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华泰柏瑞招享6个月持有期混合C基金净值查询(017618)

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今天最新净值 1.1231 -0.0003 -0.03% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.1288 0.0001 0.0126% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1448
  • 成立日期：2023-02-07
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：15.7735亿
  • 最近资产：3.19亿元
  • 基金公司：华泰柏瑞基金
  • 基金经理：郑青 董辰
近一年华泰柏瑞招享6个月持有期混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,华泰柏瑞招享6个月持有期混合C(017618)基金累计收益率1.64%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 017618 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 1.1233 1.1450 1.1231 1.1448 0.0002 0.02%
2026-09-15 017618 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 1.1231 1.1448 1.1234 1.1451 -0.0003 -0.03%
2026-09-14 017618 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 1.1234 1.1451 1.1238 1.1455 -0.0004 -0.04%
2026-09-11 017618 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 1.1238 1.1455 1.1271 1.1488 -0.0033 -0.29%
2026-09-10 017618 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 1.1271 1.1488 1.1282 1.1499 -0.0011 -0.10%
2026-09-09 017618 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 1.1282 1.1499 1.1268 1.1485 0.0014 0.12%
2026-09-08 017618 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 1.1268 1.1485 1.1252 1.1469 0.0016 0.14%
2026-09-07 017618 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 1.1252 1.1469 1.1260 1.1477 -0.0008 -0.07%
2026-09-04 017618 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 1.1260 1.1477 1.1250 1.1467 0.0010 0.09%
2026-09-03 017618 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 1.1250 1.1467 1.1239 1.1456 0.0011 0.10%
2026-09-02 017618 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 1.1239 1.1456 1.1255 1.1472 -0.0016 -0.14%
2026-09-01 017618 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 1.1255 1.1472 1.1269 1.1486 -0.0014 -0.12%
2026-08-31 017618 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 1.1269 1.1486 1.1278 1.1495 -0.0009 -0.08%
2026-08-28 017618 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 1.1278 1.1495 1.1263 1.1480 0.0015 0.13%
2026-08-27 017618 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 1.1263 1.1480 1.1239 1.1456 0.0024 0.21%
2026-08-26 017618 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 1.1239 1.1456 1.1238 1.1455 0.0001 0.01%
2026-08-25 017618 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 1.1238 1.1455 1.1249 1.1466 -0.0011 -0.10%
2026-08-24 017618 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 1.1249 1.1466 1.1264 1.1481 -0.0015 -0.13%
2026-08-21 017618 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 1.1264 1.1481 1.1244 1.1461 0.0020 0.18%
2026-08-20 017618 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 1.1244 1.1461 1.1233 1.1450 0.0011 0.10%
2026-08-19 017618 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 1.1233 1.1450 1.1262 1.1479 -0.0029 -0.26%
2026-08-18 017618 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 1.1262 1.1479 1.1248 1.1465 0.0014 0.12%
2026-08-17 017618 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 1.1248 1.1465 1.1226 1.1443 0.0022 0.20%
2026-08-14 017618 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 1.1226 1.1443 1.1217 1.1434 0.0009 0.08%
2026-08-13 017618 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 1.1217 1.1434 1.1244 1.1461 -0.0027 -0.24%
2026-08-12 017618 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 1.1244 1.1461 1.1242 1.1459 0.0002 0.02%
2026-08-11 017618 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 1.1242 1.1459 1.1263 1.1480 -0.0021 -0.19%
2026-08-10 017618 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 1.1263 1.1480 1.1235 1.1452 0.0028 0.25%
2026-08-07 017618 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 1.1235 1.1452 1.1217 1.1434 0.0018 0.16%
2026-08-06 017618 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 1.1217 1.1434 1.1214 1.1431 0.0003 0.03%
2026-08-05 017618 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 1.1214 1.1431 1.1189 1.1406 0.0025 0.22%
2026-08-04 017618 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 1.1189 1.1406 1.1191 1.1408 -0.0002 -0.02%
2026-08-03 017618 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 1.1191 1.1408 1.1199 1.1416 -0.0008 -0.07%
2026-07-31 017618 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 1.1199 1.1416 1.1205 1.1422 -0.0006 -0.05%
2026-07-30 017618 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 1.1205 1.1422 1.1200 1.1417 0.0005 0.04%
2026-07-29 017618 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 1.1200 1.1417 1.1151 1.1368 0.0049 0.44%
