2003年07月18日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	000004	中海可转债债券C	0.9890	1.0490	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-07-18	基金资料净值查询盘中估值
2	070002	嘉实增长混合	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-07-18	基金资料净值查询盘中估值
3	070005	嘉实债券A	1.0010	1.0010	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-07-18	基金资料净值查询盘中估值
4	217003	招商安泰债券A	1.0029	1.0029	0.0000	0.0000	-0.0001	-0.01%	2003-07-18	基金资料净值查询盘中估值
5	090002	大成债券A/B	1.0018	1.0018	0.0000	0.0000	-0.0006	-0.06%	2003-07-18	基金资料净值查询盘中估值
6	001001	华夏债券A/B	1.0310	1.0310	0.0000	0.0000	-0.0010	-0.10%	2003-07-18	基金资料净值查询盘中估值
7	070003	嘉实稳健混合	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	-0.0010	-0.10%	2003-07-18	基金资料净值查询盘中估值
8	161601	融通新蓝筹混合	1.0400	1.1000	0.0000	0.0000	-0.0029	-0.28%	2003-07-18	基金资料净值查询盘中估值
9	210001	金鹰成份优选混合	0.9979	0.9979	0.0000	0.0000	-0.0040	-0.40%	2003-07-18	基金资料净值查询盘中估值
10	121001	国投瑞银融华债券	1.0138	1.0138	0.0000	0.0000	-0.0051	-0.50%	2003-07-18	基金资料净值查询盘中估值
11	202101	南方宝元债券A	1.0098	1.0418	0.0000	0.0000	-0.0056	-0.55%	2003-07-18	基金资料净值查询盘中估值
12	217002	招商安泰平衡混合	1.0150	1.0150	0.0000	0.0000	-0.0073	-0.71%	2003-07-18	基金资料净值查询盘中估值
13	090001	大成价值增长混合A	1.0427	1.1327	0.0000	0.0000	-0.0079	-0.75%	2003-07-18	基金资料净值查询盘中估值
14	162203	宏利稳定混合	1.0114	1.0114	0.0000	0.0000	-0.0105	-1.03%	2003-07-18	基金资料净值查询盘中估值
15	217001	招商安泰偏股混合	1.0245	1.0245	0.0000	0.0000	-0.0111	-1.07%	2003-07-18	基金资料净值查询盘中估值

16	162201	宏利成长混合	1.0010	1.0010	0.0000	0.0000	-0.0119	-1.17%	2003-07-18	基金资料净值查询盘中估值
17	070001	嘉实成长收益混合A	1.0123	1.0723	0.0000	0.0000	-0.0132	-1.29%	2003-07-18	基金资料净值查询盘中估值
18	202001	南方稳健成长混合	1.0462	1.0862	0.0000	0.0000	-0.0139	-1.31%	2003-07-18	基金资料净值查询盘中估值
19	080001	长盛成长价值混合A	1.0390	1.1140	0.0000	0.0000	-0.0140	-1.33%	2003-07-18	基金资料净值查询盘中估值
20	000001	华夏成长混合	0.9890	1.0490	0.0000	0.0000	-0.0140	-1.40%	2003-07-18	基金资料净值查询盘中估值
21	206001	鹏华弘泰A	0.9736	0.9736	0.0000	0.0000	-0.0138	-1.40%	2003-07-18	基金资料净值查询盘中估值
22	162202	宏利周期混合	1.0101	1.0101	0.0000	0.0000	-0.0144	-1.41%	2003-07-18	基金资料净值查询盘中估值
23	213001	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	1.0445	1.0491	0.0000	0.0000	-0.0154	-1.45%	2003-07-18	基金资料净值查询盘中估值
24	040001	华安创新混合	0.9980	1.0380	0.0000	0.0000	-0.0150	-1.48%	2003-07-18	基金资料净值查询盘中估值
25	110001	易方达平稳增长混合	1.0380	1.0780	0.0000	0.0000	-0.0160	-1.52%	2003-07-18	基金资料净值查询盘中估值
26	050001	博时价值增长混合	1.2250	1.2630	0.0000	0.0000	-0.0200	-1.61%	2003-07-18	基金资料净值查询盘中估值
27	020001	国泰金鹰增长混合	0.9600	0.9600	0.0000	0.0000	-0.0160	-1.64%	2003-07-18	基金资料净值查询盘中估值
28	100016	富国天源沪港深平衡混合A	1.0074	1.0074	0.0000	0.0000	-0.0169	-1.65%	2003-07-18	基金资料净值查询盘中估值
29	519180	万家180指数A	1.0182	1.0182	0.0000	0.0000	-0.0172	-1.66%	2003-07-18	基金资料净值查询盘中估值
30	040002	华安中国A股增强指数	1.0400	1.0900	0.0000	0.0000	-0.0190	-1.79%	2003-07-18	基金资料净值查询盘中估值

31	180001	银华优势企业混合	1.0270	1.0770	0.0000	0.0000	-0.0222	-2.12%	2003-07-18	基金资料净值查询盘中估值