳健混合	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-07-09	基金资料净值查询盘中估值
5	070005	嘉实债券A	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-07-09	基金资料净值查询盘中估值
6	090002	大成债券A/B	1.0017	1.0017	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-07-09	基金资料净值查询盘中估值
7	217003	招商安泰债券A	1.0027	1.0027	0.0000	0.0000	-0.0001	-0.01%	2003-07-09	基金资料净值查询盘中估值
8	162201	宏利成长混合	0.9983	0.9983	0.0000	0.0000	-0.0004	-0.04%	2003-07-09	基金资料净值查询盘中估值
9	210001	金鹰成份优选混合	0.9994	0.9994	0.0000	0.0000	-0.0005	-0.05%	2003-07-09	基金资料净值查询盘中估值
10	121001	国投瑞银融华债券	1.0106	1.0106	0.0000	0.0000	-0.0007	-0.07%	2003-07-09	基金资料净值查询盘中估值
11	217002	招商安泰平衡混合	1.0029	1.0029	0.0000	0.0000	-0.0008	-0.08%	2003-07-09	基金资料净值查询盘中估值
12	202101	南方宝元债券A	1.0043	1.0363	0.0000	0.0000	-0.0008	-0.08%	2003-07-09	基金资料净值查询盘中估值
13	217001	招商安泰偏股混合	1.0060	1.0060	0.0000	0.0000	-0.0009	-0.09%	2003-07-09	基金资料净值查询盘中估值
14	162203	宏利稳定混合	0.9965	0.9965	0.0000	0.0000	-0.0016	-0.16%	2003-07-09	基金资料净值查询盘中估值
15	202001	南方稳健成长混合	1.0315	1.0715	0.0000	0.0000	-0.0020	-0.19%	2003-07-09	基金资料净值查询盘中估值

16	080001	长盛成长价值混合A	1.0190	1.0940	0.0000	0.0000	-0.0020	-0.20%	2003-07-09	基金资料净值查询盘中估值
17	040001	华安创新混合	0.9870	1.0270	0.0000	0.0000	-0.0020	-0.20%	2003-07-09	基金资料净值查询盘中估值
18	162202	宏利周期混合	0.9949	0.9949	0.0000	0.0000	-0.0022	-0.22%	2003-07-09	基金资料净值查询盘中估值
19	050001	博时价值增长混合	1.1960	1.2340	0.0000	0.0000	-0.0030	-0.25%	2003-07-09	基金资料净值查询盘中估值
20	213001	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	1.0209	1.0255	0.0000	0.0000	-0.0028	-0.27%	2003-07-09	基金资料净值查询盘中估值
21	070001	嘉实成长收益混合A	1.0075	1.0675	0.0000	0.0000	-0.0027	-0.27%	2003-07-09	基金资料净值查询盘中估值
22	110001	易方达平稳增长混合	1.0240	1.0640	0.0000	0.0000	-0.0030	-0.29%	2003-07-09	基金资料净值查询盘中估值
23	161601	融通新蓝筹混合	1.0170	1.0770	0.0000	0.0000	-0.0030	-0.29%	2003-07-09	基金资料净值查询盘中估值
24	000001	华夏成长混合	0.9820	1.0420	0.0000	0.0000	-0.0030	-0.30%	2003-07-09	基金资料净值查询盘中估值
25	020001	国泰金鹰增长混合	0.9460	0.9460	0.0000	0.0000	-0.0030	-0.32%	2003-07-09	基金资料净值查询盘中估值
26	206001	鹏华弘泰A	0.9592	0.9592	0.0000	0.0000	-0.0038	-0.39%	2003-07-09	基金资料净值查询盘中估值
27	100016	富国天源沪港深平衡混合A	0.9936	0.9936	0.0000	0.0000	-0.0045	-0.45%	2003-07-09	基金资料净值查询盘中估值
28	090001	大成价值增长混合A	1.0161	1.1061	0.0000	0.0000	-0.0046	-0.45%	2003-07-09	基金资料净值查询盘中估值
29	519180	万家180指数A	1.0078	1.0078	0.0000	0.0000	-0.0049	-0.48%	2003-07-09	基金资料净值查询盘中估值
30	040002	华安中国A股增强指数	1.0250	1.0750	0.0000	0.0000	-0.0050	-0.49%	2003-07-09	基金资料净值查询盘中估值

31	180001	银华优势企业混合	1.0192	1.0692	0.0000	0.0000	-0.0088	-0.86%	2003-07-09	基金资料净值查询盘中估值