2026-07-28 017618 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 1.1151 1.1368 1.1164 1.1381 -0.0013 -0.12%
2026-07-27 017618 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 1.1164 1.1381 1.1154 1.1371 0.0010 0.09%
2026-07-24 017618 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 1.1154 1.1371 1.1199 1.1416 -0.0045 -0.40%
2026-07-23 017618 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 1.1199 1.1416 1.1175 1.1392 0.0024 0.21%
2026-07-22 017618 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 1.1175 1.1392 1.1150 1.1367 0.0025 0.22%
2026-07-21 017618 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 1.1150 1.1367 1.1134 1.1351 0.0016 0.14%
2026-07-20 017618 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 1.1134 1.1351 1.1101 1.1318 0.0033 0.30%
2026-07-17 017618 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 1.1101 1.1318 1.1133 1.1350 -0.0032 -0.29%
2026-07-16 017618 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 1.1133 1.1350 1.1147 1.1364 -0.0014 -0.13%
2026-07-15 017618 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 1.1147 1.1364 1.1141 1.1358 0.0006 0.05%
2026-07-14 017618 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 1.1141 1.1358 1.1116 1.1333 0.0025 0.22%
2026-07-13 017618 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 1.1116 1.1333 1.1151 1.1368 -0.0035 -0.31%
2026-07-10 017618 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 1.1151 1.1368 1.1138 1.1355 0.0013 0.12%
2026-07-09 017618 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 1.1138 1.1355 1.1148 1.1365 -0.0010 -0.09%
2026-07-08 017618 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 1.1148 1.1365 1.1157 1.1374 -0.0009 -0.08%
2026-07-07 017618 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 1.1157 1.1374 1.1198 1.1415 -0.0041 -0.37%
2026-07-06 017618 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 1.1198 1.1415 1.1185 1.1402 0.0013 0.12%
2026-07-03 017618 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 1.1185 1.1402 1.1157 1.1374 0.0028 0.25%
2026-07-02 017618 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 1.1157 1.1374 1.1159 1.1376 -0.0002 -0.02%
2026-07-01 017618 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 1.1159 1.1376 1.1147 1.1364 0.0012 0.11%
2026-06-30 017618 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 1.1147 1.1364 1.1158 1.1375 -0.0011 -0.10%
2026-06-29 017618 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 1.1158 1.1375 1.1146 1.1363 0.0012 0.11%
2026-06-26 017618 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 1.1146 1.1363 1.1182 1.1399 -0.0036 -0.32%
2026-06-25 017618 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 1.1182 1.1399 1.1203 1.1420 -0.0021 -0.19%
2026-06-24 017618 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 1.1203 1.1420 1.1192 1.1409 0.0011 0.10%
2026-06-23 017618 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 1.1192 1.1409 1.1232 1.1449 -0.0040 -0.36%
2026-06-22 017618 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 1.1232 1.1449 1.1225 1.1442 0.0007 0.06%
2026-06-18 017618 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 1.1225 1.1442 1.1253 1.1470 -0.0028 -0.25%
2026-06-17 017618 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 1.1253 1.1470 1.1264 1.1481 -0.0011 -0.10%
2026-06-16 017618 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 1.1264 1.1481 1.1286 1.1503 -0.0022 -0.19%
2026-06-15 017618 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 1.1286 1.1503 1.1273 1.1490 0.0013 0.12%
2026-06-12 017618 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 1.1273 1.1490 1.1240 1.1457 0.0033 0.29%
2026-06-11 017618 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 1.1240 1.1457 1.1244 1.1461 -0.0004 -0.04%
2026-06-10 017618 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 1.1244 1.1461 1.1268 1.1485 -0.0024 -0.21%
2026-06-09 017618 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 1.1268 1.1485 1.1269 1.1486 -0.0001 -0.01%
2026-06-08 017618 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 1.1269 1.1486 1.1309 1.1526 -0.0040 -0.35%
2026-06-05 017618 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 1.1309 1.1526 1.1332 1.1549 -0.0023 -0.20%
2026-06-04 017618 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 1.1332 1.1549 1.1344 1.1561 -0.0012 -0.11%
2026-06-03 017618 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 1.1344 1.1561 1.1347 1.1564 -0.0003 -0.03%
2026-06-02 017618 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 1.1347 1.1564 1.1341 1.1558 0.0006 0.05%
2026-06-01 017618 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 1.1341 1.1558 1.1335 1.1552 0.0006 0.05%
2026-05-29 017618 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 1.1335 1.1552 1.1358 1.1575 -0.0023 -0.20%
