招商瑞享1年持有期混合C基金净值查询(012595)
今天最新净值
1.1087
-0.0004 -0.04%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1135
0.0015 0.1378%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1867
- 成立日期：2022-01-25
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.7387亿
- 最近资产：1.91亿
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：余芽芳 吴德瑄 王垠 李晶晶
近半年,招商瑞享1年持有期混合C(012595)基金累计收益率1.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1087 |
1.1867 |
1.1091 |
1.1871 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-16 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1091 |
1.1871 |
1.1084 |
1.1864 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-15 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1084 |
1.1864 |
1.1091 |
1.1871 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-09-14 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1091 |
1.1871 |
1.1093 |
1.1873 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1093 |
1.1873 |
1.1113 |
1.1893 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2026-09-10 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1113 |
1.1893 |
1.1125 |
1.1905 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-09-09 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1125 |
1.1905 |
1.1127 |
1.1907 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-08 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1127 |
1.1907 |
1.1122 |
1.1902 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-07 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1122 |
1.1902 |
1.1128 |
1.1908 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-04 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1128 |
1.1908 |
1.1113 |
1.1893 |
0.0015 |
0.13% |
|
|
| 2026-09-03 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1113 |
1.1893 |
1.1106 |
1.1886 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1106 |
1.1886 |
1.1121 |
1.1901 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-09-01 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1121 |
1.1901 |
1.1114 |
1.1894 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-31 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1114 |
1.1894 |
1.1112 |
1.1892 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1112 |
1.1892 |
1.1111 |
1.1891 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1111 |
1.1891 |
1.1106 |
1.1886 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-26 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1106 |
1.1886 |
1.1106 |
1.1886 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1106 |
1.1886 |
1.1100 |
1.1880 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-24 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1100 |
1.1880 |
1.1116 |
1.1896 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-08-21 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1116 |
1.1896 |
1.1126 |
1.1906 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-08-20 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1126 |
1.1906 |
1.1118 |
1.1898 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-19 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1118 |
1.1898 |
1.1160 |
1.1940 |
-0.0042 |
-0.38% |
| 2026-08-18 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1160 |
1.1940 |
1.1155 |
1.1935 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1155 |
1.1935 |
1.1136 |
1.1916 |
0.0019 |
0.17% |
| 2026-08-14 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1136 |
1.1916 |
1.1140 |
1.1920 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2026-08-13 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1140 |
1.1920 |
1.1144 |
1.1924 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-12 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1144 |
1.1924 |
1.1148 |
1.1928 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-11 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1148 |
1.1928 |
1.1164 |
1.1944 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-08-10 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1164 |
1.1944 |
1.1147 |
1.1927 |
0.0017 |
0.15% |
| 2026-08-07 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1147 |
1.1927 |
1.1141 |
1.1921 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-06 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1141 |
1.1921 |
1.1147 |
1.1927 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-05 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1147 |
1.1927 |
1.1129 |
1.1909 |
0.0018 |
0.16% |
| 2026-08-04 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1129 |
1.1909 |
1.1125 |
1.1905 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-03 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1125 |
1.1905 |
1.1134 |
1.1914 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-07-31 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1134 |
1.1914 |
1.1118 |
1.1898 |
0.0016 |
0.14% |
| 2026-07-30 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1118 |
1.1898 |
1.1132 |
1.1912 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-07-29 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1132 |
1.1912 |
1.1121 |
1.1901 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-07-28 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1121 |
1.1901 |
1.1128 |
1.1908 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-07-27 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1128 |
1.1908 |
1.1129 |
1.1909 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-24 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1129 |
