2003年07月02日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	180001	银华优势企业混合	1.0229	1.0729	0.0000	0.0000	0.0193	1.92%	2003-07-02	基金资料净值查询盘中估值
2	206001	鹏华弘泰A	0.9566	0.9566	0.0000	0.0000	0.0122	1.29%	2003-07-02	基金资料净值查询盘中估值
3	050001	博时价值增长混合	1.1750	1.2130	0.0000	0.0000	0.0140	1.21%	2003-07-02	基金资料净值查询盘中估值
4	020001	国泰金鹰增长混合	0.9390	0.9390	0.0000	0.0000	0.0110	1.19%	2003-07-02	基金资料净值查询盘中估值
5	040002	华安中国A股增强指数	1.0200	1.0700	0.0000	0.0000	0.0100	0.99%	2003-07-02	基金资料净值查询盘中估值
6	100016	富国天源沪港深平衡混合A	0.9893	0.9893	0.0000	0.0000	0.0097	0.99%	2003-07-02	基金资料净值查询盘中估值
7	080001	长盛成长价值混合A	1.0110	1.0860	0.0000	0.0000	0.0090	0.90%	2003-07-02	基金资料净值查询盘中估值
8	040001	华安创新混合	0.9850	1.0250	0.0000	0.0000	0.0080	0.82%	2003-07-02	基金资料净值查询盘中估值
9	000001	华夏成长混合	0.9780	1.0380	0.0000	0.0000	0.0080	0.82%	2003-07-02	基金资料净值查询盘中估值
10	213001	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	1.0163	1.0209	0.0000	0.0000	0.0082	0.81%	2003-07-02	基金资料净值查询盘中估值
11	519180	万家180指数A	1.0060	1.0060	0.0000	0.0000	0.0081	0.81%	2003-07-02	基金资料净值查询盘中估值
12	202001	南方稳健成长混合	1.0241	1.0641	0.0000	0.0000	0.0081	0.80%	2003-07-02	基金资料净值查询盘中估值
13	162202	宏利周期混合	0.9896	0.9896	0.0000	0.0000	0.0061	0.62%	2003-07-02	基金资料净值查询盘中估值
14	070001	嘉实成长收益混合A	1.0016	1.0616	0.0000	0.0000	0.0058	0.58%	2003-07-02	基金资料净值查询盘中估值
15	217001	招商安泰偏股混合	0.9943	0.9943	0.0000	0.0000	0.0054	0.55%	2003-07-02	基金资料净值查询盘中估值

16	110001	易方达平稳增长混合	1.0180	1.0580	0.0000	0.0000	0.0050	0.49%	2003-07-02	基金资料净值查询盘中估值
17	162203	宏利稳定混合	0.9905	0.9905	0.0000	0.0000	0.0042	0.43%	2003-07-02	基金资料净值查询盘中估值
18	121001	国投瑞银融华债券	1.0091	1.0091	0.0000	0.0000	0.0038	0.38%	2003-07-02	基金资料净值查询盘中估值
19	217002	招商安泰平衡混合	0.9949	0.9949	0.0000	0.0000	0.0038	0.38%	2003-07-02	基金资料净值查询盘中估值
20	090001	大成价值增长混合A	1.0040	1.0940	0.0000	0.0000	0.0034	0.34%	2003-07-02	基金资料净值查询盘中估值
21	202101	南方宝元债券A	1.0007	1.0327	0.0000	0.0000	0.0025	0.25%	2003-07-02	基金资料净值查询盘中估值
22	162201	宏利成长混合	0.9942	0.9942	0.0000	0.0000	0.0020	0.20%	2003-07-02	基金资料净值查询盘中估值
23	161601	融通新蓝筹混合	1.0048	1.0648	0.0000	0.0000	0.0019	0.19%	2003-07-02	基金资料净值查询盘中估值
24	217003	招商安泰债券A	1.0017	1.0017	0.0000	0.0000	0.0006	0.06%	2003-07-02	基金资料净值查询盘中估值
25	210001	金鹰成份优选混合	0.9997	0.9997	0.0000	0.0000	0.0003	0.03%	2003-07-02	基金资料净值查询盘中估值
26	090002	大成债券A/B	1.0015	1.0015	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-07-02	基金资料净值查询盘中估值
27	001001	华夏债券A/B	1.0280	1.0280	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-07-02	基金资料净值查询盘中估值
28	000004	中海可转债债券C	0.9780	1.0380	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-07-02	基金资料净值查询盘中估值