2026-05-28 017618 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 1.1358 1.1575 1.1362 1.1579 -0.0004 -0.04%
2026-05-27 017618 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 1.1362 1.1579 1.1386 1.1603 -0.0024 -0.21%
2026-05-26 017618 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 1.1386 1.1603 1.1381 1.1598 0.0005 0.04%
2026-05-25 017618 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 1.1381 1.1598 1.1380 1.1597 0.0001 0.01%
2026-05-22 017618 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 1.1380 1.1597 1.1359 1.1576 0.0021 0.18%
2026-05-21 017618 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 1.1359 1.1576 1.1393 1.1610 -0.0034 -0.30%
2026-05-20 017618 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 1.1393 1.1610 1.1385 1.1602 0.0008 0.07%
2026-05-19 017618 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 1.1385 1.1602 1.1376 1.1593 0.0009 0.08%
2026-05-18 017618 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 1.1376 1.1593 1.1401 1.1618 -0.0025 -0.22%
2026-05-15 017618 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 1.1401 1.1618 1.1414 1.1631 -0.0013 -0.11%
2026-05-14 017618 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 1.1414 1.1631 1.1447 1.1664 -0.0033 -0.29%
2026-05-13 017618 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 1.1447 1.1664 1.1446 1.1663 0.0001 0.01%
2026-05-12 017618 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 1.1446 1.1663 1.1451 1.1668 -0.0005 -0.04%
2026-05-11 017618 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 1.1451 1.1668 1.1432 1.1649 0.0019 0.17%
2026-05-08 017618 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 1.1432 1.1649 1.1435 1.1652 -0.0003 -0.03%
2026-04-30 017618 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 1.1424 1.1641 1.1429 1.1646 -0.0005 -0.04%
2026-04-29 017618 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 1.1429 1.1646 1.1325 1.1542 0.0104 0.92%
2026-04-28 017618 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 1.1325 1.1542 1.1326 1.1543 -0.0001 -0.01%
2026-04-27 017618 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 1.1326 1.1543 1.1325 1.1542 0.0001 0.01%
2026-04-24 017618 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 1.1325 1.1542 1.1306 1.1523 0.0019 0.17%
2026-04-23 017618 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 1.1306 1.1523 1.1316 1.1533 -0.0010 -0.09%
2026-04-22 017618 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 1.1316 1.1533 1.1311 1.1528 0.0005 0.04%
2026-04-21 017618 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 1.1311 1.1528 1.1308 1.1525 0.0003 0.03%
2026-04-20 017618 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 1.1308 1.1525 1.1309 1.1526 -0.0001 -0.01%
2026-04-17 017618 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 1.1309 1.1526 1.1309 1.1526 0.0000 0.00%
2026-04-16 017618 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 1.1309 1.1526 1.1294 1.1511 0.0015 0.13%
2026-04-15 017618 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 1.1294 1.1511 1.1312 1.1529 -0.0018 -0.16%
2026-04-14 017618 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 1.1312 1.1529 1.1311 1.1528 0.0001 0.01%
2026-04-13 017618 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 1.1311 1.1528 1.1303 1.1520 0.0008 0.07%
2026-04-10 017618 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 1.1303 1.1520 1.1294 1.1511 0.0009 0.08%
2026-04-09 017618 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 1.1294 1.1511 1.1294 1.1511 0.0000 0.00%
2026-04-08 017618 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 1.1294 1.1511 1.1253 1.1470 0.0041 0.36%
2026-04-07 017618 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 1.1253 1.1470 1.1229 1.1446 0.0024 0.21%
2026-04-03 017618 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 1.1229 1.1446 1.1231 1.1448 -0.0002 -0.02%
2026-04-02 017618 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 1.1231 1.1448 1.1246 1.1463 -0.0015 -0.13%
2026-04-01 017618 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 1.1246 1.1463 1.1225 1.1442 0.0021 0.19%
2026-03-31 017618 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 1.1225 1.1442 1.1260 1.1477 -0.0035 -0.31%
2026-03-30 017618 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 1.1260 1.1477 1.1252 1.1469 0.0008 0.07%
2026-03-27 017618 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 1.1252 1.1469 1.1228 1.1445 0.0024 0.21%
2026-03-26 017618 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 1.1228 1.1445 1.1242 1.1459 -0.0014 -0.12%
2026-03-25 017618 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 1.1242 1.1459 1.1230 1.1447 0.0012 0.11%