1.1909 |
1.1150 |
1.1930 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2026-07-23 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1150 |
1.1930 |
1.1151 |
1.1931 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-22 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1151 |
1.1931 |
1.1163 |
1.1943 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-07-21 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1163 |
1.1943 |
1.1130 |
1.1910 |
0.0033 |
0.30% |
| 2026-07-20 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1130 |
1.1910 |
1.1145 |
1.1925 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-07-17 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1145 |
1.1925 |
1.1232 |
1.2012 |
-0.0087 |
-0.77% |
| 2026-07-16 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1232 |
1.2012 |
1.1254 |
1.2034 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2026-07-15 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1254 |
1.2034 |
1.1273 |
1.2053 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2026-07-14 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1273 |
1.2053 |
1.1219 |
1.1999 |
0.0054 |
0.48% |
| 2026-07-13 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1219 |
1.1999 |
1.1271 |
1.2051 |
-0.0052 |
-0.46% |
| 2026-07-10 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1271 |
1.2051 |
1.1312 |
1.2092 |
-0.0041 |
-0.36% |
| 2026-07-09 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1312 |
1.2092 |
1.1227 |
1.2007 |
0.0085 |
0.76% |
| 2026-07-08 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1227 |
1.2007 |
1.1226 |
1.2006 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-07 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1226 |
1.2006 |
1.1228 |
1.2008 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-06 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1228 |
1.2008 |
1.1264 |
1.2044 |
-0.0036 |
-0.32% |
| 2026-07-03 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1264 |
1.2044 |
1.1261 |
1.2041 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-02 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1261 |
1.2041 |
1.1347 |
1.2127 |
-0.0086 |
-0.76% |
| 2026-07-01 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1347 |
1.2127 |
1.1412 |
1.2192 |
-0.0065 |
-0.57% |
| 2026-06-30 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1412 |
1.2192 |
1.1357 |
1.2137 |
0.0055 |
0.48% |
| 2026-06-29 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1357 |
1.2137 |
1.1379 |
1.2159 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2026-06-26 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1379 |
1.2159 |
1.1439 |
1.2219 |
-0.0060 |
-0.52% |
| 2026-06-25 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1439 |
1.2219 |
1.1601 |
1.2181 |
0.0038 |
0.33% |
| 2026-06-24 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1601 |
1.2181 |
1.1566 |
1.2146 |
0.0035 |
0.30% |
| 2026-06-23 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1566 |
1.2146 |
1.1613 |
1.2193 |
-0.0047 |
-0.40% |
| 2026-06-22 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1613 |
1.2193 |
1.1574 |
1.2154 |
0.0039 |
0.34% |
| 2026-06-18 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1574 |
1.2154 |
1.1521 |
1.2101 |
0.0053 |
0.46% |
| 2026-06-17 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1521 |
1.2101 |
1.1496 |
1.2076 |
0.0025 |
0.22% |
| 2026-06-16 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1496 |
1.2076 |
1.1429 |
1.2009 |
0.0067 |
0.59% |
| 2026-06-15 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1429 |
1.2009 |
1.1333 |
1.1913 |
0.0096 |
0.85% |
| 2026-06-12 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1333 |
1.1913 |
1.1339 |
1.1919 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-06-11 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1339 |
1.1919 |
1.1369 |
1.1949 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2026-06-10 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1369 |
1.1949 |
1.1415 |
1.1995 |
-0.0046 |
-0.40% |
| 2026-06-09 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1415 |
1.1995 |
1.1371 |
1.1951 |
0.0044 |
0.39% |
| 2026-06-08 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1371 |
1.1951 |
1.1411 |
1.1991 |
-0.0040 |
-0.35% |
| 2026-06-05 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1411 |
1.1991 |
1.1460 |
1.2040 |
-0.0049 |
-0.43% |
| 2026-06-04 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1460 |
1.2040 |
1.1476 |
1.2056 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-06-03 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1476 |
1.2056 |
1.1451 |
1.2031 |
0.0025 |
0.22% |
| 2026-06-02 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1451 |
1.2031 |
1.1418 |
1.1998 |
0.0033 |
0.29% |
| 2026-06-01 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1418 |
1.1998 |
1.1428 |
1.2008 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-05-29 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1428 |
1.2008 |
1.1462 |
1.2042 |
-0.0034 |
-0.30% |
| 2026-05-28 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1462 |
1.2042 |
1.1450 |
1.2030 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-05-27 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1450 |
1.2030 |
1.1453 |
1.2033 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-05-26 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1453 |
1.2033 |
1.1477 |