2026-03-24 017618 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 1.1230 1.1447 1.1210 1.1427 0.0020 0.18%
2026-03-23 017618 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 1.1210 1.1427 1.1247 1.1464 -0.0037 -0.33%
2026-03-20 017618 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 1.1247 1.1464 1.1256 1.1473 -0.0009 -0.08%
2026-03-19 017618 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 1.1256 1.1473 1.1289 1.1506 -0.0033 -0.29%
2026-03-18 017618 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 1.1289 1.1506 1.1287 1.1504 0.0002 0.02%
2026-03-17 017618 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 1.1287 1.1504 1.1313 1.1530 -0.0026 -0.23%
2026-03-16 017618 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 1.1313 1.1530 1.1331 1.1548 -0.0018 -0.16%
2026-03-13 017618 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 1.1331 1.1548 1.1346 1.1563 -0.0015 -0.13%
2026-03-12 017618 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 1.1346 1.1563 1.1339 1.1556 0.0007 0.06%
2026-03-11 017618 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 1.1339 1.1556 1.1319 1.1536 0.0020 0.18%
2026-03-10 017618 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 1.1319 1.1536 1.1318 1.1535 0.0001 0.01%
2026-03-09 017618 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 1.1318 1.1535 1.1328 1.1545 -0.0010 -0.09%
2026-03-06 017618 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 1.1328 1.1545 1.1314 1.1531 0.0014 0.12%
2026-03-05 017618 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 1.1314 1.1531 1.1313 1.1530 0.0001 0.01%
2026-03-04 017618 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 1.1313 1.1530 1.1329 1.1546 -0.0016 -0.14%
2026-03-03 017618 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 1.1329 1.1546 1.1365 1.1582 -0.0036 -0.32%
2026-03-02 017618 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 1.1365 1.1582 1.1355 1.1572 0.0010 0.09%
2026-02-27 017618 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 1.1355 1.1572 1.1352 1.1569 0.0003 0.03%
2026-02-26 017618 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 1.1352 1.1569 1.1355 1.1572 -0.0003 -0.03%
2026-02-25 017618 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 1.1355 1.1572 1.1341 1.1558 0.0014 0.12%
2026-02-24 017618 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 1.1341 1.1558 1.1325 1.1542 0.0016 0.14%
2026-02-13 017618 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 1.1325 1.1542 1.1341 1.1558 -0.0016 -0.14%
2026-02-12 017618 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 1.1341 1.1558 1.1323 1.1540 0.0018 0.16%
2026-02-11 017618 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 1.1323 1.1540 1.1320 1.1537 0.0003 0.03%
2026-02-10 017618 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 1.1320 1.1537 1.1315 1.1532 0.0005 0.04%
2026-02-09 017618 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 1.1315 1.1532 1.1289 1.1506 0.0026 0.23%
2026-02-06 017618 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 1.1289 1.1506 1.1287 1.1504 0.0002 0.02%
2026-02-05 017618 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 1.1287 1.1504 1.1307 1.1524 -0.0020 -0.18%
2026-02-04 017618 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 1.1307 1.1524 1.1298 1.1515 0.0009 0.08%
2026-02-03 017618 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 1.1298 1.1515 1.1260 1.1477 0.0038 0.34%
2026-02-02 017618 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 1.1260 1.1477 1.1309 1.1526 -0.0049 -0.43%
2026-01-30 017618 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 1.1309 1.1526 1.1320 1.1537 -0.0011 -0.10%
2026-01-29 017618 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 1.1320 1.1537 1.1326 1.1543 -0.0006 -0.05%
2026-01-28 017618 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 1.1326 1.1543 1.1296 1.1513 0.0030 0.27%
2026-01-27 017618 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 1.1296 1.1513 1.1280 1.1497 0.0016 0.14%
2026-01-26 017618 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 1.1280 1.1497 1.1276 1.1493 0.0004 0.04%
2026-01-23 017618 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 1.1276 1.1493 1.1252 1.1469 0.0024 0.21%
2026-01-22 017618 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 1.1252 1.1469 1.1252 1.1469 0.0000 0.00%
2026-01-21 017618 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 1.1252 1.1469 1.1228 1.1445 0.0024 0.21%
2026-01-20 017618 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 1.1228 1.1445 1.1238 1.1455 -0.0010 -0.09%
2026-01-19 017618 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 1.1238 1.1455 1.1223 1.1440 0.0015 0.13%
2026-01-16 017618 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 1.1223 1.1440 1.1214 1.1431 0.0009 0.08%
2026-01-15 017618 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 1.1214 1.1431 1.1206 1.1423 0.0008 0.07%
2026-01-14 017618 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 1.1206 1.1423 1.1195 1.1412 0.0011 0.10%
2026-01-13 017618 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 1.1195 1.1412 1.1214 1.1431 -0.0019 -0.17%
2026-01-12 017618 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 1.1214 1.1431 1.1186 1.1403 0.0028 0.25%
2026-01-09 017618 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 1.1186 1.1403 1.1169 1.1386 0.0017 0.15%
2026-01-08 017618 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 1.1169 1.1386 1.1170 1.1387 -0.0001 -0.01%
2026-01-07 017618 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 1.1170 1.1387 1.1167 1.1384 0.0003 0.03%
2026-01-06 017618 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 1.1167 1.1384 1.1150 1.1367 0.0017 0.15%
2026-01-05 017618 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 1.1150 1.1367 1.1112 1.1329 0.0038 0.34%
2025-12-31 017618 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 1.1112 1.1329 1.1118 1.1335 -0.0006 -0.05%
2025-12-30 017618 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 1.1118 1.1335 1.1116 1.1333 0.0002 0.02%
2025-12-29 017618 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 1.1116 1.1333 1.1130 1.1347 -0.0014 -0.13%
2025-12-26 017618 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 1.1130 1.1347 1.1124 1.1341 0.0006 0.05%
2025-12-25 017618 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 1.1124 1.1341 1.1121 1.1338 0.0003 0.03%
2025-12-24 017618 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 1.1121 1.1338 1.1107 1.1324 0.0014 0.13%
2025-12-23 017618 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 1.1107 1.1324 1.1107 1.1324 0.0000 0.00%
2025-12-22 017618 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 1.1107 1.1324 1.1075 1.1292 0.0032 0.29%
2025-12-19 017618 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 1.1075 1.1292 1.1056 1.1273 0.0019 0.17%
2025-12-18 017618 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 1.1056 1.1273 1.1065 1.1282 -0.0009 -0.08%
2025-12-17 017618 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 1.1065 1.1282 1.1028 1.1245 0.0037 0.34%
2025-12-16 017618 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 1.1028 1.1245 1.1058 1.1275 -0.0030 -0.27%
2025-12-15 017618 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 1.1058 1.1275 1.1078 1.1295 -0.0020 -0.18%
2025-12-12 017618 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 1.1078 1.1295 1.1054 1.1271 0.0024 0.22%
2025-12-11 017618 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 1.1054 1.1271 1.1063 1.1280 -0.0009 -0.08%
2025-12-10 017618 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 1.1063 1.1280 1.1057 1.1274 0.0006 0.05%
2025-12-09 017618 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 1.1057 1.1274 1.1072 1.1289 -0.0015 -0.14%
2025-12-08 017618 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 1.1072 1.1289 1.1062 1.1279 0.0010 0.09%
2025-12-05 017618 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 1.1062 1.1279 1.1051 1.1268 0.0011 0.10%
2025-12-04 017618 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 1.1051 1.1268 1.1055 1.1272 -0.0004 -0.04%
2025-12-03 017618 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 1.1055 1.1272 1.1066 1.1283 -0.0011 -0.10%
2025-12-02 017618 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 1.1066 1.1283 1.1082 1.1299 -0.0016 -0.14%
2025-12-01 017618 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 1.1082 1.1299 1.1073 1.1290 0.0009 0.08%
2025-11-28 017618 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 1.1073 1.1290 1.1062 1.1279 0.0011 0.10%
2025-11-27 017618 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 1.1062 1.1279 1.1065 1.1282 -0.0003 -0.03%
2025-11-26 017618 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 1.1065 1.1282 1.1072 1.1289 -0.0007 -0.06%
2025-11-25 017618 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 1.1072 1.1289 1.1062 1.1279 0.0010 0.09%
2025-11-24 017618 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 1.1062 1.1279 1.1046 1.1263 0.0016 0.14%
2025-11-21 017618 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 1.1046 1.1263 1.1088 1.1305 -0.0042 -0.38%
2025-11-20 017618 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 1.1088 1.1305 1.1097 1.1314 -0.0009 -0.08%
2025-11-19 017618 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 1.1097 1.1314 1.1091 1.1308 0.0006 0.05%
2025-11-18 017618 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 1.1091 1.1308 1.1119 1.1336 -0.0028 -0.25%
2025-11-17 017618 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 1.1119 1.1336 1.1120 1.1337 -0.0001 -0.01%