1.2057 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2026-05-25 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1477 |
1.2057 |
1.1456 |
1.2036 |
0.0021 |
0.18% |
| 2026-05-22 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1456 |
1.2036 |
1.1427 |
1.2007 |
0.0029 |
0.25% |
| 2026-05-21 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1427 |
1.2007 |
1.1476 |
1.2056 |
-0.0049 |
-0.43% |
| 2026-05-20 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1476 |
1.2056 |
1.1468 |
1.2048 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-05-19 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1468 |
1.2048 |
1.1454 |
1.2034 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-05-18 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1454 |
1.2034 |
1.1452 |
1.2032 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-15 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1452 |
1.2032 |
1.1468 |
1.2048 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-05-14 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1468 |
1.2048 |
1.1505 |
1.2085 |
-0.0037 |
-0.32% |
| 2026-05-13 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1505 |
1.2085 |
1.1494 |
1.2074 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-05-12 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1494 |
1.2074 |
1.1513 |
1.2093 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2026-05-11 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1513 |
1.2093 |
1.1486 |
1.2066 |
0.0027 |
0.24% |
| 2026-05-08 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1486 |
1.2066 |
1.1480 |
1.2060 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-04-30 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1421 |
1.2001 |
1.1392 |
1.1972 |
0.0029 |
0.25% |
| 2026-04-29 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1392 |
1.1972 |
1.1359 |
1.1939 |
0.0033 |
0.29% |
| 2026-04-28 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1359 |
1.1939 |
1.1379 |
1.1959 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2026-04-27 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1379 |
1.1959 |
1.1371 |
1.1951 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-04-24 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1371 |
1.1951 |
1.1396 |
1.1976 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2026-04-23 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1396 |
1.1976 |
1.1420 |
1.2000 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2026-04-22 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1420 |
1.2000 |
1.1383 |
1.1963 |
0.0037 |
0.33% |
| 2026-04-21 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1383 |
1.1963 |
1.1358 |
1.1938 |
0.0025 |
0.22% |
| 2026-04-20 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1358 |
1.1938 |
1.1354 |
1.1934 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-17 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1354 |
1.1934 |
1.1332 |
1.1912 |
0.0022 |
0.19% |
| 2026-04-16 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1332 |
1.1912 |
1.1292 |
1.1872 |
0.0040 |
0.35% |
| 2026-04-15 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1292 |
1.1872 |
1.1309 |
1.1889 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2026-04-14 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1309 |
1.1889 |
1.1295 |
1.1875 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-04-13 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1295 |
1.1875 |
1.1280 |
1.1860 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-04-10 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1280 |
1.1860 |
1.1262 |
1.1842 |
0.0018 |
0.16% |
| 2026-04-09 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1262 |
1.1842 |
1.1245 |
1.1825 |
0.0017 |
0.15% |
| 2026-04-08 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1245 |
1.1825 |
1.1161 |
1.1741 |
0.0084 |
0.75% |
| 2026-04-07 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1161 |
1.1741 |
1.1167 |
1.1747 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-04-03 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1167 |
1.1747 |
1.1138 |
1.1718 |
0.0029 |
0.26% |
| 2026-04-02 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1138 |
1.1718 |
1.1153 |
1.1733 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-04-01 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1153 |
1.1733 |
1.1114 |
1.1694 |
0.0039 |
0.35% |
| 2026-03-31 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1114 |
1.1694 |
1.1150 |
1.1730 |
-0.0036 |
-0.32% |
| 2026-03-30 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1150 |
1.1730 |
1.1149 |
1.1729 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-27 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1149 |
1.1729 |
1.1123 |
1.1703 |
0.0026 |
0.23% |
| 2026-03-26 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1123 |
1.1703 |
1.1146 |
1.1726 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2026-03-25 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1146 |
1.1726 |
1.1096 |
1.1676 |
0.0050 |
0.45% |
| 2026-03-24 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1096 |
1.1676 |
1.1065 |
1.1645 |
0.0031 |
0.28% |
| 2026-03-23 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1065 |
1.1645 |
1.1141 |
1.1721 |
-0.0076 |
-0.68% |
| 2026-03-20 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1141 |
1.1721 |
1.1142 |
1.1722 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-19 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1142 |
1.1722 |
1.1161 |
1.1741 |
-0.0019 |
-0.17% |