2025-11-14 017618 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 1.1120 1.1337 1.1140 1.1357 -0.0020 -0.18%
2025-11-13 017618 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 1.1140 1.1357 1.1119 1.1336 0.0021 0.19%
2025-11-12 017618 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 1.1119 1.1336 1.1121 1.1338 -0.0002 -0.02%
2025-11-11 017618 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 1.1121 1.1338 1.1125 1.1342 -0.0004 -0.04%
2025-11-10 017618 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 1.1125 1.1342 1.1102 1.1319 0.0023 0.21%
2025-11-07 017618 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 1.1102 1.1319 1.1098 1.1315 0.0004 0.04%
2025-11-06 017618 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 1.1098 1.1315 1.1080 1.1297 0.0018 0.16%
2025-11-05 017618 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 1.1080 1.1297 1.1068 1.1285 0.0012 0.11%
2025-11-04 017618 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 1.1068 1.1285 1.1099 1.1316 -0.0031 -0.28%
2025-11-03 017618 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 1.1099 1.1316 1.1090 1.1307 0.0009 0.08%
2025-10-31 017618 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 1.1090 1.1307 1.1098 1.1315 -0.0008 -0.07%
2025-10-30 017618 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 1.1098 1.1315 1.1099 1.1316 -0.0001 -0.01%
2025-10-29 017618 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 1.1099 1.1316 1.1083 1.1300 0.0016 0.14%
2025-10-28 017618 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 1.1083 1.1300 1.1093 1.1310 -0.0010 -0.09%
2025-10-27 017618 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 1.1093 1.1310 1.1075 1.1292 0.0018 0.16%
2025-10-24 017618 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 1.1075 1.1292 1.1066 1.1283 0.0009 0.08%
2025-10-23 017618 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 1.1066 1.1283 1.1066 1.1283 0.0000 0.00%
2025-10-22 017618 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 1.1066 1.1283 1.1080 1.1297 -0.0014 -0.13%
2025-10-21 017618 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 1.1080 1.1297 1.1069 1.1286 0.0011 0.10%
2025-10-20 017618 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 1.1069 1.1286 1.1073 1.1290 -0.0004 -0.04%
2025-10-17 017618 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 1.1073 1.1290 1.1101 1.1318 -0.0028 -0.25%
2025-10-16 017618 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 1.1101 1.1318 1.1107 1.1324 -0.0006 -0.05%
2025-10-15 017618 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 1.1107 1.1324 1.1096 1.1313 0.0011 0.10%
2025-10-14 017618 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 1.1096 1.1313 1.1113 1.1330 -0.0017 -0.15%
2025-10-13 017618 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 1.1113 1.1330 1.1105 1.1322 0.0008 0.07%
2025-10-10 017618 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 1.1105 1.1322 1.1133 1.1350 -0.0028 -0.25%
2025-10-09 017618 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 1.1133 1.1350 1.1110 1.1327 0.0023 0.21%
2025-09-30 017618 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 1.1110 1.1327 1.1084 1.1301 0.0026 0.23%
2025-09-29 017618 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 1.1084 1.1301 1.1065 1.1282 0.0019 0.17%
2025-09-26 017618 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 1.1065 1.1282 1.1076 1.1293 -0.0011 -0.10%
2025-09-25 017618 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 1.1076 1.1293 1.1079 1.1296 -0.0003 -0.03%
2025-09-24 017618 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 1.1079 1.1296 1.1055 1.1272 0.0024 0.22%
2025-09-23 017618 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 1.1055 1.1272 1.1064 1.1281 -0.0009 -0.08%
2025-09-22 017618 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 1.1064 1.1281 1.1058 1.1275 0.0006 0.05%
2025-09-19 017618 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 1.1058 1.1275 1.1054 1.1271 0.0004 0.04%
2025-09-18 017618 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 1.1054 1.1271 1.1076 1.1293 -0.0022 -0.20%
2025-09-17 017618 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 1.1076 1.1293 1.1052 1.1269 0.0024 0.22%
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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科半导体 1.0070 5.38%
华泰柏瑞质量精选混合A 2.1733 4.22%
华泰柏瑞质量精选混合C 2.1169 4.21%
华泰柏瑞质量成长A 3.0881 4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合A 1.5966 4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C 1.5771 4.19%
科创板 1.6639 3.94%
科创板50成份ETF联接A 1.2756 3.87%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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